Titelia

Portefeuille de ST GERMAIN D J CO INC

795 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 30.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 15,1 %
  • Communication 11,5 %
  • Finance 10,3 %
  • Santé 7,8 %
  • Consommation cyclique 4,5 %
  • Consommation de base 4,5 %
  • Fonds 3,3 %
  • Industrie 2,7 %
  • Services publics 2,0 %
  • Énergie 1,7 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 36,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,8 %
  • NL 1,9 %
  • TW 0,2 %
  • DK 0,1 %
  • GB 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • FI 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US7732,1 Md $97,77 %
2NL240,7 M $1,88 %
3TW13,3 M $0,15 %
4DK12,9 M $0,13 %
5GB8844 k $0,04 %
6FR1337,5 k $0,02 %
7BE185,9 k $0,00 %
8BR16,8 k $0,00 %
9FI14,7 k $0,00 %
10ES23,1 k $0,00 %
11JP22,6 k $0,00 %
12DE11,9 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Aflac Inc 24 3462,7 M $
102State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 18 2062,7 M $
103Vanguard Value ETF 13 3452,6 M $
104ServiceNow Inc 24 8532,6 M $
105Alnylam Pharmaceuticals Inc 7 8522,6 M $
106State Street SPDR ICE Preferre 80 4252,5 M $
107RTX Corp 12 4892,4 M $
108Coca-Cola Co/The 29 8602,3 M $
109Lockheed Martin Corp 3 7412,3 M $
110GE Vernova Inc 2 5872,3 M $
111Eversource Energy 32 0702,2 M $
112CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 81 4722,2 M $
113Abbott Laboratories 20 9092,1 M $
114Vanguard Real Estate ETF 23 9562,1 M $
115Illinois Tool Works Inc 8 1052,1 M $
116Emerson Electric Co. 16 0912,1 M $
117Union Pacific Corp 8 6452,1 M $
118iShares Preferred and Income S 66 4362 M $
119Honeywell International Inc 8 7662 M $
120State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 75 6912 M $
121Thermo Fisher Scientific Inc 3 9702 M $
122Analog Devices Inc 6 1151,9 M $
123iShares Trust 17 2351,7 M $
124iShares US Telecommunications ETF 43 6201,7 M $
125Vanguard Total Stock Market ETF 5 1711,7 M $
1263M Co 11 1281,6 M $
127Eli Lilly & Co 1 7541,6 M $
128Vanguard Total Bond Market ETF 21 4751,6 M $
129Walt Disney Co/The 16 3551,6 M $
130Lowe's Cos Inc 6 5271,5 M $
131iShares Russell 2000 ETF 6 0681,5 M $
132Deere & Co 2 6191,5 M $
133Colgate-Palmolive Co 16 5901,4 M $
134CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF 55 8051,4 M $
135Goldman Sachs Group Inc/The 1 5681,3 M $
136Texas Instruments Inc 6 6311,3 M $
137Norfolk Southern Corp 4 2841,2 M $
138Bristol-Myers Squibb Co 19 8461,2 M $
139Northwest Bancshares Inc 93 0651,2 M $
140Marriott International Inc/MD 3 5621,2 M $
141Air Products and Chemicals Inc 3 9611,2 M $
142Kimberly-Clark Corp 11 6041,1 M $
143Cigna Group/The 4 1961,1 M $
144Vanguard Scottsdale Funds 18 4431,1 M $
145iShares Short-Term National Muni Bond ETF 9 9551,1 M $
146Lululemon Athletica Inc 6 5531 M $
147Dimensional ETF Trust 25 704998,9 k $
148Mastercard Inc 1 977987,8 k $
149Novartis AG 6 392976,4 k $
150Comcast Corp 33 353957,6 k $
151iShares Trust 6 895954,1 k $
152Intel Corp 20 926923,5 k $
153Arthur J Gallagher & Co 4 195908,6 k $
154Ross Stores Inc 4 102888,6 k $
155AT&T Inc 29 015841,1 k $
156CVS Health Corp 11 664837,7 k $
157SPDR Series Trust 18 425835,4 k $
158iShares MSCI EAFE ETF 8 498825,4 k $
159NIKE Inc 15 626825,4 k $
160Welltower Inc 4 159822,3 k $
161Vanguard S&P 500 ETF 1 368817,4 k $
162Pfizer Inc 28 916812 k $
163Southern Co/The 8 391809,9 k $
164Ares Capital Corp 44 150795,6 k $
165iShares Russell 1000 Growth ETF 1 825778,2 k $
166Charles Schwab Corp/The 8 198770,4 k $
167SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5 794770 k $
168Capital One Financial Corp 4 120751,6 k $
169Invesco QQQ Trust Series 1 1 292745,7 k $
170Uber Technologies Inc 10 240736,6 k $
171VanEck ETF Trust 1 818734,9 k $
172Broadcom Inc 2 334722,4 k $
173CSX Corp 17 363712,7 k $
174Stryker Corp 2 166711,7 k $
175Fair Isaac Corp 666711 k $
176Ameriprise Financial Inc 1 590706,6 k $
177iShares Trust 6 804695,7 k $
178Enterprise Products Partners LP 18 179687,9 k $
179Vanguard Charlotte Funds 14 163680,6 k $
180Target Corp 5 312643,8 k $
181Morgan Stanley 3 824629,3 k $
182Corteva Inc 7 478626 k $
183Vanguard Information Technology ETF 859599,4 k $
184iShares Trust 2 796597,4 k $
185Starbucks Corp 6 504582,7 k $
186Vanguard High Dividend Yield E 3 905578,3 k $
187Advanced Micro Devices Inc 2 820573,7 k $
188iShares Russell 2000 Value ETF 2 976564,2 k $
189PNC Financial Services Group Inc/The 2 633547,9 k $
190Duke Energy Corp 4 109538,1 k $
191iShares Russell 2000 Growth ETF 1 714537,9 k $
192American Electric Power Co Inc 4 037529,2 k $
193ConocoPhillips 3 984525,9 k $
194Tesla Inc 1 397519,3 k $
195Entergy Corp 4 577514,3 k $
196Dell Technologies Inc 3 131513,9 k $
197State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1 100509,5 k $
198iShares Core S&P U.S. Growth ETF 3 055473,9 k $
199Select Sector Spdr Trust 7 649468,6 k $
200Yum! Brands Inc 2 855443,9 k $