Titelia

Portefeuille de DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN

548 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 55.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 20,7 %
  • Technologie 18,4 %
  • Industrie 18,0 %
  • Consommation de base 12,8 %
  • Consommation cyclique 6,4 %
  • Santé 5,3 %
  • Communication 5,2 %
  • Matériaux 2,4 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 0,5 %
  • Fonds 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 8,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • KY 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • MX 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • CA 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • NL 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US5331 Md $99,81 %
2KY11 M $0,10 %
3GB5508,9 k $0,05 %
4MX1147,8 k $0,01 %
5AU1126,1 k $0,01 %
6BE134,7 k $0,00 %
7FR131,3 k $0,00 %
8TW116,9 k $0,00 %
9CA14,3 k $0,00 %
10DK13,7 k $0,00 %
11JP11,6 k $0,00 %
12NL11,3 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Cencora Inc 10031,4 k $
302Sanofi SA 65031,3 k $
303Estee Lauder Cos Inc/The 42030,1 k $
304Baxter International Inc 1 78430 k $
305Schwab US TIPS ETF 1 10629,4 k $
306SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 26329,2 k $
307HealthStream Inc 1 40029 k $
308Schwab U.S. Large-Cap ETF 1 12528,8 k $
309International Paper Co 80328,7 k $
310Procore Technologies Inc 50028,5 k $
311Cheniere Energy Inc 10028,4 k $
312Liberty Live Holdings Inc 30028,2 k $
313PPG Industries Inc 26328,1 k $
314Yum China Holdings Inc 57528 k $
315Veralto Corp 31627,9 k $
316Arthur J Gallagher & Co 12827,7 k $
317HP Inc 1 43627,6 k $
318Marvell Technology Inc 27527,2 k $
319Liberty Media Corp-Liberty Formula One 32027,2 k $
320Steel Dynamics Inc 15027 k $
321SCHWAB STRATEGIC TRUST 69226,5 k $
322American International Group Inc 34726,1 k $
323Grayscale Bitcoin Trust ETF 48025,3 k $
324Liberty Broadband Corp 49825 k $
325Fidelity National Information Services Inc 52524,6 k $
326Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 1 51124,3 k $
327Nucor Corp 14324,2 k $
328PayPal Holdings Inc 53324,1 k $
329Sabra Health Care REIT Inc 1 25424,1 k $
330Avista Corp 60024,1 k $
331iShares Trust 30023,9 k $
332Smith & Nephew PLC 75023,8 k $
333Fifth Third Bancorp 50623,5 k $
334AGCO Corp 20223,4 k $
335Rockwell Automation Inc 6523,3 k $
336iShares Trust 18023,1 k $
337Essential Utilities Inc 56022,6 k $
338iShares Silver Trust 33022,5 k $
339ISHARES TRUST 24622,3 k $
340Schwab Fundamental International Equity Etf 45222,1 k $
341iShares Trust 10021,9 k $
342Acuity Inc 7821,9 k $
343WW Grainger Inc 2021,8 k $
344Nuveen Municipal Value Fund Inc 2 42021,8 k $
345iShares Trust 42521,7 k $
346Cintas Corp 12821,7 k $
347iShares Core S&P Small-Cap ETF 17221,4 k $
348iShares Short-Term National Muni Bond ETF 20021,3 k $
349Eversource Energy 30020,8 k $
350Northfield Bancorp Inc 1 53420,8 k $
351O'Reilly Automotive Inc 22520,8 k $
352iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 48320,4 k $
353CBRE Group Inc 15020,3 k $
354Expedia Group Inc 8720,1 k $
355iShares Expanded Tech Sector ETF 16819,9 k $
356Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 81019,7 k $
357iShares Core 30/70 Conservativ 47518,9 k $
358Biogen Inc 10018,3 k $
359Greenbrier Cos Inc/The 32617,2 k $
360Clorox Co/The 16517,1 k $
361Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5016,9 k $
362Ishares Gold Trust 19016,8 k $
363Albemarle Corp 9316,7 k $
364Freeport-McMoRan Inc 27916,4 k $
365iShares J.P. Morgan EM High Yi 41116,2 k $
366LiveRamp Holdings Inc 60015,9 k $
367iShares Trust 19015,7 k $
368Select Sector Spdr Trust 19115,7 k $
369First Industrial Realty Trust Inc 26615,4 k $
370ARM Holdings PLC 10015,1 k $
371Farmland Partners Inc 1 33315 k $
372iShares Select Dividend ETF 9814,8 k $
373Affiliated Managers Group Inc 5314,7 k $
374Texas Instruments Inc 7514,6 k $
375Zscaler Inc 10314,5 k $
376Murphy Oil Corp 35014,4 k $
377Kimco Realty Corp 63314,2 k $
378Snowflake Inc 9414,2 k $
379PPL Corp 36814,1 k $
380York Water Co/The 45713,9 k $
381Liberty Live Holdings Inc 15013,7 k $
382Vulcan Materials Co 4913,3 k $
383Elevance Health Inc 4513,2 k $
384Digital Realty Trust Inc 7313,2 k $
385Select Sector Spdr Trust 11812,9 k $
386American Water Works Co Inc 9412,8 k $
387Chesapeake Utilities Corp 10012,6 k $
388Dover Corp 6012,6 k $
389Gilead Sciences Inc 9012,5 k $
390M&T Bank Corp 6012,4 k $
391Martin Marietta Materials Inc 2112,4 k $
392Owens Corning 11011,9 k $
393Starbucks Corp 13211,8 k $
394ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 31011,6 k $
395Vanguard Real Estate ETF 13011,6 k $
396Stryker Corp 3511,5 k $
397Liberty Media Corp-Liberty Formula One 14411,2 k $
398General Mills, Inc. 30011,2 k $
399Dell Technologies Inc 6811,2 k $
400Air Products and Chemicals Inc 3811 k $