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Composition de TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P.

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Actif net
-
Positions
484 dans 10 pays
10 premières
26,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101McDonald's Corp 56 56617,6 M $
102Automatic Data Processing Inc 85 92517,5 M $
103VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 316 68017,1 M $
104Lowe's Cos Inc 71 31916,9 M $
105S&P Global Inc 39 47316,8 M $
106American Express Co 55 40716,8 M $
107IONIS PHARMACEUTICALS INC 219 22016,5 M $
108Builders FirstSource Inc 199 52516,4 M $
109US Bancorp 302 89915,8 M $
110ServiceNow Inc 144 76315,1 M $
111Williams-Sonoma Inc 82 50115 M $
112Ally Financial Inc 379 21114,9 M $
113Vanguard FTSE Europe ETF 179 92514,8 M $
114SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 293 84314,5 M $
115VANGUARD WHITEHALL FUNDS 150 75414,2 M $
116Novartis AG 91 89814 M $
117Adobe Inc 56 14313,6 M $
118Dollar Tree Inc 124 11913,6 M $
119Trimble Inc 206 63013,5 M $
120SHELL PLC 143 86013,4 M $
121Danaher Corp 70 18513,3 M $
122Pfizer Inc 469 99013,2 M $
123Becton Dickinson & Co 83 78613,2 M $
124Intel Corp 292 92212,9 M $
125Axogen Inc 384 90012,8 M $
126Charles Schwab Corp/The 135 40812,7 M $
127Aflac Inc 112 45912,3 M $
128Regeneron Pharmaceuticals Inc 15 77912,2 M $
129Miami International Holdings Inc 312 13512,1 M $
130Quanta Services Inc 20 69711,4 M $
131Union Pacific Corp 46 63311,3 M $
132Oracle Corp 75 70611,1 M $
133Paychex Inc 120 48611,1 M $
134Martin Marietta Materials Inc 18 83711,1 M $
135PepsiCo Inc 70 14610,9 M $
136SPDR SERIES TRUST 83 90610,7 M $
137Revvity Inc 118 68610,4 M $
138Arthur J Gallagher & Co 46 53810,1 M $
139Palantir Technologies Inc 68 69210 M $
140Labcorp Holdings Inc 37 56210 M $
141Sysco Corp 137 2219,8 M $
142Visa Inc 32 3689,8 M $
143Cencora Inc 30 6219,6 M $
144Nextpower Inc 78 7989,5 M $
145ON Semiconductor Corp 149 1149,2 M $
146Ziff Davis Inc 219 2079,2 M $
147Marathon Petroleum Corp 37 6409,2 M $
148SANOFI SA 190 4989,2 M $
149Crane Co 50 4008,6 M $
150American Electric Power Co Inc 65 5048,6 M $
151Carrier Global Corp 152 3728,6 M $
152Ross Stores Inc 39 5168,6 M $
153Gilead Sciences Inc 60 8178,5 M $
154L3Harris Technologies Inc 24 4988,5 M $
155MSCI Inc 15 2298,2 M $
156Las Vegas Sands Corp 148 4948 M $
157Humana Inc 44 5177,7 M $
158Intuit Inc 17 8327,7 M $
159ConocoPhillips 57 0417,5 M $
160SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 51 2917,5 M $
161Cooper Cos Inc/The 105 0227,5 M $
162Amgen Inc 21 2307,5 M $
163Salesforce Inc 39 8247,4 M $
164eBay Inc 80 9037,4 M $
165Illinois Tool Works Inc 27 9627,3 M $
166INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 36 6757 M $
167Landbridge Co LLC 100 9507 M $
168FirstEnergy Corp 135 5266,9 M $
169Robinhood Markets Inc 96 0606,7 M $
170Smith & Nephew PLC 208 9976,6 M $
171PACCAR Inc 55 0556,4 M $
172SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 81 4826,2 M $
173Baker Hughes Co 99 0566 M $
174Duke Energy Corp 46 0356 M $
175ISHARES TRUST 13 9405,9 M $
176ASML Holding NV 4 4485,9 M $
177ISHARES TRUST 45 5585,8 M $
178Keurig Dr Pepper Inc 221 5065,8 M $
179Bristol-Myers Squibb Co 95 1085,8 M $
180iShares U.S. Home Construction 63 4395,7 M $
181Truist Financial Corp 123 8805,7 M $
182Kinder Morgan Inc 169 4435,7 M $
183Vanguard Mid-Cap Value ETF 28 5495,3 M $
184Dycom Industries Inc 14 9865,1 M $
185Berkshire Hathaway Inc 75 M $
186iShares Russell 2000 Value ETF 26 2815 M $
187Edwards Lifesciences Corp 61 1154,9 M $
188Remitly Global Inc 310 0004,9 M $
189Autodesk Inc 20 0104,8 M $
190United Parcel Service Inc 48 1744,7 M $
191VIATRIS INC 346 9764,7 M $
192LTC Properties Inc 123 6894,6 M $
193DoubleVerify Holdings Inc 480 5004,6 M $
194WaterBridge Infrastructure LLC 169 5654,5 M $
195ISHARES TRUST 12 2104,4 M $
196SoundHound AI Inc 623 4134,3 M $
197VANGUARD INDEX FUNDS 19 7014,3 M $
198VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 65 8824,2 M $
199NIKE Inc 79 5484,2 M $
200Lam Research Corp 18 8854 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 17,0 %
  • Industrie 12,2 %
  • Santé 9,7 %
  • Consommation cyclique 9,6 %
  • Finance 9,3 %
  • Communication 8,0 %
  • Matériaux 5,4 %
  • Consommation de base 4,6 %
  • Services publics 2,5 %
  • Énergie 2,3 %
  • Fonds 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 19,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,2 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • France 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Mexique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4716,2 Md $99,25 %
2Royaume-Uni423,8 M $0,38 %
3France19,2 M $0,15 %
4Pays-Bas15,9 M $0,09 %
5Taïwan12,5 M $0,04 %
6Australie12 M $0,03 %
7Brésil21,8 M $0,03 %
8Japon11,2 M $0,02 %
9Allemagne1558,8 k $0,01 %
10Mexique1259,5 k $0,00 %
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