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Composition de BAILARD, INC.

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Actif net
-
Positions
670 dans 13 pays
10 premières
32,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Digi International Inc 7 000337,4 k $
502Crown Castle Inc 4 137336,4 k $
503Drilling Tools International Corp 77 646336,2 k $
504New York Times Co/The 4 000334,9 k $
505Ooma Inc 23 000334,7 k $
506Tutor Perini Corp 4 300331,9 k $
507Genesco Inc 11 400330,5 k $
508Vodafone Group PLC 21 868328,5 k $
509Hamilton Beach Brands Holding Co 17 257327 k $
510ATN International Inc 12 000326,6 k $
511SentinelOne Inc 25 200324,6 k $
512Coursera Inc 55 600323,6 k $
513Ultra Clean Holdings Inc 5 200323,3 k $
514TTM Technologies Inc 3 300321,5 k $
515Centene Corp 9 800320,9 k $
516Orion Group Holdings Inc 29 400320,5 k $
517NWPX Infrastructure Inc 4 100319,2 k $
518inTEST Corp 23 267317,6 k $
519Great Lakes Dredge & Dock Corp 18 677317,5 k $
520Kinder Morgan, Inc. 9 430316,2 k $
5213M Co 2 170315,2 k $
522Allient Inc 5 300313,2 k $
523Digital Realty Trust Inc 1 715309,1 k $
524Sphere Entertainment Co 2 628308,5 k $
525Clean Energy Fuels Corp 124 000307,5 k $
526LSB Industries Inc 20 500305,5 k $
527WEC Energy Group Inc 2 634304,9 k $
528Powell Industries Inc 561303,5 k $
529Insteel Industries Inc 9 024303,3 k $
530Designer Brands Inc 53 300303,3 k $
531Ross Stores Inc 1 399303,1 k $
532SPDR Series Trust 1 766303,1 k $
533Johnson Outdoors Inc 6 500302,3 k $
534Flexsteel Industries Inc 6 718301,9 k $
535Kimball Electronics Inc 12 700300,9 k $
536Gold.com Inc 7 500300,6 k $
537Motorcar Parts of America Inc 27 000298,6 k $
538Patterson-UTI Energy Inc 27 500297,8 k $
539Dover Corp 1 424296,8 k $
540Diversified Energy Co 17 000296,5 k $
541EW Scripps Co/The 79 302295 k $
542ScanSource Inc 8 100294 k $
543Tredegar Corp 36 956293,8 k $
544Agilent Technologies Inc 2 575293,6 k $
545Agree Realty Corp 3 890293,2 k $
546Phibro Animal Health Corp 5 300293,1 k $
547Concrete Pumping Holdings Inc 40 900292 k $
548Nucor Corp 1 725291,7 k $
549Veralto Corp 3 292291,1 k $
550Onity Group Inc 7 400290,6 k $
551Kaiser Aluminum Corp 2 400289,2 k $
552Marsh & McLennan Cos Inc 1 667289,1 k $
553Radiant Logistics Inc 41 000289,1 k $
554Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 8 525287,7 k $
555Quad/Graphics Inc 43 500287,5 k $
556Village Super Market Inc 6 800287,2 k $
557QuinStreet Inc 23 900287 k $
558Superior Group of Cos Inc 28 240286,9 k $
559Winmark Corp 671286,9 k $
560Carrier Global Corp 5 081286,1 k $
561Bristow Group Inc 6 100286 k $
562Virtu Financial Inc 6 500285,9 k $
563FedEx Corp 802285,7 k $
564Tactile Systems Technology Inc 10 881284,3 k $
565Matrix Service Co 24 700283,6 k $
566LendingClub Corp 19 800283,5 k $
567NerdWallet Inc 27 300283,4 k $
568LSI Industries Inc 15 200282,7 k $
569AT&T Inc 9 743282,5 k $
570Duke Energy Corp 2 155282,2 k $
571European Wax Center Inc 48 630281,1 k $
572Ligand Pharmaceuticals Inc 1 400279,5 k $
573Eastern Co/The 13 787279 k $
574EPAM Systems Inc 2 050277,6 k $
575LXP Industrial Trust 6 000277,6 k $
576Hanover Insurance Group Inc/The 1 600277,4 k $
577Riley Exploration Permian Inc 7 600277 k $
578InfuSystem Holdings Inc 29 700274,1 k $
579Yum! Brands Inc 1 763274,1 k $
580Citi Trends Inc 6 300272,9 k $
581Genie Energy Ltd 19 139270,6 k $
582Crexendo Inc 43 800270,2 k $
583Telos Corp 64 300269,4 k $
584Philip Morris International Inc. 1 625268,7 k $
585Alpha Metallurgical Resources Inc 1 304267,7 k $
586State Street SPDR S&P Dividend ETF 1 806263,6 k $
587Parker-Hannifin Corp 294263,2 k $
588Innovator U.S. Equity Power Bu 5 650260,6 k $
589Bel Fuse Inc 1 300257,4 k $
590Callaway Golf Co 18 500256,8 k $
591Extra Space Storage Inc 1 952256 k $
592Allegro MicroSystems Inc 8 100255,4 k $
593Novo Nordisk A/S 6 945255,2 k $
594FMC Corp 14 800254,9 k $
595Innoviva Inc 10 933254,7 k $
596Essex Property Trust Inc 1 051254,3 k $
597RGC Resources Inc 11 534254,3 k $
598MetLife Inc 3 594254,2 k $
599Farmers National Banc Corp 19 200252,7 k $
600Boise Cascade Co 3 300250,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 20,4 %
  • Santé 7,2 %
  • Fonds 6,8 %
  • Finance 6,7 %
  • Communication 5,8 %
  • Consommation cyclique 4,2 %
  • Industrie 3,6 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Énergie 1,4 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 39,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,4 %
  • Taïwan 1,0 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6514 Md $98,36 %
2Taïwan140,7 M $1,01 %
3Pays-Bas210,9 M $0,27 %
4Royaume-Uni53,4 M $0,09 %
5Japon32,3 M $0,06 %
6Allemagne12,3 M $0,06 %
7Brésil11,6 M $0,04 %
8France11,4 M $0,03 %
9Mexique11,3 M $0,03 %
10Australie1953,6 k $0,02 %
11Espagne1515,5 k $0,01 %
12Îles Caïmans1511,6 k $0,01 %
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