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Composition de MONTAG A & ASSOCIATES INC

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Actif net
-
Positions
845 dans 18 pays
10 premières
31,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 242 549158,4 M $
2SPDR S&P 500 ETF TRUST 178 647116,5 M $
3Apple Inc 295 18174,9 M $
4State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 104 12664,4 M $
5Alphabet Inc 199 97257,4 M $
6Microsoft Corp 138 39151,2 M $
7Amazon.com Inc 187 78639,1 M $
8ISHARES TRUST 107 41838,3 M $
9VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 544 58132,4 M $
10INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 168 96232,4 M $
11NVIDIA Corp 174 89030,5 M $
12Walmart Inc 233 55429,1 M $
13Coca-Cola Co/The 374 87028,7 M $
14Eli Lilly & Co 28 75226,4 M $
15iShares Core S&P Mid-Cap ETF 385 97926,1 M $
16VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 114 66524,7 M $
17Alphabet Inc 85 16724,5 M $
18JPMorgan Chase & Co 82 26724,2 M $
19VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 408 62823,9 M $
20Vanguard Small-Cap ETF 88 37823,1 M $
21ISHARES TRUST 52 12522,2 M $
22Vanguard S&P 500 ETF 36 95322,1 M $
23Johnson & Johnson 90 10322 M $
24Home Depot Inc/The 66 52521,9 M $
25Vanguard Mid-Cap ETF 73 73221,2 M $
26Broadcom Inc 67 34120,8 M $
27Goldman Sachs Group Inc/The 24 59920,8 M $
28Visa Inc 68 76920,8 M $
29Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 55 31618,8 M $
30Merck & Co Inc 137 79016,7 M $
31ISHARES TRUST 77 24016,5 M $
32ISHARES TRUST 199 86316,5 M $
33Applied Materials Inc 47 67216,3 M $
34AbbVie Inc 72 24415,7 M $
35Costco Wholesale Corp 15 02915 M $
36Analog Devices Inc 46 32914,7 M $
37Marriott International Inc/MD 43 71614,3 M $
38SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 107 56914,3 M $
39PepsiCo Inc 87 47013,6 M $
40TJX Cos Inc/The 81 03212,9 M $
41Parker-Hannifin Corp 14 35112,8 M $
42Exxon Mobil Corp 75 16012,8 M $
43Berkshire Hathaway Inc 25 89512,4 M $
44Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 153 04112,1 M $
45JPMorgan Ultra-Short Income ETF 235 14411,9 M $
46AMETEK Inc 51 36111 M $
47Stryker Corp 33 11210,9 M $
48Mastercard Inc 20 94910,5 M $
49Abbott Laboratories 99 30810,2 M $
50United Rentals Inc 13 6039,9 M $
51Morgan Stanley 59 5399,8 M $
52Procter & Gamble Co/The 67 5949,8 M $
53CISCO SYSTEMS INC 119 3009,3 M $
54Chevron Corp 43 6419 M $
55Equifax Inc 49 5898,9 M $
56VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 51 4738,9 M $
57CBRE Group Inc 65 1338,8 M $
58CATERPILLAR INC 12 3688,8 M $
59SPDR Gold Shares 20 2748,7 M $
60SPDR SERIES TRUST 68 2368,7 M $
61McDonald's Corp 26 5068,2 M $
62Berkshire Hathaway Inc 117,9 M $
63Copart Inc 232 2447,7 M $
64Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 92 7307,7 M $
65iShares Core S&P Small-Cap ETF 61 2957,6 M $
66Intercontinental Exchange Inc 48 3477,6 M $
67Adobe Inc 30 3817,4 M $
68GENUINE PARTS COMPANY 64 8556,9 M $
69Intuitive Surgical Inc 14 5336,7 M $
70Bank of America Corp 135 8296,6 M $
71NextEra Energy Inc 70 9346,6 M $
72Casey's General Stores Inc 9 0316,6 M $
73Lam Research Corp 30 4026,5 M $
74iShares U.S. Home Construction 67 1176,1 M $
75Rio Tinto PLC 62 9356 M $
76Ulta Beauty Inc 11 1535,8 M $
77Vulcan Materials Co 21 1595,8 M $
78SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 12 3755,7 M $
79Invesco QQQ Trust Series 1 9 6395,6 M $
80Markel Group Inc 2 8765,5 M $
81American Express Co 18 0595,5 M $
82VANGUARD WORLD FUND 22 9605,4 M $
83Intuit Inc 12 1435,3 M $
84Marvell Technology Inc 52 8375,2 M $
85ASML Holding NV 3 9425,2 M $
86Global X US Infrastructure Development ETF 102 0515,2 M $
87EMCOR Group Inc 6 9255,1 M $
88PulteGroup Inc 43 0405,1 M $
89iShares Russell 2000 ETF 20 3695,1 M $
90Danaher Corp 25 9904,9 M $
91Advanced Micro Devices Inc 24 1964,9 M $
92Southern Co/The 50 6924,9 M $
93Micron Technology Inc 14 2014,8 M $
94W R Berkley Corp 71 6484,7 M $
95Thermo Fisher Scientific Inc 9 6194,7 M $
96VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 72 6614,7 M $
97Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 60 4284,5 M $
98Netflix Inc 46 5824,5 M $
99Emerson Electric Co 33 3774,4 M $
100SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 29 7334,4 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,9 %
  • Fonds 13,4 %
  • Finance 7,6 %
  • Santé 6,9 %
  • Consommation cyclique 6,8 %
  • Industrie 5,2 %
  • Consommation de base 5,0 %
  • Communication 4,5 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,9 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 32,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Taïwan 0,9 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8132,1 Md $98,61 %
2Taïwan118,8 M $0,89 %
3Pays-Bas35,2 M $0,25 %
4Royaume-Uni83,8 M $0,18 %
5Uruguay11,1 M $0,05 %
6Brésil4109 k $0,01 %
7Australie1100,9 k $0,00 %
8Japon373,7 k $0,00 %
9Mexique255,4 k $0,00 %
10Inde145,9 k $0,00 %
11France143,3 k $0,00 %
12Allemagne116,9 k $0,00 %
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