Titelia

Composition de NAVELLIER & ASSOCIATES INC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
275 dans 7 pays
10 premières
38,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101IES HOLDINGS INC 2 6741,3 M $
102Analog Devices Inc 3 9831,3 M $
103Kaiser Aluminum Corp 10 4431,3 M $
104iShares MSCI Japan ETF 14 8621,3 M $
105Mueller Industries Inc 11 2841,3 M $
106Heritage Insurance Holdings Inc 47 2001,2 M $
107Union Pacific Corp 5 0151,2 M $
108INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4 8231,2 M $
109Masimo Corp 6 3101,1 M $
110Paymentus Holdings Inc 43 2331,1 M $
111Willdan Group Inc 14 3001,1 M $
112Rocket Lab Corp 16 8901,1 M $
113Tyler Technologies Inc 3 1251,1 M $
114Verizon Communications Inc 21 2271,1 M $
115Norfolk Southern Corp 3 7001,1 M $
116StoneX Group Inc 12 4401 M $
117OGE ENERGY CORP 20 607988,3 k $
118TG THERAPEUTICS INC 29 290973 k $
119iShares Core S&P 500 ETF 1 480966,8 k $
120Citigroup Inc 8 479961,6 k $
121Lowe's Cos Inc 3 856911,1 k $
122Coca-Cola Co/The 11 440870 k $
123ISHARES TRUST 4 691851 k $
124Salesforce Inc 4 421825,3 k $
125TALEN ENERGY CORP 2 522805,1 k $
126Eversource Energy 11 524798,4 k $
127ISHARES TRUST 12 197790 k $
128Uranium Energy Corp 58 388788,2 k $
129iShares Core S&P Mid-Cap ETF 11 650786,7 k $
130WisdomTree Inc 54 006786,3 k $
131iShares MSCI Canada ETF 14 295783,2 k $
132ISHARES INC 13 693777,6 k $
133RTX Corp 3 886749,7 k $
134Interactive Brokers Group Inc 10 904731,3 k $
135ISHARES TRUST 4 890721,5 k $
136Old Republic International Corp 17 139683,9 k $
137ONEOK Inc 7 539681,5 k $
138Home Depot Inc/The 2 050674,4 k $
139American Public Education Inc 11 853674,2 k $
140Lamar Advertising Co 5 321674 k $
141Philip Morris International Inc 4 012663,3 k $
142Mastercard Inc 1 316657,6 k $
143UnitedHealth Group Inc 2 393647,6 k $
144SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 12 946646,9 k $
145Yum! Brands Inc 4 104638,1 k $
146Avista Corp 15 810634,6 k $
147Black Hills Corp 8 986623,7 k $
148APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC 2 338620,3 k $
149MPLX LP 10 760614,1 k $
150Sandisk Corp 964612,5 k $
151Charles Schwab Corp/The 6 500610,9 k $
152Terex Corp 9 913585,9 k $
153UNILEVER PLC 10 215581,9 k $
154D-Wave Quantum Inc 39 874575,4 k $
155Nestle SA 5 793574,1 k $
156Abbott Laboratories 5 528567,5 k $
157HEICO Corp 2 064565,9 k $
158Visa Inc 1 854560,4 k $
159IonQ Inc 19 220554,1 k $
160Darden Restaurants Inc 2 802549,4 k $
161EZCORP Inc 21 567547,4 k $
162Casey's General Stores Inc 738537,2 k $
163Bank of America Corp 10 800526,5 k $
164Royal Gold Inc 2 065525,5 k $
165Coda Octopus Group Inc 46 450524,9 k $
166Northrop Grumman Corp 768524,3 k $
167Compass Diversified Holdings 65 995518,7 k $
168Terawulf Inc 35 601513,7 k $
169Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 520513,7 k $
170Frequency Electronics Inc 11 520509,9 k $
171Oracle Corp 3 390498,7 k $
172Itron Inc 5 429486,6 k $
173GUARDANT HEALTH INC 5 254485,3 k $
174Prudential Financial Inc 4 915480,2 k $
175Bristol-Myers Squibb Co 7 900479,1 k $
176Hershey Co/The 2 300478,2 k $
177Intercontinental Exchange Inc 3 009473,3 k $
178Northern Trust Corp 3 313462,4 k $
179Clorox Co/The 4 416457,6 k $
180ClearPoint Neuro Inc 50 000455 k $
181Sanmina Corp 3 498453,5 k $
182LEMONADE INC 7 112445,8 k $
183Wintrust Financial Corp 3 163439,5 k $
184Western Midstream Partners LP 10 623437,3 k $
185National Storage Affiliates Trust 11 583437,1 k $
186Hess Midstream LP 11 180434,6 k $
187Palo Alto Networks Inc 2 696432,2 k $
188BioCryst Pharmaceuticals Inc 45 286431,1 k $
189GENUINE PARTS COMPANY 4 052428,5 k $
190Apollo Global Management Inc 3 781421,3 k $
191Bel Fuse Inc 2 126420,9 k $
192QXO Inc 21 518417,9 k $
193Jabil Inc 1 568416,5 k $
194Allient Inc 6 948410,6 k $
195Extra Space Storage Inc 3 124409,6 k $
196Kraft Heinz Co/The 18 200409,3 k $
197Advanced Micro Devices Inc 2 011409,1 k $
198Kinder Morgan Inc 12 186408,6 k $
199Biogen Inc 2 164396,7 k $
200Plains GP Holdings LP 16 275395,2 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 24,7 %
  • Industrie 22,0 %
  • Santé 7,7 %
  • Matériaux 4,7 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Énergie 4,1 %
  • Finance 2,1 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Communication 1,7 %
  • Services publics 1,6 %
  • Fonds 0,9 %
  • Non attribué 24,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,7 %
  • Brésil 0,9 %
  • Pays-Bas 0,6 %
  • Pérou 0,4 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Suisse 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis268780,7 M $97,67 %
2Brésil27,3 M $0,92 %
3Pays-Bas15,1 M $0,64 %
4Pérou13,3 M $0,41 %
5Îles Caïmans11,8 M $0,22 %
6Suisse1574,1 k $0,07 %
7Taïwan1513,7 k $0,06 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de NAVELLIER & ASSOCIATES INC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F872163