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Composition de JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP

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Actif net
-
Positions
3 801 dans 35 pays
10 premières
49,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 301Comstock Holding Cos Inc 3 66761,7 k $
2 302Biote Corp 46 72861,7 k $
2 303GEO Group Inc/The 3 68261,5 k $
2 304SB Financial Group Inc 2 98661,5 k $
2 305CVR Partners LP 44761,2 k $
2 306Ashland Inc 1 15161,2 k $
2 307Carnival PLC 2 53361 k $
2 308U-Haul Holding Co 1 33260,9 k $
2 309Telephone and Data Systems Inc 1 44660,6 k $
2 310California Resources Corp 87960,5 k $
2 311First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 50060,3 k $
2 312Crane NXT Co 1 45960 k $
2 313Ultra Clean Holdings Inc 1 01859,9 k $
2 314Andersons Inc/The 81659,7 k $
2 315Graphic Packaging Holding Co 6 46459,7 k $
2 316Bread Financial Holdings Inc 82659,5 k $
2 317Liberty Live Holdings Inc 68959,5 k $
2 318Tactile Systems Technology Inc 2 25059,3 k $
2 319Fox Factory Holding Corp 3 51059,2 k $
2 320O-I Glass Inc 5 75559 k $
2 321Curbline Properties Corp 2 28158,4 k $
2 322Maximus Inc 89658,3 k $
2 323La-Z-Boy Inc 1 82258,2 k $
2 324Flagstar Bank NA 4 45258,1 k $
2 325Nicolet Bankshares Inc 40258 k $
2 326Kennametal Inc 1 60257,8 k $
2 327Pursuit Attractions and Hospitality Inc 1 63457,7 k $
2 328Blue Owl Technology Finance Corp 4 68557,5 k $
2 329Iridium Communications Inc 2 05457,4 k $
2 330ICAHN ENTERPRISES LP 7 69557,3 k $
2 331Pearson PLC 4 55057,3 k $
2 332York Water Co/The 1 86856,5 k $
2 333Once Upon a Farm PBC 3 69656,4 k $
2 334NeoGenomics Inc 7 84256,4 k $
2 335Apple Hospitality REIT Inc 4 90256,3 k $
2 336First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 30256,3 k $
2 337Revolve Group Inc 2 56656,2 k $
2 338FLEXSHARES STOXX GBL. BRO 89556,2 k $
2 339Healthcare Realty Trust Inc 3 32856,1 k $
2 340St Joe Co/The 91156 k $
2 341State Street SPDR FTSE Interna 1 43055,9 k $
2 342Peloton Interactive Inc 12 57055,7 k $
2 343Gibraltar Industries Inc 1 37655,6 k $
2 344Proto Labs Inc 98955,4 k $
2 345Jefferies Financial Group Inc 1 39055,4 k $
2 346First Trust Exchange-Traded Fund IV 2 66255,2 k $
2 347WaFd Inc 1 77455,1 k $
2 348Griffon Corp 78155 k $
2 34910X Genomics Inc 2 81954,9 k $
2 350GOLUB CAPITAL BDC INC 4 42854,3 k $
2 351Hilton Grand Vacations Inc 1 43054,2 k $
2 352Inhibikase Therapeutics Inc 32 20054,1 k $
2 353Richtech Robotics Inc 27 00354 k $
2 354Teladoc Health Inc 10 49854 k $
2 355International Bancshares Corp 80154 k $
2 356Hancock Whitney Corp 86653,9 k $
2 357Absci Corp 19 35953,8 k $
2 358GDS Holdings Ltd 1 33253,8 k $
2 359Mistras Group Inc 3 67653,6 k $
2 360Hancock John Tax-Advantaged Dividend Income Fund 2 14553,1 k $
2 361Pitney Bowes Inc 4 87953 k $
2 362Riverview Bancorp Inc 9 53452,6 k $
2 363Mama's Creations Inc 3 47252,5 k $
2 364Omnicell Inc 1 59752,3 k $
2 365Terrestrial Energy Inc 8 65352 k $
2 366BancFirst Corp 48651,9 k $
2 367Schrodinger Inc/United States 4 66951,7 k $
2 368XTI AEROSPACE INC 24 61951,7 k $
2 369Phreesia Inc 4 68851,5 k $
2 370Patterson-UTI Energy Inc 4 52651,4 k $
2 371ProShares Ultra S&P500 1 04051,4 k $
2 372Beam Therapeutics Inc 2 30751,2 k $
2 373Four Corners Property Trust Inc 2 15051 k $
2 374Eastern Bankshares Inc 2 67350,8 k $
2 375Rush Enterprises Inc 76750,7 k $
2 376Apellis Pharmaceuticals Inc 2 98450,6 k $
2 377Fulton Financial Corp 2 53950 k $
2 378Ennis Inc 2 34349,9 k $
2 379Diebold Nixdorf Inc 66049,5 k $
2 380First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 00049,5 k $
2 381BGC Group Inc 5 21449 k $
2 382Lindsay Corp 41649 k $
2 383Evolv Technologies Holdings Inc 8 51048,9 k $
2 384Teradata Corp 1 91248,4 k $
2 385Southside Bancshares Inc 1 58348,1 k $
2 386Artesian Resources Corp 1 49948,1 k $
2 387Ocular Therapeutix Inc 6 34847,9 k $
2 388Datavault AI Inc 83 50847,5 k $
2 389Lucid Group Inc 5 03347,3 k $
2 390Newell Brands Inc 13 90547,3 k $
2 391Sprout Social Inc 8 44746,7 k $
2 392Mercury Systems Inc 65346,6 k $
2 393Innoviva Inc 2 05446,5 k $
2 394Vista Energy SAB de CV 62646,5 k $
2 395Babcock & Wilcox Enterprises Inc 3 12046,4 k $
2 396Titan Machinery Inc 2 86746,2 k $
2 397Grocery Outlet Holding Corp 6 33244,8 k $
2 398Nelnet Inc 35344,7 k $
2 399Liquidia Corp 1 27544,7 k $
2 400LendingTree Inc 1 06944,6 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 21,3 %
  • Technologie 6,0 %
  • Finance 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Industrie 2,1 %
  • Santé 1,9 %
  • Communication 1,8 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Énergie 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 58,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Royaume-Uni 0,6 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Japon 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Irlande 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Mexique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 637199,5 Md $98,50 %
2Royaume-Uni241,1 Md $0,56 %
3Taïwan3625,7 M $0,31 %
4Pays-Bas6354 M $0,17 %
5Japon6209,3 M $0,10 %
6Italie1145,5 M $0,07 %
7Inde5120,6 M $0,06 %
8Espagne3118,3 M $0,06 %
9Brésil15112,9 M $0,06 %
10Irlande256,6 M $0,03 %
11France438,5 M $0,02 %
12Mexique1031,2 M $0,02 %
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