Composition de PAYDEN & RYGEL

Name: Composition de PAYDEN & RYGEL
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Actif net: -
Positions: 107 dans 2 pays
10 premières: 33,9 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	917 273	86,2 k $
2	VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	2 292 102	57,6 k $
3	SPDR Gold Shares	129 300	55,6 k $
4	Alphabet Inc	147 300	42,4 k $
5	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	347 496	37,9 k $
6	JPMorgan Chase & Co	119 850	35,3 k $
7	Amazon.com Inc	134 600	28 k $
8	Morgan Stanley	161 500	26,6 k $
9	Duke Energy Corp	189 690	24,8 k $
10	Merck & Co Inc	198 100	23,8 k $
11	Microsoft Corp	63 430	23,5 k $
12	Cisco Systems, Inc.	283 530	22 k $
13	International Business Machines Corp.	90 100	21,8 k $
14	TJX Cos Inc/The	135 700	21,7 k $
15	Chevron Corp	104 600	21,6 k $
16	RTX Corp	111 300	21,5 k $
17	Analog Devices Inc	66 000	21 k $
18	Energy Transfer LP	1 012 090	19,5 k $
19	Dominion Energy Inc	313 800	19,4 k $
20	Walmart Inc	148 300	18,4 k $
21	T-Mobile US Inc	82 370	17,3 k $
22	Corning Inc	126 900	17,3 k $
23	General Electric Co	59 500	16,9 k $
24	Vanguard S&P 500 ETF	27 207	16,3 k $
25	Valero Energy Corp	65 600	16,2 k $
26	AbbVie Inc	72 730	15,8 k $
27	Enterprise Products Partners LP	417 070	15,8 k $
28	Corteva Inc	188 390	15,8 k $
29	Bank of America Corp	320 100	15,6 k $
30	ITT Inc	80 800	15,4 k $
31	CVS Health Corp	213 100	15,3 k $
32	Quest Diagnostics Inc	76 600	15 k $
33	Johnson & Johnson	61 400	15 k $
34	Verizon Communications Inc	297 190	14,9 k $
35	McKesson Corp	16 900	14,6 k $
36	Prologis Inc	110 300	14,6 k $
37	Simon Property Group Inc	77 050	14,4 k $
38	Exelon Corp	287 310	14,1 k $
39	Broadcom Inc	44 212	13,7 k $
40	AMETEK Inc	63 000	13,5 k $
41	Meta Platforms Inc	23 110	13,2 k $
42	McDonald's Corp.	41 900	13 k $
43	NVIDIA Corp	74 040	12,9 k $
44	Cummins Inc	24 000	12,9 k $
45	Gilead Sciences Inc	91 280	12,7 k $
46	Visa Inc	39 200	11,8 k $
47	PepsiCo Inc	73 400	11,4 k $
48	Nasdaq Inc	133 500	11,3 k $
49	Blackrock Inc	11 500	11,1 k $
50	Stryker Corp	31 100	10,2 k $
51	American Express Co	31 800	9,6 k $
52	Apple Inc	36 800	9,3 k $
53	Texas Instruments Inc	48 100	9,3 k $
54	Fifth Third Bancorp	199 400	9,3 k $
55	Nucor Corp	53 500	9 k $
56	Pfizer Inc	309 580	8,7 k $
57	Hasbro Inc	92 000	8,6 k $
58	Eli Lilly & Co	8 920	8,2 k $
59	Target Corp	66 900	8,1 k $
60	Thermo Fisher Scientific Inc	16 400	8,1 k $
61	Honeywell International Inc	35 300	8 k $
62	Procter & Gamble Co/The	54 900	7,9 k $
63	Annaly Capital Management Inc	361 100	7,6 k $
64	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	199 187	7,3 k $
65	MetLife Inc	95 700	6,8 k $
66	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	23 200	5,8 k $
67	American Tower Corp	33 400	5,8 k $
68	Newmont Corp	50 600	5,5 k $
69	PNC Financial Services Group Inc/The	26 300	5,5 k $
70	Vistra Corp	35 400	5,3 k $
71	Hilton Worldwide Holdings Inc	17 500	5,3 k $
72	Williams Cos Inc/The	31 660	2,3 k $
73	Coca-Cola Co/The	19 610	1,5 k $
74	Netflix Inc	14 800	1,4 k $
75	Goldman Sachs Group Inc/The	1 260	1,1 k $
76	Costco Wholesale Corp	900	897 $
77	Exxon Mobil Corp	3 700	628 $
78	Truist Financial Corp	12 800	588 $
79	Home Depot Inc/The	1 770	582 $
80	Oracle Corp	3 890	572 $
81	Dover Corp	2 680	559 $
82	Applied Materials Inc	1 600	547 $
83	Deere & Co	900	507 $
84	Ameriprise Financial Inc	1 100	489 $
85	Emerson Electric Co.	3 500	459 $
86	Lockheed Martin Corp	740	447 $
87	QUALCOMM Inc	3 200	412 $
88	Republic Services Inc	1 800	394 $
89	Danaher Corp	2 000	379 $
90	American Electric Power Co Inc	2 500	328 $
91	EQT Corp	5 000	318 $
92	Microchip Technology Inc	4 800	310 $
93	Mastercard Inc	560	280 $
94	Waste Management Inc	1 200	276 $
95	AECOM	2 900	246 $
96	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	10 210	212 $
97	iShares GNMA Bond ETF	4 553	202 $
98	Digital Realty Trust Inc	1 100	198 $
99	Walt Disney Co/The	2 030	196 $
100	Antero Resources Corp	3 910	166 $

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Répartition par secteur

Technologie 13,5 %
Santé 12,0 %
Finance 11,8 %
Fonds 8,9 %
Communication 7,3 %
Industrie 6,7 %
Consommation cyclique 6,2 %
Services publics 5,2 %
Consommation de base 3,3 %
Immobilier 2,8 %
Matériaux 2,5 %
Énergie 1,6 %
Non attribué 18,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 100,0 %
Brésil 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	106	1,2 M $	99,98 %
2	Brésil	1	212 $	0,02 %

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