Titelia

Portefeuille de VALLEY NATIONAL ADVISERS INC

746 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 41.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 15,6 %
  • Santé 4,9 %
  • Industrie 4,1 %
  • Finance 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,3 %
  • Communication 2,7 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Fonds 1,3 %
  • Énergie 0,8 %
  • Services publics 0,5 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Non attribué 61,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,4 %
  • TW 1,3 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • DE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US730698,2 k $98,36 %
2TW19,4 k $1,32 %
3NL11,3 k $0,19 %
4GB6367 $0,05 %
5DK1252 $0,04 %
6FR2227 $0,03 %
7ES144 $0,01 %
8AU129 $0,00 %
9IL12 $0,00 %
10DE22 $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101MercadoLibre Inc 7871,4 k $
102First Trust NASDAQ Cybersecuri 21 6731,4 k $
103Intuit Inc 3 1271,4 k $
104ASML Holding NV 1 0131,3 k $
105iShares Core Dividend Growth ETF 18 7541,3 k $
106State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 2 7851,3 k $
107ISHARES TRUST 16 0231,3 k $
108Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 45 9191,3 k $
109Paycom Software Inc 10 0141,2 k $
110AbbVie Inc 5 5901,2 k $
111Novartis AG 7 8591,2 k $
112VANGUARD WORLD FUND 4 9991,2 k $
113Vanguard Growth ETF 2 6541,2 k $
114Apollo Global Management Inc 10 3481,2 k $
115Caterpillar Inc 1 5981,1 k $
116SPDR Series Trust 8 2381,1 k $
117Cisco Systems, Inc. 13 1881 k $
118Union Pacific Corp 4 2131 k $
119Alphabet Inc 3 478997 $
120Johnson & Johnson 3 995975 $
121Coherent Corp 3 962943 $
122Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1 187917 $
123Global X Funds 11 964913 $
124iShares ESG Aware MSCI USA ETF 6 425908 $
125International Business Machines Corp. 3 616876 $
126Global X MLP ETF 16 174871 $
127Verizon Communications Inc 16 650835 $
128Norfolk Southern Corp 2 785799 $
129Boeing Co/The 3 899776 $
130Wells Fargo & Co 9 577761 $
131Procter & Gamble Co/The 5 215753 $
132Goldman Sachs Group Inc/The 880744 $
133VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 3 362723 $
134Mondelez International Inc 12 184702 $
135RTX Corp 3 534681 $
136PepsiCo Inc 4 234656 $
137AT&T Inc 22 426650 $
138Uber Technologies Inc 8 935642 $
139Fidelity Covington Trust 11 518635 $
140Vanguard Large-Cap ETF 2 057614 $
141QUALCOMM Inc 4 749611 $
142iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 12 839610 $
143Capital One Financial Corp 3 271596 $
144US Bancorp 10 660554 $
145ProShares Trust 5 175548 $
146Bank of America Corp 11 175544 $
147Invesco RAFI US 1000 ETF 11 304537 $
148Fulton Financial Corp 26 321535 $
149Costco Wholesale Corp 530528 $
150TJX Cos Inc/The 3 284523 $
151American Express Co 1 610486 $
152General Electric Co 1 686478 $
153Provident Financial Services Inc 22 635478 $
154iShares Trust 3 962469 $
155iShares Core High Dividend ETF 3 454468 $
156Chevron Corp 2 224460 $
157VanEck Rare Earth and Strategi 5 164454 $
158iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 4 742453 $
159iShares Biotechnology ETF 2 621442 $
160Truist Financial Corp 9 461434 $
161Morgan Stanley 2 631432 $
162Vanguard Small-Cap ETF 1 643430 $
163VANGUARD WORLD FUND 1 184425 $
164PNC Financial Services Group Inc/The 2 014419 $
165ServiceNow Inc 3 892406 $
166Capital Group Dividend Value ETF 9 389398 $
167Mastercard Inc 788393 $
168CME Group Inc 1 291381 $
169iShares Trust 3 876376 $
170Global X US Infrastructure Development ETF 7 367374 $
171Vanguard Mid-Cap ETF 1 297372 $
172iShares National Muni Bond ETF 3 368357 $
173SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 650352 $
174First Trust Exchange-Traded Fund 6 882348 $
175Teradyne Inc 1 161344 $
176Illinois Tool Works Inc 1 318343 $
177iShares Trust 6 383343 $
178GE Vernova Inc 389339 $
179Cummins Inc 621334 $
180Corning Inc 2 393325 $
181Fifth Third Bancorp 7 011325 $
182Pacer Funds Trust 7 000323 $
183CSX Corp 7 576310 $
184iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 2 320307 $
185iShares Select Dividend ETF 1 981299 $
186Circle Internet Group Inc 3 110296 $
187Vanguard S&P 500 ETF 495295 $
188Comcast Corp 10 258294 $
189Bristol-Myers Squibb Co 4 719286 $
190NextEra Energy Inc 3 064284 $
191Home Depot Inc/The 855281 $
192WisdomTree Trust 4 014280 $
193Texas Instruments Inc 1 428276 $
194Pfizer Inc 9 811275 $
195Coca-Cola Co/The 3 576271 $
196Northrop Grumman Corp 397271 $
197iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 1 780257 $
198Novo Nordisk A/S 6 866252 $
199New Jersey Resources Corp 4 488246 $
200SPDR Series Trust 4 352246 $