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Composition d'ALERUS FINANCIAL NA

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Actif net
-
Positions
463 dans 9 pays
10 premières
56,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Estee Lauder Cos Inc/The 372,7 k $
402GLUCOTRACK INC 4 0002,6 k $
403First Trust Rising Dividend Achievers ETF 372,5 k $
404McCormick & Co Inc/MD 502,5 k $
405Ishares Inc 312,4 k $
406Charter Communications, Inc. 112,4 k $
407Wendy's Co/The 3242,3 k $
408Simon Property Group Inc 122,2 k $
409Alcoa Corp 332,2 k $
410Corteva Inc 242 k $
411iShares Trust 401,8 k $
412iShares U.S. Technology ETF 101,8 k $
413TopBuild Corp 51,8 k $
414iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 241,7 k $
415Zillow Group Inc 401,7 k $
416Kite Realty Group Trust 621,5 k $
417Snowflake Inc 101,5 k $
418Ryanair Holdings PLC 261,5 k $
419KLA Corp 11,5 k $
420iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 61,4 k $
421Solventum Corp 221,4 k $
422Warner Bros Discovery Inc 501,4 k $
423GE HealthCare Technologies Inc 181,3 k $
424Lumen Technologies Inc 1691,2 k $
425Ishares Gold Trust 131,1 k $
426IAC Inc 281,1 k $
427Kohl's Corp 841,1 k $
428Agilent Technologies Inc 91 k $
429Wingstop Inc 6930 $
430iShares U.S. Infrastructure ETF 16915 $
431Phillips 66 5911 $
432LPL Financial Holdings Inc 3902 $
433F5 Inc 3868 $
434iShares Trust 4855 $
435Core Scientific Inc 48718 $
436Marriott International Inc/MD 2654 $
437Embecta Corp 72636 $
438Live Nation Entertainment Inc 4610 $
439iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 6564 $
440Ares Management Corp 5546 $
441Versant Media Group Inc 14518 $
442Organon & Co 81485 $
443VanEck Morningstar Wide Moat ETF 5484 $
444iShares Trust 21481 $
445iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 6470 $
446Accendra Health Inc 167381 $
447iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 4365 $
448SPDR Series Trust 1254 $
449PGIM ETF Trust 6208 $
450SPDR Series Trust 2196 $
451Vanguard Index Funds 1184 $
452Mattel Inc 12174 $
453Sylvamo Corp 4169 $
454Jefferies Financial Group Inc 3124 $
455CEL-SCI Corp 38122 $
456Cleveland-Cliffs Inc 14118 $
457Angi Inc 1496 $
458HSBC Holdings PLC 182 $
459Global X Funds 171 $
460Procore Technologies Inc 157 $
461iShares Trust 147 $
462Gap Inc/The 124 $
463American Airlines Group Inc 221 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 37,0 %
  • Technologie 15,2 %
  • Finance 6,5 %
  • Communication 5,3 %
  • Santé 5,0 %
  • Industrie 4,1 %
  • Consommation cyclique 3,5 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Énergie 1,9 %
  • Services publics 1,4 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 16,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Belgique 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4521,7 Md $99,91 %
2Royaume-Uni41,3 M $0,08 %
3Belgique172,4 k $0,00 %
4Taïwan128,7 k $0,00 %
5Australie124,2 k $0,00 %
6Pays-Bas121,1 k $0,00 %
7Allemagne17,7 k $0,00 %
8Danemark16,8 k $0,00 %
9Irlande11,5 k $0,00 %
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