Titelia

Portefeuille d'AUGUSTINE ASSET MANAGEMENT INC

102 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 66 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 47,3 %
  • Finance 11,0 %
  • Santé 7,4 %
  • Énergie 3,5 %
  • Matériaux 3,4 %
  • Industrie 2,2 %
  • Communication 1,7 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Fonds 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 20,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 82,7 %
  • TW 5,4 %
  • IN 3,1 %
  • JP 2,7 %
  • GB 2,5 %
  • NL 1,5 %
  • AU 1,1 %
  • FR 0,5 %
  • DK 0,3 %
  • KR 0,1 %
  • MX 0,1 %
  • BR 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US86353,7 M $82,73 %
2TW122,9 M $5,36 %
3IN313,2 M $3,09 %
4JP211,8 M $2,75 %
5GB310,5 M $2,46 %
6NL16,3 M $1,48 %
7AU14,6 M $1,08 %
8FR12,2 M $0,51 %
9DK11,3 M $0,30 %
10KR1390,1 k $0,09 %
11MX1388,5 k $0,09 %
12BR1272,1 k $0,06 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1AppLovin Corp 267 051106,3 M $
2Kodiak Gas Services Inc 609 39435,5 M $
3Apple Inc 138 72935,2 M $
4Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 67 77522,9 M $
5Microsoft Corp 57 62021,3 M $
6GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 381 13917,6 M $
7iShares Silver Trust 200 77113,7 M $
8JPMorgan Chase & Co 34 88810,3 M $
9Shell PLC 104 3139,7 M $
10ICICI Bank Ltd 371 2639,6 M $
11Merck & Co Inc 73 2158,8 M $
12Gilead Sciences Inc 48 9336,8 M $
13Mizuho Financial Group Inc 823 1736,5 M $
14ASML Holding NV 4 7946,3 M $
15Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 350 4605,9 M $
16Micron Technology Inc 16 7525,7 M $
17Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 264 2385,2 M $
18Ecolab Inc 18 6064,9 M $
19Freeport-McMoRan Inc 80 2334,7 M $
20BHP Group Ltd 63 5804,6 M $
21SPDR Gold Shares 8 4073,6 M $
22Berkshire Hathaway Inc 7 4033,5 M $
23United Therapeutics Corp 5 9733,5 M $
24Dr Reddy's Laboratories Ltd 250 2503,5 M $
25Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 4 4793,5 M $
26RTX Corp 17 2083,3 M $
27CSX Corp 75 0253,1 M $
28Carlyle Group Inc/The 62 3993 M $
29Alphabet Inc 10 4913 M $
30Lockheed Martin Corp 4 2982,6 M $
31Amgen Inc 7 3022,6 M $
32NVIDIA Corp 12 7122,2 M $
33Exxon Mobil Corp 13 0002,2 M $
34Sanofi SA 44 9752,2 M $
35Walmart Inc 15 5251,9 M $
36NIKE Inc 31 2681,7 M $
37Lowe's Cos Inc 6 5511,5 M $
38Visa Inc 5 0951,5 M $
39Netflix Inc 15 2411,5 M $
40Bank of America Corp 28 3811,4 M $
41iShares Russell 3000 ETF 3 7141,4 M $
42PepsiCo Inc 8 6171,3 M $
43Blackstone Inc 11 4981,3 M $
44Novo Nordisk A/S 34 7931,3 M $
45Amazon.com Inc 6 0641,3 M $
46American Tower Corp 7 2091,2 M $
47Eli Lilly & Co 1 2701,2 M $
48Salesforce Inc 6 2251,2 M $
49Meta Platforms Inc 1 626930,3 k $
50Phillips 66 5 045919,1 k $
51Cardinal Health, Inc. 4 292906,9 k $
52Mastercard Inc 1 800899,4 k $
53Johnson & Johnson 3 503856,3 k $
54Alphabet Inc 2 939845,1 k $
55Fox Corp 14 925792,5 k $
56MPLX LP 13 074746,1 k $
57Chunghwa Telecom Co Ltd 17 659745,9 k $
58iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 7 049699,8 k $
59Williams Cos Inc/The 9 436686,8 k $
60Emerson Electric Co. 4 676612,7 k $
61Broadcom Inc 1 837568,6 k $
62iShares Core S&P Mid-Cap ETF 8 010540,9 k $
63VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 6 780537,5 k $
64Cisco Systems, Inc. 6 642515,4 k $
65NRG Energy Inc 3 486509,4 k $
66Yum! Brands Inc 3 223501,1 k $
67Iron Mountain Inc 4 612471,1 k $
68BP PLC 9 835462,2 k $
69State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 709461,1 k $
70State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 15 606447,3 k $
71Altria Group, Inc. 6 544431,8 k $
72iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 6 049421,9 k $
73Marathon Petroleum Corp 1 704416,1 k $
74Newmont Corp 3 819413,4 k $
75Trustmark Corp 9 623405,5 k $
76Shinhan Financial Group Co Ltd 6 362390,1 k $
77Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 3 386388,5 k $
78Tesla Inc 1 008374,7 k $
79British American Tobacco PLC 6 243365 k $
80Procter & Gamble Co/The 2 366341,7 k $
81Home Depot Inc/The 1 013333,2 k $
82Coca-Cola Co/The 4 366332 k $
83Unity Software Inc 15 052330,2 k $
84Verizon Communications Inc 6 367319,6 k $
85Callaway Golf Co 22 053306,1 k $
86iShares Select Dividend ETF 2 000302,8 k $
87iShares MSCI EAFE ETF 3 073298,5 k $
88iShares Core MSCI Europe ETF 4 026282,9 k $
89Simon Property Group Inc 1 504280,5 k $
90Regions Financial Corp 10 524274,9 k $
91Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 14 511272,1 k $
92Intel Corp 5 936262 k $
93J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 3 607248,6 k $
94Excelerate Energy Inc 7 000233,9 k $
95Truist Financial Corp 5 048232,1 k $
96State Street SPDR S&P Dividend ETF 1 562227,9 k $
97Stryker Corp 693227,7 k $
98Coterra Energy Inc 6 370223,8 k $
99First American Financial Corp 3 558214,5 k $
100AES Corp/The 14 526204,7 k $