Titelia

Portefeuille de VAN ECK ASSOCIATES CORP

1163 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 38.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 51,2 %
  • Matériaux 7,4 %
  • Santé 5,5 %
  • Industrie 5,5 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Communication 2,1 %
  • Finance 1,8 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,5 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 17,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 86,5 %
  • TW 6,5 %
  • NL 2,9 %
  • ZA 2,1 %
  • PE 0,6 %
  • GB 0,5 %
  • CL 0,2 %
  • LU 0,2 %
  • KY 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 09186,4 M $86,45 %
2TW26,5 M $6,52 %
3NL32,9 M $2,90 %
4ZA52,1 M $2,07 %
5PE1590,7 k $0,59 %
6GB6506,7 k $0,51 %
7CL1234,2 k $0,23 %
8LU3200 k $0,20 %
9KY988,4 k $0,09 %
10BR1082,5 k $0,08 %
11AU377,6 k $0,08 %
12FR162,5 k $0,06 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701DigitalBridge Group Inc 282 4984,4 k $
702KE Holdings Inc 288 1034,3 k $
703Darden Restaurants Inc 21 9684,3 k $
704Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 46 5954,3 k $
705RLI Corp 75 0794,3 k $
706Invesco Municipal Trust 449 4884,3 k $
707Clean Harbors Inc 14 9064,3 k $
708STAG Industrial Inc 117 9504,3 k $
709INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 444 1034,2 k $
710PPG Industries Inc 39 4544,2 k $
711Enphase Energy Inc 111 3904,2 k $
712Esab Corp 43 5444,2 k $
713Las Vegas Sands Corp 77 4194,2 k $
714StepStone Group Inc 87 1544,2 k $
715Church & Dwight Co Inc 43 8444,1 k $
716Antero Midstream Corp 179 4354,1 k $
717OGE Energy Corp 85 2854,1 k $
718F5 Inc 13 8514 k $
719Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 385 0544 k $
720Ralliant Corp 94 4203,9 k $
721Universal Display Corp 42 7603,9 k $
722SiTime Corp 11 3073,9 k $
723Tempus AI Inc 82 7713,7 k $
724Host Hotels & Resorts Inc 195 3213,7 k $
725PDD Holdings Inc 36 3763,7 k $
726Morningstar Inc 21 9563,7 k $
727Lennox International Inc 7 9663,7 k $
728Snap-on Inc 10 1613,7 k $
729Rollins Inc 68 7203,7 k $
730Healthcare Realty Trust Inc 215 5023,7 k $
731BNY Mellon Strategic Municipals Inc 579 9353,6 k $
732W R Berkley Corp 54 8413,6 k $
733Qualys Inc 41 0003,6 k $
734Insulet Corp 17 0613,6 k $
735BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 337 2393,6 k $
736General Motors Co 47 4543,5 k $
737VanEck BDC Income ETF 274 6173,5 k $
738Fortune Brands Innovations Inc 89 7033,5 k $
739CDW Corp/DE 28 6353,5 k $
740SUNOCO LP 53 2243,5 k $
741Mattel Inc 232 0133,4 k $
742Reddit Inc 24 8053,3 k $
743INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 343 5223,3 k $
744Full Truck Alliance Co Ltd 395 9363,3 k $
745Semtech Corp 42 5513,3 k $
746Silicon Laboratories Inc 15 7193,3 k $
747Ares Commercial Real Estate Corp 674 9793,2 k $
748SS&C Technologies Holdings Inc 47 2123,2 k $
749Invesco Value Municipal Income 261 9933,2 k $
750Western Midstream Partners LP 77 3033,2 k $
751Dollar General Corp 26 6713,2 k $
752Pegasystems Inc 74 4073,2 k $
753Littelfuse Inc 9 3103,2 k $
754Carlisle Cos Inc 9 4473,2 k $
755IDACORP Inc 21 8883,1 k $
756SoFi Technologies Inc 195 7553,1 k $
757INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 313 0443,1 k $
758Nice Ltd 27 1113 k $
759SolarEdge Technologies Inc 58 3743 k $
760MINISO Group Holding Ltd 182 8413 k $
761Gartner Inc 18 6613 k $
762NIO Inc 488 7822,9 k $
763Vornado Realty Trust 112 7262,9 k $
764L3Harris Technologies Inc 8 4582,9 k $
765ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 271 6292,9 k $
766Raymond James Financial Inc 20 0272,9 k $
767KKR Real Estate Finance Trust Inc 467 8142,9 k $
768Graco Inc 33 5762,8 k $
769Neuberger Municipal Fund Inc 279 8562,8 k $
770Celanese Corp 43 1782,8 k $
771Itron Inc 31 6202,8 k $
772Archrock Inc 80 8332,8 k $
773Emerson Electric Co. 21 1502,8 k $
774Li Auto Inc 152 3072,7 k $
775Dow Inc 64 9392,7 k $
776Altria Group, Inc. 40 9522,7 k $
777Brunswick Corp/DE 36 9122,7 k $
778Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc 236 1572,7 k $
779Oshkosh Corp 18 0292,7 k $
780Avery Dennison Corp 15 2212,6 k $
781Putnam Municipal Opportunities Trust 253 9592,6 k $
782Ionis Pharmaceuticals Inc 34 5052,6 k $
783Silicon Motion Technology Corp 23 0372,6 k $
784Nordson Corp 9 6822,6 k $
785Lucid Group Inc 267 9542,6 k $
786Labcorp Holdings Inc 9 5612,6 k $
787Casella Waste Systems Inc 32 0132,5 k $
788Gerdau SA 700 6102,5 k $
789Sabra Health Care REIT Inc 131 0752,5 k $
790Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 416 8032,5 k $
791Dick's Sporting Goods Inc 12 4202,5 k $
792Watsco Inc 6 7282,4 k $
793Cleveland-Cliffs Inc 288 9622,4 k $
794PACCAR Inc 21 0982,4 k $
795TAL Education Group 213 5472,4 k $
796XPeng Inc 141 6612,4 k $
797Doximity Inc 103 9842,4 k $
798EATON VANCE MUN INCOME TR 228 7032,4 k $
799Venture Global Inc 150 4242,4 k $
800TXNM Energy Inc 40 2302,4 k $