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Composition de PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/

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Actif net
-
Positions
2 839 dans 26 pays
10 premières
36,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301Lemonade Inc 69 7954,4 k $
1 302Bank OZK 95 0864,4 k $
1 303Gentex Corp 199 4194,4 k $
1 304Enphase Energy Inc 115 1364,4 k $
1 305MSC Industrial Direct Co Inc 47 1694,4 k $
1 306Academy Sports & Outdoors Inc 77 0184,3 k $
1 307Vail Resorts Inc 33 6974,3 k $
1 308Bath & Body Works Inc 230 7634,3 k $
1 309UiPath Inc 387 9154,3 k $
1 310Outfront Media Inc 162 3874,3 k $
1 311Apellis Pharmaceuticals Inc 106 9084,3 k $
1 312ServisFirst Bancshares Inc 59 0244,3 k $
1 313Dana Inc 127 6854,3 k $
1 314Macy's Inc 237 2124,3 k $
1 315Paramount Skydance Corp. 475 6814,3 k $
1 316BGC Group Inc 438 3294,3 k $
1 317Genworth Financial Inc 527 7794,3 k $
1 318Helmerich & Payne Inc 118 5754,3 k $
1 319National Health Investors Inc 52 7634,3 k $
1 320Bowhead Specialty Holdings Inc 189 5224,3 k $
1 321Indivior Pharmaceuticals Inc 138 9504,2 k $
1 322Primo Brands Corp 224 6524,2 k $
1 323Patterson-UTI Energy Inc 389 7714,2 k $
1 324Tanger Inc 124 0324,2 k $
1 325IRhythm Holdings Inc 35 6874,2 k $
1 326HB Fuller Co 68 0614,2 k $
1 327Par Pacific Holdings Inc 67 0324,2 k $
1 328American States Water Co 55 3004,2 k $
1 329SkyWest Inc 45 4894,2 k $
1 330Alaska Air Group Inc 112 9854,2 k $
1 331MGE Energy Inc 53 6864,2 k $
1 332United Community Banks Inc/GA 131 7064,1 k $
1 333KBR Inc 112 4814,1 k $
1 334Independent Bank Corp 55 0814,1 k $
1 335Tempus AI Inc 91 4674,1 k $
1 336Veeco Instruments Inc 122 1454,1 k $
1 337Bread Financial Holdings Inc 55 0464,1 k $
1 338Envista Holdings Corp 162 4054,1 k $
1 339iShares Trust 32 0764,1 k $
1 340Asbury Automotive Group Inc 20 9324,1 k $
1 341Science Applications International Corp 43 0014,1 k $
1 342iShares Russell 2000 ETF 16 3214 k $
1 343Maximus Inc 63 0044 k $
1 344Avista Corp 100 4014 k $
1 345BankUnited Inc 89 1054 k $
1 346Duolingo Inc 40 5864 k $
1 347U-Haul Holding Co 89 1684 k $
1 348Cal-Maine Foods Inc 50 3044 k $
1 349Tutor Perini Corp 51 4404 k $
1 350WesBanco Inc 115 0274 k $
1 351Coca-Cola Femsa SAB de CV 40 2623,9 k $
1 352Morningstar Inc 23 2293,9 k $
1 353Renasant Corp 108 6663,9 k $
1 354BridgeBio Oncology Therapeutics Inc 437 8893,9 k $
1 355Perimeter Solutions Inc 159 3063,9 k $
1 356Hamilton Lane Inc 39 1283,9 k $
1 357MDU Resources Group Inc 186 6503,9 k $
1 358Shake Shack Inc 43 6433,9 k $
1 359Broadstone Net Lease Inc 210 7393,9 k $
1 360Bank of Hawaii Corp 51 6783,8 k $
1 361Enliven Therapeutics Inc 97 7473,8 k $
1 362Ubiquiti Inc 4 8433,8 k $
1 363SAP SE 22 3033,8 k $
1 364Franklin Electric Co Inc 41 4273,8 k $
1 365GSI Technology Inc 742 6703,8 k $
1 366Millrose Properties Inc 136 2213,8 k $
1 367National Grid PLC 45 0753,8 k $
1 368Box Inc 161 2583,8 k $
1 369Amentum Holdings Inc 145 2533,8 k $
1 370Trex Co Inc 103 9633,8 k $
1 371Thor Industries Inc 47 3523,8 k $
1 372California Water Service Group 83 4133,8 k $
1 373Gulfport Energy Corp 17 8723,8 k $
1 374Immix Biopharma Inc 415 0013,8 k $
1 375PJT Partners Inc 27 0313,8 k $
1 376Exponent Inc 57 7393,8 k $
1 377Sunrun Inc 275 1453,7 k $
1 378Zepp Health Corp 311 9133,7 k $
1 379Sirius XM Holdings Inc 161 2943,7 k $
1 380Towne Bank/Portsmouth VA 110 4713,7 k $
1 381SentinelOne Inc 288 5823,7 k $
1 382Chemours Co/The 168 4243,7 k $
1 383Avient Corp 101 9943,7 k $
1 384Graham Holdings Co 3 4953,7 k $
1 385Zeta Global Holdings Corp 231 5703,7 k $
1 386Chesapeake Utilities Corp 29 1193,7 k $
1 387Crescent Energy Co 272 1643,7 k $
1 388Century Aluminum Co 62 5003,7 k $
1 389Community Financial System Inc 62 5563,7 k $
1 390RLI Corp 64 2883,7 k $
1 391Maze Therapeutics Inc 122 6953,7 k $
1 392ICU Medical Inc 28 3143,7 k $
1 393Independence Realty Trust Inc 245 4463,7 k $
1 394Diodes Inc 53 0943,6 k $
1 395Brookdale Senior Living Inc 264 6733,6 k $
1 396Seacoast Banking Corp of Florida 119 2443,6 k $
1 397BitMine Immersion Technologies Inc 182 1163,6 k $
1 398Allegro MicroSystems Inc 113 7993,6 k $
1 399United Natural Foods Inc 79 4603,6 k $
1 400Universal Display Corp 39 0573,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 32,4 %
  • Finance 10,1 %
  • Communication 10,1 %
  • Consommation cyclique 9,3 %
  • Santé 9,3 %
  • Industrie 7,1 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Énergie 2,9 %
  • Services publics 2,0 %
  • Immobilier 1,7 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Non attribué 10,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,4 %
  • Pays-Bas 0,6 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 780798,3 M $98,43 %
2Pays-Bas44,5 M $0,56 %
3Taïwan12,8 M $0,34 %
4Royaume-Uni81,5 M $0,18 %
5Mexique6825,8 k $0,10 %
6Îles Caïmans10741,9 k $0,09 %
7Brésil4551 k $0,07 %
8Irlande1470,6 k $0,06 %
9Danemark1406,5 k $0,05 %
10Corée du Sud2216,5 k $0,03 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong1165 k $0,02 %
12France2154,8 k $0,02 %
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