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Composition de NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN

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Actif net
-
Positions
649 dans 9 pays
10 premières
37,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Old Dominion Freight Line Inc 56 24311 M $
202Marsh & McLennan Cos Inc 62 87810,9 M $
203Freeport-McMoRan Inc 184 86310,9 M $
204Blackstone Inc 94 38410,9 M $
205Sea Ltd 128 55610,6 M $
206CenterPoint Energy Inc 245 77510,6 M $
207Bank of New York Mellon Corp/The 89 41510,6 M $
208Roper Technologies Inc 29 85710,6 M $
209Datadog Inc 89 09410,5 M $
210FedEx Corp 29 41710,5 M $
211US Bancorp 200 23910,4 M $
212General Dynamics Corp 29 94110,3 M $
213Strategy Inc 81 35310,2 M $
214Ecolab Inc 37 62310 M $
2153M Co 67 9269,9 M $
216Insmed Inc 60 0439,8 M $
217Keurig Dr Pepper Inc 372 8169,8 M $
218HCA Healthcare Inc 20 5779,7 M $
219Valero Energy Corp 39 0689,7 M $
220Illinois Tool Works Inc 36 8159,6 M $
221General Motors Co 127 5419,5 M $
222GE HealthCare Technologies Inc 132 8369,5 M $
223Phillips 66 51 6379,4 M $
224Marathon Petroleum Corp 38 4989,4 M $
225ROBLOX Corp 165 3089,3 M $
226ARM Holdings PLC 61 6539,3 M $
227United Parcel Service Inc 94 6749,3 M $
228ON Semiconductor Corp 150 2269,3 M $
229Cigna Group/The 34 7379,3 M $
230Axon Enterprise Inc 21 7339,2 M $
231Moody's Corp 21 0919,2 M $
232NRG Energy Inc 62 6899,2 M $
233Hilton Worldwide Holdings Inc 29 7969,1 M $
234Paychex Inc 96 9968,9 M $
235Copart Inc 266 4258,8 M $
236Iron Mountain Inc 84 7398,7 M $
237Kinder Morgan, Inc. 256 9768,6 M $
238Colgate-Palmolive Co 100 5548,6 M $
239iShares MSCI China ETF 151 3798,5 M $
240Cognizant Technology Solutions Corp. 137 8708,5 M $
241Elevance Health Inc 28 8258,4 M $
242Air Products and Chemicals Inc 28 9628,4 M $
243L3Harris Technologies Inc 24 3108,4 M $
244VICI Properties Inc 306 7178,4 M $
245Travelers Cos Inc/The 28 6398,4 M $
246Cloudflare Inc 40 3848,3 M $
247Norfolk Southern Corp 28 7728,3 M $
248Sempra 83 7428,1 M $
249Extra Space Storage Inc 60 7828 M $
250Cheniere Energy Inc 27 6277,8 M $
251Workday Inc 59 4127,7 M $
252Truist Financial Corp 165 5347,6 M $
253Cencora Inc 23 9277,5 M $
254Bloom Energy Corp 54 9647,4 M $
255KKR & Co Inc 80 0687,4 M $
256Verisk Analytics Inc 38 8527,4 M $
257ONEOK Inc 80 8977,3 M $
258Target Corp 60 1467,3 M $
259Corteva Inc 86 7977,3 M $
260Occidental Petroleum Corp 111 3567,2 M $
261Aflac Inc 65 1747,2 M $
262iShares MSCI Taiwan ETF 100 4787,1 M $
263Ferguson Enterprises Inc 29 9057 M $
264Allstate Corp/The 33 5807 M $
265Targa Resources Corp 27 5846,9 M $
266Zoetis Inc 58 2106,9 M $
267Dell Technologies Inc 41 6216,8 M $
268Dexcom Inc 108 3006,8 M $
269Dominion Energy Inc 109 8326,8 M $
270Robinhood Markets Inc 97 5966,8 M $
271Kraft Heinz Co/The 298 8026,7 M $
272Cardinal Health, Inc. 31 7346,7 M $
273Entegris Inc 56 9776,7 M $
274WW Grainger Inc 6 1066,7 M $
275AvalonBay Communities, Inc. 40 7356,7 M $
276Charter Communications, Inc. 30 2856,5 M $
277Vistra Corp 43 3316,5 M $
278Comfort Systems USA Inc 4 7106,5 M $
279Lumentum Holdings Inc 9 2086,5 M $
280Astera Labs Inc 59 0136,5 M $
281International Paper Co 180 0306,4 M $
282Dover Corp 30 2776,3 M $
283Keysight Technologies Inc 22 1356,3 M $
284Apollo Global Management Inc 55 7796,2 M $
285Snowflake Inc 41 1726,2 M $
286Edwards Lifesciences Corp 75 9626,1 M $
287Equity Residential 101 9016 M $
288Ford Motor Co 520 4476 M $
289Becton Dickinson & Co 37 5475,9 M $
290iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 157 8625,8 M $
291Kroger Co/The 77 4685,6 M $
292Yum! Brands Inc 35 8035,6 M $
293Ameriprise Financial Inc 12 5165,6 M $
294Westinghouse Air Brake Technologies Corp 22 0265,5 M $
295Carrier Global Corp 97 4725,5 M $
296Biogen Inc 29 7625,5 M $
297Consolidated Edison Inc 48 1135,4 M $
298US Foods Holding Corp 58 9665,4 M $
299iShares MSCI South Korea ETF 44 1475,4 M $
300Carvana Co 17 2495,4 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 27,9 %
  • Communication 8,0 %
  • Consommation cyclique 7,2 %
  • Finance 6,5 %
  • Industrie 6,4 %
  • Santé 5,4 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Fonds 3,4 %
  • Services publics 1,4 %
  • Énergie 1,4 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Non attribué 26,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Israël 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Brésil 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis64118 Md $99,53 %
2Pays-Bas132,7 M $0,18 %
3Taïwan121,7 M $0,12 %
4Îles Caïmans111,5 M $0,06 %
5Royaume-Uni19,3 M $0,05 %
6Israël14,4 M $0,02 %
7Mexique14,2 M $0,02 %
8R.A.S. chinoise de Hong Kong11 M $0,01 %
9Brésil1777,1 k $0,00 %
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