Composition de Cullen/Frost Bankers, Inc.
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- Actif net
- -
- Positions
- 1 224 dans 19 pays
- 10 premières
- 32,1 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Virgin Galactic Holdings Inc | 37 | 90 $ | |
| 1 202 | Figma Inc | 3 | 63 $ | |
| 1 203 | Amentum Holdings Inc | 2 | 52 $ | |
| 1 204 | Direxion Shares ETF Trust | 1 | 40 $ | |
| 1 205 | Cal-Maine Foods Inc | 31 $ | ||
| 1 206 | Orchid Island Capital Inc | 2 | 11 $ | |
| 1 207 | Leggett & Platt Inc | 1 | 10 $ | |
| 1 208 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 9 $ | |
| 1 209 | MUSTANG BIO INC | 13 | 9 $ | |
| 1 210 | Washington Trust Bancorp Inc | 9 $ | ||
| 1 211 | Peakstone Realty Trust | 8 $ | ||
| 1 212 | Marzetti Company/The | 6 $ | ||
| 1 213 | NET Lease Office Properties | 4 $ | ||
| 1 214 | Visteon Corp | 4 $ | ||
| 1 215 | Matson Inc | 2 $ | ||
| 1 216 | Murphy USA Inc | 2 $ | ||
| 1 217 | Ranger Energy Services Inc | 2 $ | ||
| 1 218 | ServisFirst Bancshares Inc | 2 $ | ||
| 1 219 | TriNet Group Inc | 2 $ | ||
| 1 220 | Badger Meter Inc | 1 $ | ||
| 1 221 | Edgewell Personal Care Co | 1 $ | ||
| 1 222 | HealthStream Inc | 1 $ | ||
| 1 223 | Insteel Industries Inc | 1 $ | ||
| 1 224 | Leonardo DRS Inc | 1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 22,0 %
- Finance 8,6 %
- Communication 7,2 %
- Santé 6,9 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Industrie 4,1 %
- Fonds 3,9 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 31,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Taïwan 0,0 %
- Belgique 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Japon 0,0 %
- Mexique 0,0 %
- Corée du Sud 0,0 %
- Inde 0,0 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 177 | 8,4 Md $ | 99,57 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 12,4 M $ | 0,15 % |
| 3 | Danemark | 3 | 11,7 M $ | 0,14 % |
| 4 | Royaume-Uni | 13 | 8 M $ | 0,10 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 6 | Belgique | 1 | 940,4 k $ | 0,01 % |
| 7 | Australie | 2 | 532,8 k $ | 0,01 % |
| 8 | Japon | 5 | 215,7 k $ | 0,00 % |
| 9 | Mexique | 2 | 140,6 k $ | 0,00 % |
| 10 | Corée du Sud | 2 | 134,4 k $ | 0,00 % |
| 11 | Inde | 3 | 119,2 k $ | 0,00 % |
| 12 | France | 1 | 112,1 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Cullen/Frost Bankers, Inc. ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F39263