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Composition de ROTHSCHILD INVESTMENT LLC

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Actif net
-
Positions
3 191 dans 24 pays
10 premières
21,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 601Frontdoor Inc 1467,7 k $
1 602National Fuel Gas Co 827,7 k $
1 603SPDR Series Trust 1697,7 k $
1 604Dana Inc 2277,6 k $
1 605Papa John's International Inc 2357,6 k $
1 606Trustmark Corp 1807,6 k $
1 607Campbell's Company/The 3397,6 k $
1 608Core Natural Resources Inc 727,5 k $
1 609HB Fuller Co 1227,5 k $
1 610Acadian Asset Management Inc 1387,5 k $
1 611ASP Isotopes Inc 1 6957,5 k $
1 612Travere Therapeutics Inc 2527,5 k $
1 613Rhythm Pharmaceuticals Inc 867,5 k $
1 614Polaris Inc 1377,5 k $
1 615SL Green Realty Corp 2027,5 k $
1 616Mueller Water Products Inc 2697,4 k $
1 617Reliance Inc 247,4 k $
1 618Dimensional International Value ETF 1407,4 k $
1 619Genworth Financial Inc 9087,4 k $
1 620Power Integrations Inc 1447,4 k $
1 621Carter's Inc 2067,4 k $
1 622Spinnaker ETF Series 1807,3 k $
1 623Perimeter Solutions Inc 3007,3 k $
1 624Apogee Therapeutics Inc 877,3 k $
1 625Columbus McKinnon Corp/NY 5047,3 k $
1 626Urban Outfitters Inc 1157,3 k $
1 627Huron Consulting Group Inc 577,3 k $
1 628Cavco Industries Inc 157,3 k $
1 629iShares U.S. Technology ETF 407,3 k $
1 630Helios Technologies Inc 1127,2 k $
1 631iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 1717,2 k $
1 632Krystal Biotech Inc 287,2 k $
1 633IRhythm Holdings Inc 617,2 k $
1 634Figure Technology Solutions Inc 2127,2 k $
1 635Xenia Hotels & Resorts Inc 4857,2 k $
1 636Broadstone Net Lease Inc 3937,2 k $
1 637Diebold Nixdorf Inc 957,2 k $
1 638Progress Software Corp 2797,2 k $
1 639Alphatec Holdings Inc 6577,1 k $
1 640Delek US Holdings Inc 1587,1 k $
1 641Embraer SA 1207,1 k $
1 642Acushnet Holdings Corp 767,1 k $
1 643WaFd Inc 2267,1 k $
1 644ACM Research Inc 1807,1 k $
1 645PriceSmart Inc 477,1 k $
1 646TransMedics Group Inc 717,1 k $
1 647Invesco Preferred ETF 6477 k $
1 648Neogen Corp 7507 k $
1 649Minerals Technologies Inc 987 k $
1 650Heritage Commerce Corp 5566,9 k $
1 651CG oncology Inc 1026,9 k $
1 652NETSTREIT Corp 3666,9 k $
1 653Syndax Pharmaceuticals Inc 2956,9 k $
1 654JetBlue Airways Corp 1 5576,9 k $
1 655Adeia Inc 2866,9 k $
1 656Kennametal Inc 1906,9 k $
1 657Nuvalent Inc 676,9 k $
1 658Forum Energy Technologies Inc 1176,9 k $
1 659TKO Group Holdings Inc 346,9 k $
1 660Sea Ltd 826,8 k $
1 661Banc of California Inc 3876,8 k $
1 662Life Time Group Holdings Inc 2526,8 k $
1 663Masterbrand Inc 8176,8 k $
1 664Liberty Live Holdings Inc 746,8 k $
1 665Dorchester Minerals LP 2506,8 k $
1 666Applied Digital Corp 2856,8 k $
1 667Varonis Systems Inc 3156,8 k $
1 668Outfront Media Inc 2556,8 k $
1 669Arteris Inc 4116,8 k $
1 670Lantheus Holdings Inc 896,8 k $
1 671Franklin Electric Co Inc 736,7 k $
1 672Penske Automotive Group Inc 456,7 k $
1 673IDACORP Inc 476,7 k $
1 674First Commonwealth Financial Corp 3826,7 k $
1 675Ultra Clean Holdings Inc 1086,7 k $
1 676VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 716,7 k $
1 677Victoria's Secret & Co 1446,7 k $
1 678Brown-Forman Corp 2496,7 k $
1 679Consensus Cloud Solutions Inc 2806,6 k $
1 680Vistance Networks Inc 3656,6 k $
1 681GameStop Corp 2876,6 k $
1 682International Bancshares Corp 986,6 k $
1 683NVR Inc 16,6 k $
1 684Qorvo Inc 856,6 k $
1 685Glacier Bancorp Inc 1476,6 k $
1 686Patrick Industries Inc 596,6 k $
1 687EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 6096,5 k $
1 688Urban Edge Properties 3276,5 k $
1 689Everus Construction Group Inc 556,5 k $
1 690Bloomin' Brands Inc 1 1956,5 k $
1 691Globalstar Inc 976,4 k $
1 692Brookdale Senior Living Inc 4706,4 k $
1 693Horizon Bancorp Inc/IN 3876,4 k $
1 694Duolingo Inc 656,4 k $
1 695CSG Systems International Inc 806,4 k $
1 696Alarm.com Holdings Inc 1486,4 k $
1 697Fortrea Holdings Inc 6746,3 k $
1 698Baldwin Insurance Group Inc/The 2896,3 k $
1 699Compass Inc 8606,3 k $
1 700Group 1 Automotive Inc 196,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 15,8 %
  • Finance 10,2 %
  • Industrie 8,3 %
  • Santé 8,0 %
  • Communication 6,9 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Énergie 4,0 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Services publics 2,7 %
  • Fonds 1,8 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Non attribué 32,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 1291,8 Md $99,33 %
2Royaume-Uni185 M $0,28 %
3Taïwan14,3 M $0,24 %
4Pays-Bas5769,4 k $0,04 %
5Japon6592,8 k $0,03 %
6Danemark2453,4 k $0,02 %
7France2199,5 k $0,01 %
8Espagne3168,7 k $0,01 %
9Australie3161,1 k $0,01 %
10Belgique1151,1 k $0,01 %
11Israël3102,8 k $0,01 %
12Luxembourg289,6 k $0,00 %
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