Titelia

Portefeuille de BAHL & GAYNOR INC

304 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 31.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 19,2 %
  • Finance 14,2 %
  • Santé 13,1 %
  • Industrie 9,8 %
  • Énergie 7,9 %
  • Consommation de base 7,7 %
  • Services publics 7,3 %
  • Consommation cyclique 5,7 %
  • Immobilier 1,8 %
  • Communication 1,1 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Non attribué 11,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,2 %
  • TW 2,4 %
  • GB 0,2 %
  • KY 0,1 %
  • CH 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US29718,2 Md $97,21 %
2TW1458,1 M $2,45 %
3GB341,8 M $0,22 %
4KY117,5 M $0,09 %
5CH25,1 M $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Vanguard International Equity Index Funds 31 2321,7 M $
202Deere & Co 2 9511,7 M $
203iShares MSCI EAFE ETF 16 8461,6 M $
204Applied Materials Inc 4 6701,6 M $
205Marathon Petroleum Corp 6 3551,6 M $
206Kenvue Inc 87 0461,5 M $
207Kimberly-Clark Corp 13 6271,3 M $
208Lam Research Corp 6 1501,3 M $
209Keurig Dr Pepper Inc 49 5071,3 M $
210EOG Resources Inc 9 0001,3 M $
211Cardinal Health, Inc. 6 1491,3 M $
212General Electric Co 4 4371,3 M $
213Colgate-Palmolive Co 14 5151,2 M $
214Zoetis Inc 10 1631,2 M $
215Solstice Advanced Materials Inc 15 6841,2 M $
216Badger Meter Inc 7 8131,2 M $
217Delta Air Lines Inc 16 8001,1 M $
218Genuine Parts Co 10 0001,1 M $
219CVS Health Corp 14 5531 M $
220Crown Castle Inc 12 6511 M $
221American Express Co 3 3871 M $
222Regions Financial Corp 38 6661 M $
223Nordson Corp 3 7831 M $
224Agilent Technologies Inc 8 418959,5 k $
225CH Robinson Worldwide Inc 5 670941,6 k $
226HEICO Corp 3 433941,3 k $
227WP Carey Inc 13 843940,8 k $
228Verizon Communications Inc 18 711939,3 k $
229Clorox Co/The 8 934925,8 k $
230Esquire Financial Holdings Inc 8 600924,5 k $
231J M Smucker Co/The 9 256892,6 k $
232Danaher Corp 4 705892,1 k $
233Kimbell Royalty Partners LP 56 850822,6 k $
234Sherwin-Williams Co/The 2 492798,8 k $
235Truist Financial Corp 17 361798,1 k $
236Cencora Inc 2 514789,7 k $
237Microchip Technology Inc 11 920770,2 k $
238Netflix Inc 8 005769,7 k $
239ONE Gas Inc 8 774755,7 k $
240Black Hills Corp 10 850753,1 k $
241Thermo Fisher Scientific Inc 1 512743,2 k $
242GE Vernova Inc 849741,1 k $
243First Horizon Corp 31 577718,7 k $
244IDACORP Inc 5 000714,9 k $
245Block Inc 11 400686,1 k $
246STAG Industrial Inc 19 000685,1 k $
247Teleflex Inc 5 483655,8 k $
248Charles Schwab Corp/The 6 827641,6 k $
249Comcast Corp 21 958630,4 k $
250United Bancorp Inc/OH 40 050609,2 k $
251Palo Alto Networks Inc 3 723596,9 k $
252CSG Systems International Inc 7 463596,6 k $
253McKesson Corp 687594,5 k $
254Pfizer Inc 20 743582,5 k $
255Simpson Manufacturing Co Inc 3 383580,6 k $
256Sysco Corp 7 895563,2 k $
257Bank of New York Mellon Corp/The 4 727560,8 k $
258Northern Trust Corp 3 995557,6 k $
259Zimmer Biomet Holdings Inc 5 995542,1 k $
260Vanguard FTSE All World ex-US 3 705540,1 k $
261West Pharmaceutical Services Inc 2 125532,6 k $
262Yum! Brands Inc 3 407529,7 k $
263Eversource Energy 7 598526,4 k $
264AT&T Inc 17 617510,7 k $
265Royal Gold Inc 2 000509 k $
266Avient Corp 13 602493,8 k $
267General Mills, Inc. 13 015484,4 k $
268State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 9 935466,1 k $
269Citigroup Inc 4 087463,5 k $
270OGE Energy Corp 9 500455,6 k $
271Huntington Bancshares Inc/OH 28 949453,1 k $
272Brown-Forman Corp 16 382433,1 k $
273ConocoPhillips 3 096408,7 k $
274Edwards Lifesciences Corp 5 098408,2 k $
275American Electric Power Co Inc 3 053400,2 k $
276Pinnacle Financial Partners Inc 4 514388,8 k $
277Avnet Inc 6 041372,2 k $
278S&P Global Inc 852362,4 k $
279Diageo PLC 4 812358,3 k $
280HP Inc 17 635338,8 k $
281Cigna Group/The 1 252334 k $
282ServiceNow Inc 3 110325,2 k $
283Graham Holdings Co 300317,2 k $
284Synopsys Inc 771305,7 k $
285Enterprise Products Partners LP 7 974301,7 k $
286Pool Corp 1 463296 k $
287Gilead Sciences Inc 2 122295,7 k $
288IDEX Corp 1 509286 k $
289Vanguard Total International S 3 671283,1 k $
290PPG Industries Inc 2 535270,9 k $
291Intuit Inc 625270,2 k $
292Corteva Inc 3 215269,1 k $
293Tesla Inc 679252,4 k $
294Tapestry Inc 1 768249,5 k $
295Micron Technology Inc 676228,4 k $
296iShares Trust 3 028225,1 k $
297American Tower Corp 1 301224,5 k $
298Boston Scientific Corp 3 517220,7 k $
299ABB Ltd 2 705212,9 k $
300Citizens Financial Group Inc 3 540212,3 k $