Composition de JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP
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- Actif net
- -
- Positions
- 3 801 dans 35 pays
- 10 premières
- 49,9 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 3 801 | Cherry Hill Mortgage Investment Corp | 1 | 1 $ |
Répartition par secteur
- Fonds 21,3 %
- Technologie 6,0 %
- Finance 2,9 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Industrie 2,1 %
- Santé 1,9 %
- Communication 1,8 %
- Consommation de base 1,1 %
- Énergie 0,8 %
- Services publics 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 58,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Taïwan 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Japon 0,1 %
- Italie 0,1 %
- Inde 0,1 %
- Espagne 0,1 %
- Brésil 0,1 %
- Irlande 0,0 %
- France 0,0 %
- Mexique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 637 | 199,5 Md $ | 98,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 24 | 1,1 Md $ | 0,56 % |
| 3 | Taïwan | 3 | 625,7 M $ | 0,31 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 354 M $ | 0,17 % |
| 5 | Japon | 6 | 209,3 M $ | 0,10 % |
| 6 | Italie | 1 | 145,5 M $ | 0,07 % |
| 7 | Inde | 5 | 120,6 M $ | 0,06 % |
| 8 | Espagne | 3 | 118,3 M $ | 0,06 % |
| 9 | Brésil | 15 | 112,9 M $ | 0,06 % |
| 10 | Irlande | 2 | 56,6 M $ | 0,03 % |
| 11 | France | 4 | 38,5 M $ | 0,02 % |
| 12 | Mexique | 10 | 31,2 M $ | 0,02 % |
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