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Composition de PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/

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Actif net
-
Positions
2 839 dans 26 pays
10 premières
36,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Power Integrations Inc 1 396 48371,5 k $
602Woodward Inc 199 66971,5 k $
603JB Hunt Transport Services Inc 336 86171,4 k $
604Incyte Corp 751 85670,8 k $
605PayPal Holdings Inc 1 560 62570,6 k $
606Electronic Arts Inc 345 36970,4 k $
607Kimco Realty Corp 3 133 12870,4 k $
608United Rentals Inc 96 28370,1 k $
609Apartment Investment and Management Co 17 156 76469,8 k $
610Lantheus Holdings Inc 919 73269,8 k $
611Paylocity Holding Corp 642 18669,4 k $
612OSI Systems Inc 259 54568,9 k $
613ServiceTitan Inc 1 083 98868,8 k $
614UMB Financial Corp 607 31468,5 k $
615ORIC Pharmaceuticals Inc 5 387 78368,3 k $
616TRP DIVIDEND GROWTH ETF 1 525 00168,1 k $
617Astera Labs Inc 618 49967,8 k $
618MP Materials Corp 1 393 45767,3 k $
619HealthEquity Inc 803 42767,1 k $
620Celldex Therapeutics Inc 2 086 33266,2 k $
621Occidental Petroleum Corp 1 011 91565,8 k $
622Arrowhead Pharmaceuticals Inc 1 043 73265,4 k $
623American Healthcare REIT Inc 1 386 30565,4 k $
624Beam Therapeutics Inc 2 713 23064,7 k $
625Douglas Emmett Inc 6 836 85364,4 k $
626Ford Motor Co 5 577 74964,4 k $
627ESCO Technologies Inc 228 57864,3 k $
628Stoke Therapeutics Inc 1 934 17163 k $
629Viridian Therapeutics Inc 3 206 03562,7 k $
630Immunome Inc 2 858 86362,5 k $
631Replimune Group Inc 8 121 43362,1 k $
632Delta Air Lines Inc 932 46062 k $
633Essential Utilities Inc 1 532 97561,7 k $
634Iron Mountain Inc 601 58161,4 k $
635Universal Technical Institute Inc 1 700 28661,4 k $
636Fastly Inc 2 108 77661,3 k $
637CoStar Group Inc 1 517 79561,2 k $
638Kroger Co/The 827 47159,9 k $
639Insulet Corp 282 63759,3 k $
640Roku Inc 623 28859 k $
641Valmont Industries Inc 147 14858,8 k $
642WEC Energy Group Inc 504 01258,4 k $
643Billiontoone Inc 737 51858,2 k $
644Paychex Inc 631 83858,2 k $
645Sysco Corp 807 90357,6 k $
646Public Service Enterprise Group Inc 709 90957,5 k $
647Vaxcyte Inc 976 42956,7 k $
648Covista Inc 491 18256,6 k $
649Xylem Inc/NY 465 99955,7 k $
650Enova International Inc 407 63255,4 k $
651Laureate Education Inc 1 588 34055,3 k $
652Everpure Inc 936 03255,3 k $
653Alexandria Real Estate Equities, Inc. 1 185 58355 k $
654AST SpaceMobile Inc 663 10855 k $
655Conagra Brands Inc 3 459 19054,4 k $
656Vulcan Materials Co 198 27854 k $
657Nasdaq Inc 633 75753,8 k $
658Archer-Daniels-Midland Co 739 05753,7 k $
659Toll Brothers Inc 392 84553,6 k $
660Microchip Technology Inc 829 41753,6 k $
661Frontdoor Inc 1 013 50753,6 k $
662Somnigroup International Inc 722 92453,4 k $
663Apple Hospitality REIT Inc 4 634 15653,3 k $
664Strategy Inc 426 15553,2 k $
665DR Horton Inc 386 50353 k $
666AXT Inc 909 75351,8 k $
667Globus Medical Inc 600 16551,7 k $
668Compass Inc 7 055 22951,6 k $
669Abercrombie & Fitch Co 562 59051,4 k $
670Customers Bancorp Inc 737 88451,2 k $
671Hewlett Packard Enterprise Co 2 147 73051,1 k $
672Kadant Inc 174 84651,1 k $
673Nurix Therapeutics Inc 3 290 23351 k $
674Affiliated Managers Group Inc 183 62150,8 k $
675Brink's Co/The 488 31050,6 k $
676Palvella Therapeutics Inc 402 56450,2 k $
677Argan Inc 91 86650 k $
678Aehr Test Systems 1 349 35150 k $
679Ocular Therapeutix Inc 5 897 14950 k $
680Boyd Gaming Corp 601 72549,5 k $
681Coca-Cola Consolidated Inc 256 14449,1 k $
682Itron Inc 544 44448,8 k $
683Albemarle Corp 271 00148,7 k $
684Prudential Financial, Inc. 496 64648,5 k $
685USA Rare Earth Inc 3 203 35548,5 k $
686Payoneer Global Inc 9 974 91748,2 k $
687AZZ Inc 383 73148 k $
688Archrock Inc 1 376 65147,9 k $
689ATI Inc 328 73247,8 k $
690UFP Technologies Inc 246 50347,7 k $
691Circle Internet Group Inc 499 66847,7 k $
692Denali Therapeutics Inc 2 464 14647,3 k $
693Dollar General Corp 397 82147,2 k $
694Tenax Therapeutics Inc 2 951 11647,2 k $
695Agilent Technologies Inc 413 01547,1 k $
696GE HealthCare Technologies Inc 654 40146,6 k $
697TD SYNNEX Corp 275 70546,5 k $
698Workday Inc 356 07346,3 k $
699Oceaneering International Inc 1 295 24545,9 k $
700McCormick & Co Inc/MD 908 46445,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 32,4 %
  • Finance 10,1 %
  • Communication 10,1 %
  • Consommation cyclique 9,3 %
  • Santé 9,3 %
  • Industrie 7,1 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Énergie 2,9 %
  • Services publics 2,0 %
  • Immobilier 1,7 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Non attribué 10,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,4 %
  • Pays-Bas 0,6 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 780798,3 M $98,43 %
2Pays-Bas44,5 M $0,56 %
3Taïwan12,8 M $0,34 %
4Royaume-Uni81,5 M $0,18 %
5Mexique6825,8 k $0,10 %
6Îles Caïmans10741,9 k $0,09 %
7Brésil4551 k $0,07 %
8Irlande1470,6 k $0,06 %
9Danemark1406,5 k $0,05 %
10Corée du Sud2216,5 k $0,03 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong1165 k $0,02 %
12France2154,8 k $0,02 %
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