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Composition de Cullen/Frost Bankers, Inc.

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Actif net
-
Positions
1 224 dans 19 pays
10 premières
32,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Ovintiv Inc 1378,1 k $
1 002First Trust Exchange-Traded Fund IV 3718 k $
1 003First Trust Exchange-Traded Fund IV 1608 k $
1 004VANGUARD WORLD FUND 227,9 k $
1 005Venture Global Inc 5007,9 k $
1 006Vanguard Bond Index Funds 1147,8 k $
1 007PVH Corp 1127,8 k $
1 008Revvity Inc 897,8 k $
1 009Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 1657,7 k $
1 010HF Sinclair Corp 1227,6 k $
1 011World Kinect Corp 3247,5 k $
1 012Coca-Cola Femsa SAB de CV 757,3 k $
1 013Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF 2777,1 k $
1 014iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 486,9 k $
1 015CDW Corp/DE 566,8 k $
1 016Permianville Royalty Trust 3 5946,7 k $
1 017AGNC Investment Corp 6606,6 k $
1 018Mettler-Toledo International Inc 56,3 k $
1 019Appian Corp 2616,3 k $
1 020BlackRock ETF Trust II 1216,3 k $
1 021SPDR Series Trust 426 k $
1 022Saia Inc 176 k $
1 023Wendy's Co/The 8586 k $
1 024Rocket Lab Corp 925,9 k $
1 025Qorvo Inc 765,9 k $
1 026VanEck Gold Miners ETF/USA 645,9 k $
1 027Coursera Inc 1 0065,9 k $
1 028Five9 Inc 3835,8 k $
1 029Lumen Technologies Inc 7935,5 k $
1 030BlackRock ETF Trust 1505,4 k $
1 031AvalonBay Communities, Inc. 335,4 k $
1 032Oceaneering International Inc 1505,3 k $
1 033Masco Corp 885,3 k $
1 034Ideaya Biosciences Inc 1595,3 k $
1 035Insulet Corp 255,2 k $
1 036Global X Funds 675,1 k $
1 037Charter Communications, Inc. 235 k $
1 038VanEck BDC Income ETF 3724,8 k $
1 039John Hancock Preferred Income Fund 3004,7 k $
1 040INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1654,6 k $
1 041Western Union Co/The 5254,6 k $
1 042iShares MSCI Japan ETF 544,5 k $
1 043NatWest Group PLC 3024,5 k $
1 044Coeur Mining Inc 2394,5 k $
1 045Seaport Entertainment Group Inc 2074,4 k $
1 046Rentokil Initial PLC 1394,4 k $
1 047State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 1644,3 k $
1 048Urban Outfitters Inc 684,3 k $
1 049Peloton Interactive Inc 9994,3 k $
1 050Caesars Entertainment Inc 1614,3 k $
1 051Equinor ASA 1004,2 k $
1 052Nerdy Inc 5 0004,1 k $
1 053VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 234 k $
1 054Vulcan Materials Co 143,8 k $
1 055Barclays PLC 1813,8 k $
1 056CACI International Inc 73,8 k $
1 057Reinsurance Group of America Inc 183,7 k $
1 058New Jersey Resources Corp 663,6 k $
1 059Lennar Corp 433,6 k $
1 060Ventas Inc 443,6 k $
1 061First Trust Exchange-Traded Fund IV 803,6 k $
1 062First Trust Exchange-Traded Fund IV 1893,6 k $
1 063Orion Properties Inc 1 6413,5 k $
1 064Carlyle Group Inc/The 713,4 k $
1 065UL Solutions Inc 393,3 k $
1 066Pebblebrook Hotel Trust 2623,3 k $
1 067American Airlines Group Inc 3013,2 k $
1 068Landstar System Inc 203,2 k $
1 069Donnelley Financial Solutions Inc 673,2 k $
1 070Procore Technologies Inc 553,1 k $
1 071Jackson Financial Inc 293 k $
1 072Invesco Exchange-Traded Fund T 563 k $
1 073STAG Industrial Inc 812,9 k $
1 074Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 1002,9 k $
1 075Rigel Pharmaceuticals Inc 1072,9 k $
1 076iShares Global Infrastructure ETF 432,9 k $
1 077Mativ Holdings Inc 3302,9 k $
1 078Dimensional International Smal 852,9 k $
1 079DigitalOcean Holdings Inc 332,8 k $
1 080Century Aluminum Co 482,8 k $
1 081ORIX Corp 932,8 k $
1 082Fox Corp 522,8 k $
1 083Origin Bancorp Inc 662,8 k $
1 084Manhattan Associates Inc 202,7 k $
1 085Eni SpA 472,7 k $
1 086OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 622,7 k $
1 087Fox Corp 452,6 k $
1 088FactSet Research Systems Inc 122,6 k $
1 089Solaris Energy Infrastructure Inc 452,6 k $
1 090Genmab A/S 952,5 k $
1 091iShares MSCI South Korea ETF 212,5 k $
1 092Douglas Emmett Inc 2702,5 k $
1 093Mizuho Financial Group Inc 3172,5 k $
1 094CoreWeave Inc 322,5 k $
1 095Alexander's Inc 102,5 k $
1 096Rexford Industrial Realty Inc 752,4 k $
1 097Blue Bird Corp 422,4 k $
1 098Garrett Motion Inc 1282,3 k $
1 099California BanCorp 1312,3 k $
1 100Sirius XM Holdings Inc 1002,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 22,0 %
  • Finance 8,6 %
  • Communication 7,2 %
  • Santé 6,9 %
  • Consommation cyclique 6,2 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Industrie 4,1 %
  • Fonds 3,9 %
  • Énergie 2,4 %
  • Services publics 1,5 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 31,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 1778,4 Md $99,57 %
2Pays-Bas312,4 M $0,15 %
3Danemark311,7 M $0,14 %
4Royaume-Uni138 M $0,10 %
5Taïwan21,8 M $0,02 %
6Belgique1940,4 k $0,01 %
7Australie2532,8 k $0,01 %
8Japon5215,7 k $0,00 %
9Mexique2140,6 k $0,00 %
10Corée du Sud2134,4 k $0,00 %
11Inde3119,2 k $0,00 %
12France1112,1 k $0,00 %
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