Titelia

Portefeuille de DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN

548 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 55.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 20,7 %
  • Technologie 18,4 %
  • Industrie 18,0 %
  • Consommation de base 12,8 %
  • Consommation cyclique 6,4 %
  • Santé 5,3 %
  • Communication 5,2 %
  • Matériaux 2,4 %
  • Énergie 1,2 %
  • Services publics 0,5 %
  • Fonds 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 8,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • KY 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • MX 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • CA 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • NL 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US5331 Md $99,81 %
2KY11 M $0,10 %
3GB5508,9 k $0,05 %
4MX1147,8 k $0,01 %
5AU1126,1 k $0,01 %
6BE134,7 k $0,00 %
7FR131,3 k $0,00 %
8TW116,9 k $0,00 %
9CA14,3 k $0,00 %
10DK13,7 k $0,00 %
11JP11,6 k $0,00 %
12NL11,3 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101American Express Co 1 538465,2 k $
102UFP Industries Inc 4 758438,3 k $
103Weyerhaeuser Co 17 493427,4 k $
104American Electric Power Co Inc 3 118408,7 k $
105NextEra Energy Inc 4 284397,9 k $
106Applied Materials Inc 1 135388,1 k $
107DuPont de Nemours Inc 8 453387,1 k $
108Union Pacific Corp 1 594386,7 k $
109iShares Trust 7 200384,1 k $
110Archer-Daniels-Midland Co 5 257382,1 k $
111SPDR Gold Shares 865372,2 k $
112iShares Trust 16 084368,5 k $
113Travelers Cos Inc/The 1 263368,4 k $
114Ventas Inc 4 469365,5 k $
115US Bancorp 6 829355,2 k $
116Lockheed Martin Corp 583352,4 k $
117Timberland Bancorp Inc/WA 8 800347 k $
118Automatic Data Processing Inc 1 707346,8 k $
119Amgen Inc 983345,9 k $
120First American Financial Corp 5 522332,9 k $
121Aflac Inc 2 948323,4 k $
122Schwab US Dividend Equity ETF 10 500322,1 k $
123Netflix Inc 3 350322,1 k $
124Allstate Corp/The 1 547320,8 k $
125Unum Group 4 325315,9 k $
126Advanced Micro Devices Inc 1 475300,1 k $
127Marathon Petroleum Corp 1 203293,7 k $
128Raymond James Financial Inc 1 962284,1 k $
129Versant Media Group Inc 7 174265,6 k $
130Hanover Insurance Group Inc/The 1 500260 k $
131Apollo Global Management Inc 2 300256,3 k $
132Zoetis Inc 2 004236,9 k $
133NOV Inc 12 315231,6 k $
134Shell PLC 2 480230,6 k $
135International Flavors & Fragrances Inc 3 150228,5 k $
136QUALCOMM Inc 1 761226,8 k $
137DTE Energy Co 1 510220,8 k $
138IDACORP Inc 1 538219,9 k $
139Xylem Inc/NY 1 830218,7 k $
140Six Flags Entertainment Corp 11 975212,6 k $
141Toast Inc 7 701204,2 k $
142Vanguard Growth ETF 461201,3 k $
143ROBLOX Corp 3 525199,4 k $
144iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1 940192,6 k $
145Tractor Supply Co 4 225191,4 k $
146Sanmina Corp 1 425184,7 k $
147McCormick & Co Inc/MD 3 640183,6 k $
148Home BancShares Inc/AR 6 759182 k $
149Danaher Corp 956181,3 k $
150Select Sector Spdr Trust 2 910178,3 k $
151Lincoln National Corp 5 000177,5 k $
152Renasant Corp 4 672168,8 k $
153Constellation Energy Corp. 598167 k $
154Tesla Inc 444165,1 k $
155Dominion Energy Inc 2 626162,3 k $
156SPDR Series Trust 1 759161,2 k $
157Kinder Morgan, Inc. 4 785160,4 k $
158McKesson Corp 183158,3 k $
159FB Financial Corp 3 000155,8 k $
160Vanguard High Dividend Yield E 1 048155,2 k $
161Unilever PLC 2 659151,5 k $
162America Movil SAB de CV 5 800147,8 k $
163ITT Inc 750142,9 k $
164Lam Research Corp 650138,9 k $
165United Airlines Holdings Inc 1 500138,1 k $
166iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 1 488138 k $
167Cummins Inc 255137,2 k $
168Scotts Miracle-Gro Co/The 2 225135,3 k $
169Hartford Insurance Group Inc/The 1 000135,2 k $
170iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 1 474134,7 k $
171AST SpaceMobile Inc 1 600132,6 k $
172Healthcare Realty Trust Inc 7 741131,5 k $
173Palantir Technologies Inc 885129,5 k $
174Northrop Grumman Corp 188128,3 k $
175Lazard Inc 3 000127,4 k $
176BHP Group Ltd 1 733126,1 k $
177iShares Trust 350124,8 k $
178GE HealthCare Technologies Inc 1 748124,4 k $
179BP PLC 2 621123,2 k $
180Blackstone Inc 1 065122,5 k $
181Corning Inc 859116,8 k $
182GSK PLC 2 104116,1 k $
183Avantis US Large Cap Value ETF 1 440116,1 k $
184Entergy Corp 1 006113 k $
185J M Smucker Co/The 1 171112,9 k $
186State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 728106,7 k $
187CORE SCIENTIFIC INC 7 115106,7 k $
188Yum! Brands Inc 670104,2 k $
189Vanguard Large-Cap ETF 348104 k $
190NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 9 000103,5 k $
191Blackrock Inc 107102,9 k $
192DT Midstream Inc 764102,9 k $
193Sterling Infrastructure Inc 250101,8 k $
194Exelon Corp 2 069101,4 k $
195Broadcom Inc 325100,6 k $
196Intuit Inc 22898,6 k $
197FactSet Research Systems Inc 45097,6 k $
198Sherwin-Williams Co/The 30296,8 k $
199State Street SPDR S&P Dividend ETF 65395,3 k $
200Airbnb Inc 72191 k $