Titelia

Composition de PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/

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Actif net
-
Positions
2 839 dans 26 pays
10 premières
36,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801PTC Therapeutics Inc 475 14832,4 k $
802LeMaitre Vascular Inc 294 99432,2 k $
803Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 95 78032,2 k $
804Workiva Inc 539 04232,1 k $
805Amprius Technologies Inc 1 897 42032 k $
806First Solar Inc 161 75831,9 k $
807IDEX Corp 168 22131,9 k $
808NVR Inc 4 83631,9 k $
809Labcorp Holdings Inc 119 31631,8 k $
810NetApp Inc 309 54531,7 k $
811CACI International Inc 58 17831,6 k $
812Impinj Inc 305 72931,4 k $
813Church & Dwight Co Inc 336 32231,4 k $
814Warby Parker Inc 1 489 18431,4 k $
815Stride Inc 355 03831,3 k $
816Palomar Holdings Inc 260 32131,1 k $
817Globe Life Inc 222 70431 k $
818Zebra Technologies Corp 146 96730,7 k $
819MBX Biosciences Inc 1 029 00730,7 k $
820Loar Holdings Inc 535 58130,7 k $
821Red Cat Holdings Inc 2 334 04330,6 k $
822Sionna Therapeutics Inc 756 37630,3 k $
823Performance Food Group Co 353 17430,3 k $
824Constellation Brands Inc 201 48130,2 k $
825Celsius Holdings Inc 850 60630,2 k $
826Cirrus Logic Inc 208 38230,1 k $
827Arcosa Inc 282 39830 k $
828IES Holdings Inc 62 23629,7 k $
829Hims & Hers Health Inc 1 417 34429,4 k $
830Gen Digital Inc 1 561 87029,4 k $
831Erasca Inc 1 815 34029,4 k $
832Leidos Holdings Inc 186 74929 k $
833Centrus Energy Corp 167 19529 k $
834Cullinan Therapeutics Inc 2 029 71928,8 k $
835Vita Coco Co Inc/The 598 00828,7 k $
836Pinnacle Financial Partners Inc 331 46728,6 k $
837BJ's Wholesale Club Holdings Inc 289 84528,5 k $
838General Mills, Inc. 763 20628,4 k $
839Atour Lifestyle Holdings Ltd 767 45928,3 k $
840Kraft Heinz Co/The 1 249 29828,1 k $
841W R Berkley Corp 423 15428 k $
842Aktis Oncology Inc 1 564 19628 k $
843Zoom Communications Inc 347 43327,9 k $
844Okta Inc 353 29727,8 k $
845Immunocore Holdings PLC 919 33227,7 k $
846Five Below Inc 120 97927,6 k $
847Bicara Therapeutics Inc 1 376 19827,4 k $
848Lennar Corp 314 72227,3 k $
849HF Sinclair Corp 437 95527,3 k $
850Babcock & Wilcox Enterprises Inc 1 853 63327,2 k $
851Alarm.com Holdings Inc 629 48927,2 k $
852Sprouts Farmers Market Inc 352 37227,2 k $
853Rapport Therapeutics Inc 866 45627,1 k $
854International Flavors & Fragrances Inc 373 66327,1 k $
855T Rowe Price Group Inc 300 01227 k $
856Expeditors International of Washington Inc 188 43027 k $
857Vale SA 1 696 20927 k $
858SBA Communications Corp 155 84926,8 k $
859Hologic Inc 353 87726,8 k $
860Charter Communications, Inc. 123 66026,7 k $
861Crane Co 155 62326,6 k $
862TRP US EQUITY RESEARCH ETF 648 40726,5 k $
863Generate Biomedicines Inc 2 109 63326,4 k $
864Lineage Inc 801 31526,3 k $
865Victoria's Secret & Co 564 24326,2 k $
866Huron Consulting Group Inc 202 88525,9 k $
867Evommune Inc 1 119 02125,7 k $
868Kontoor Brands Inc 365 42625,7 k $
869Principal Financial Group Inc 283 95225,6 k $
870Turning Point Brands Inc 294 71725,6 k $
871Firefly Aerospace Inc 887 49325,3 k $
872Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 1 339 02425,1 k $
873Twilio Inc 199 48425,1 k $
874HP Inc 1 304 35625,1 k $
875Q2 Holdings Inc 529 07325 k $
876Trimble Inc 383 58425 k $
877Agilysys Inc 350 40624,9 k $
878A10 Networks Inc 1 072 83824,8 k $
879iShares Core S&P 500 ETF 37 93024,8 k $
880Galaxy Digital Inc 1 336 20224,7 k $
881PBF Energy Inc 508 39124,2 k $
882Sezzle Inc 380 92924,1 k $
883Planet Labs PBC 851 33023,8 k $
884Rollins Inc 443 80723,7 k $
885Haemonetics Corp 420 27523,7 k $
886Lululemon Athletica Inc 154 61823,7 k $
887Valvoline Inc 698 89623,5 k $
888Vanguard S&P 500 ETF 39 03023,3 k $
889Casella Waste Systems Inc 292 16323,2 k $
890Crocs Inc 277 06123 k $
891MYR Group Inc 80 97422,9 k $
892Urban Outfitters Inc 360 19022,8 k $
893Markel Group Inc 11 75522,5 k $
894Core Natural Resources Inc 212 44222,3 k $
895Fluence Energy Inc 1 605 81422,1 k $
896Littelfuse Inc 64 89922 k $
897Oscar Health Inc 1 913 90222 k $
898Adaptive Biotechnologies Corp 1 566 21321,7 k $
899Brixmor Property Group Inc 746 50821,5 k $
900Genuine Parts Co 203 22221,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 32,4 %
  • Finance 10,1 %
  • Communication 10,1 %
  • Consommation cyclique 9,3 %
  • Santé 9,3 %
  • Industrie 7,1 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Énergie 2,9 %
  • Services publics 2,0 %
  • Immobilier 1,7 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Non attribué 10,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,4 %
  • Pays-Bas 0,6 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 780798,3 M $98,43 %
2Pays-Bas44,5 M $0,56 %
3Taïwan12,8 M $0,34 %
4Royaume-Uni81,5 M $0,18 %
5Mexique6825,8 k $0,10 %
6Îles Caïmans10741,9 k $0,09 %
7Brésil4551 k $0,07 %
8Irlande1470,6 k $0,06 %
9Danemark1406,5 k $0,05 %
10Corée du Sud2216,5 k $0,03 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong1165 k $0,02 %
12France2154,8 k $0,02 %
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