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Composition de TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY

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Actif net
-
Positions
1 581 dans 14 pays
10 premières
25,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001National Storage Affiliates Trust 28 1951,1 k $
1 002BellRing Brands Inc 65 9511,1 k $
1 003elf Beauty Inc 17 5231,1 k $
1 004KB Home 20 4891,1 k $
1 005MDU Resources Group Inc 51 2081,1 k $
1 006Clear Secure Inc 21 9011,1 k $
1 007PVH Corp 15 1931,1 k $
1 008Millrose Properties Inc 37 7221,1 k $
1 009Revolution Medicines Inc 10 8241,1 k $
1 010OSI Systems Inc 3 9631,1 k $
1 011Celldex Therapeutics Inc 33 0981,1 k $
1 012Host Hotels & Resorts Inc 54 7371 k $
1 013Avient Corp 28 8531 k $
1 014Telephone and Data Systems Inc 24 7341 k $
1 015AAR Corp 9 4741 k $
1 016Moelis & Co 18 1781 k $
1 017Crinetics Pharmaceuticals Inc 28 4771 k $
1 018AtriCure Inc 36 1021 k $
1 019Itron Inc 11 4541 k $
1 020Champion Homes Inc 13 7741 k $
1 021Group 1 Automotive Inc 3 0951 k $
1 022Rush Enterprises Inc 15 3911 k $
1 023Masco Corp 16 8171 k $
1 024Fox Corp 17 2551 k $
1 025Apellis Pharmaceuticals Inc 25 0001 k $
1 026Flagstar Bank NA 76 3731 k $
1 027McCormick & Co Inc/MD 19 8101 k $
1 028Peabody Energy Corp 30 3481 k $
1 029Tri Pointe Homes Inc 21 368998 $
1 030Shift4 Payments Inc 22 610988 $
1 031Amentum Holdings Inc 37 772985 $
1 032Dana Inc 29 239984 $
1 033Ryan Specialty Holdings Inc 29 180984 $
1 034Appfolio Inc 6 200979 $
1 035Lamb Weston Holdings Inc 23 157979 $
1 036Kilroy Realty Corp 34 498973 $
1 037Tidewater Inc 11 614970 $
1 038Regency Centers Corp 12 808969 $
1 039Hasbro Inc 10 293963 $
1 040Frontdoor Inc 18 214962 $
1 041Ligand Pharmaceuticals Inc 4 791957 $
1 042Gartner Inc 6 036956 $
1 043Domino's Pizza Inc 2 663955 $
1 044Tanger Inc 28 025952 $
1 045Corcept Therapeutics Inc 23 594951 $
1 046Haemonetics Corp 16 871951 $
1 047PriceSmart Inc 6 316950 $
1 048Synaptics Inc 13 546949 $
1 049Patterson-UTI Energy Inc 87 294946 $
1 050Asbury Automotive Group Inc 4 837945 $
1 051Cavco Industries Inc 1 950945 $
1 052Stride Inc 10 718945 $
1 053United Community Banks Inc/GA 29 941943 $
1 054Align Technology Inc 5 495942 $
1 055Academy Sports & Outdoors Inc 16 633939 $
1 056Innodata Inc 24 273937 $
1 057IPG Photonics Corp 8 172936 $
1 058Indivior Pharmaceuticals Inc 30 700936 $
1 059Victoria's Secret & Co 20 182935 $
1 060Guardian Pharmacy Services Inc 24 800934 $
1 061Independent Bank Corp 12 420934 $
1 062SkyWest Inc 10 169934 $
1 063Otter Tail Corp 10 544925 $
1 064Marzetti Company/The 6 663922 $
1 065Graphic Packaging Holding Co 92 733921 $
1 066Fulton Financial Corp 45 250920 $
1 067Sensient Technologies Corp 10 650920 $
1 068ServisFirst Bancshares Inc 12 585917 $
1 069Solaris Energy Infrastructure Inc 16 203916 $
1 070Magnite Inc 76 813913 $
1 071Generac Holdings Inc 4 667912 $
1 072Helmerich & Payne Inc 25 288911 $
1 073UniFirst Corp/MA 3 621911 $
1 074GoDaddy Inc 11 010910 $
1 075Healthpeak Properties Inc 54 757900 $
1 076Visteon Corp 9 867899 $
1 077Pinnacle West Capital Corp. 8 901897 $
1 078Super Micro Computer Inc 39 390897 $
1 079Harley-Davidson Inc 44 206894 $
1 080Oceaneering International Inc 25 176893 $
1 081WSFS Financial Corp 13 571889 $
1 082Franklin Electric Co Inc 9 617887 $
1 083Brady Corp 10 891885 $
1 084Euronet Worldwide Inc 13 330885 $
1 085Cal-Maine Foods Inc 11 170884 $
1 086Whirlpool Corp 16 408884 $
1 087Shake Shack Inc 9 981883 $
1 088Penske Automotive Group Inc 5 896881 $
1 089Qualys Inc 9 988877 $
1 090Ashland Inc 15 751876 $
1 091BGC Group Inc 89 381874 $
1 092Virtu Financial Inc 19 733868 $
1 093Kadant Inc 2 954863 $
1 094Stanley Black & Decker Inc 12 074858 $
1 095Bread Financial Holdings Inc 11 441857 $
1 096BankUnited Inc 18 976857 $
1 097Box Inc 36 186856 $
1 098Porch Group Inc 119 094854 $
1 099Kulicke & Soffa Industries Inc 12 975853 $
1 100Assurant Inc 3 907851 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,4 %
  • Finance 11,7 %
  • Santé 8,3 %
  • Communication 8,0 %
  • Consommation cyclique 7,7 %
  • Industrie 5,8 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Énergie 3,3 %
  • Matériaux 2,1 %
  • Services publics 1,7 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 22,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 93,5 %
  • Royaume-Uni 1,8 %
  • Brésil 1,0 %
  • Israël 0,6 %
  • Îles Caïmans 0,5 %
  • Espagne 0,4 %
  • France 0,4 %
  • Corée du Sud 0,4 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Japon 0,3 %
  • Chine 0,2 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 55211,3 M $93,54 %
2Royaume-Uni9219,9 k $1,82 %
3Brésil3120,2 k $0,99 %
4Israël173,7 k $0,61 %
5Îles Caïmans355,4 k $0,46 %
6Espagne252,3 k $0,43 %
7France250,5 k $0,42 %
8Corée du Sud347,2 k $0,39 %
9Pays-Bas146 k $0,38 %
10Taïwan143,9 k $0,36 %
11Japon134,4 k $0,28 %
12Chine127,1 k $0,22 %
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