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Composition de SEI INVESTMENTS CO

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Actif net
-
Positions
2 794 dans 33 pays
10 premières
20,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Skyworks Solutions Inc 305 41516,4 M $
802Primerica Inc 65 20116,3 M $
803Hanover Insurance Group Inc/The 93 73616,2 M $
804Everpure Inc 274 22916,2 M $
805Warner Music Group Corp 631 22416,1 M $
806FactSet Research Systems Inc 73 99916,1 M $
807Envista Holdings Corp 631 95516 M $
808Avery Dennison Corp 92 44316 M $
809CNO Financial Group Inc 388 33215,9 M $
810Scotts Miracle-Gro Co/The 261 78915,9 M $
811Textron Inc 180 69015,8 M $
812Antero Resources Corp 372 38615,8 M $
813OGE Energy Corp 329 21115,8 M $
814Merit Medical Systems Inc 228 54415,8 M $
815Take-Two Interactive Software Inc 79 67915,7 M $
816Solventum Corp 240 58115,7 M $
817Rexford Industrial Realty Inc 478 79415,7 M $
818NewMarket Corp 24 41615,6 M $
819Oceaneering International Inc 440 69115,6 M $
820Quest Diagnostics Inc 79 58815,6 M $
821CoStar Group Inc 386 55815,6 M $
822Corpay Inc 53 54215,6 M $
823First Interstate BancSystem Inc 465 49515,5 M $
824Graphic Packaging Holding Co 1 562 60515,5 M $
825PACCAR Inc 134 29115,5 M $
826Dutch Bros Inc 305 39215,5 M $
827iShares ESG Aware MSCI EM ETF 337 96515,4 M $
828Jones Lang LaSalle Inc 50 39315,3 M $
829Old National Bancorp/IN 690 77315,3 M $
830Baxter International Inc 906 91615,2 M $
831Vontier Corp 429 53515,2 M $
832Williams-Sonoma Inc 83 40915,2 M $
833HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 411 35315,1 M $
834First Horizon Corp 661 42115,1 M $
835Ligand Pharmaceuticals Inc 75 18815 M $
836Aflac Inc 136 49415 M $
837Landstar System Inc 93 36915 M $
838LeMaitre Vascular Inc 136 67414,9 M $
839Kaspi.KZ JSC 201 32314,9 M $
840EnerSys 85 48814,9 M $
841Wyndham Hotels & Resorts Inc 182 71014,8 M $
842Enova International Inc 109 07314,8 M $
843Live Nation Entertainment Inc 97 06414,8 M $
844HF Sinclair Corp 237 26914,8 M $
845Solaris Energy Infrastructure Inc 261 80714,8 M $
846Onto Innovation Inc 72 11714,8 M $
847Exponent Inc 226 27114,8 M $
848Rocket Lab Corp 229 47114,7 M $
849Coterra Energy Inc 418 64514,7 M $
850Mosaic Co/The 573 95814,6 M $
851Cia de Minas Buenaventura SAA 405 29514,6 M $
852Public Service Enterprise Group Inc 180 37514,6 M $
853Kulicke & Soffa Industries Inc 221 35814,5 M $
854Gulfport Energy Corp 68 71114,5 M $
855Freshpet Inc 245 81614,5 M $
856Magnolia Oil & Gas Corp 455 35214,4 M $
857Chipotle Mexican Grill Inc 448 91614,4 M $
858United Bankshares Inc/WV 345 92914,3 M $
859Zscaler Inc 101 72814,3 M $
860RadNet Inc 255 02014,3 M $
861ServisFirst Bancshares Inc 195 35514,2 M $
862BioMarin Pharmaceutical Inc 251 48014,2 M $
863United Community Banks Inc/GA 446 29214,1 M $
864Twilio Inc 111 57914 M $
865Harmony Gold Mining Co Ltd 906 90613,9 M $
866Fidelity National Financial Inc 300 26713,9 M $
867ADTRAN Holdings Inc 1 105 11013,9 M $
868Garrett Motion Inc 764 95513,9 M $
869Vista Energy SAB de CV 183 71513,9 M $
870Bright Horizons Family Solutions Inc 168 70813,9 M $
871Post Holdings Inc 140 06413,8 M $
872Tractor Supply Co 305 51213,8 M $
873Commerce Bancshares Inc/MO 281 21013,8 M $
874Range Resources Corp 304 93613,8 M $
875Broadstone Net Lease Inc 748 21013,7 M $
876Old Republic International Corp 341 61113,6 M $
877MGIC Investment Corp 519 23613,6 M $
878Curbline Properties Corp 525 96613,6 M $
879Veracyte Inc 420 09313,5 M $
880Guardian Pharmacy Services Inc 358 18113,5 M $
881Schneider National Inc 510 88813,5 M $
882Applied Optoelectronics Inc 158 87113,4 M $
883Cognex Corp 273 80813,4 M $
884Broadridge Financial Solutions Inc 82 39313,4 M $
885Koninklijke Philips NV 486 94113,3 M $
886SL Green Realty Corp 359 87213,3 M $
887Docusign Inc 279 45713,2 M $
888National Bank Holdings Corp 337 00513,2 M $
889Calix Inc 269 32013,2 M $
890Champion Homes Inc 177 22213,2 M $
891Northern Oil & Gas Inc 450 25113,2 M $
892Installed Building Products Inc 49 56113,1 M $
893Ryan Specialty Holdings Inc 388 72313,1 M $
894Biogen Inc 71 51313,1 M $
895ATI Inc 90 04513,1 M $
896Alignment Healthcare Inc 739 06313 M $
897Vodafone Group PLC 866 31613 M $
898TTM Technologies Inc 132 34812,9 M $
899Haleon PLC 1 285 48512,9 M $
900Itron Inc 143 23812,8 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 18,3 %
  • Finance 6,6 %
  • Consommation cyclique 6,2 %
  • Santé 6,1 %
  • Industrie 6,0 %
  • Communication 5,7 %
  • Immobilier 2,7 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,7 %
  • Matériaux 1,4 %
  • Fonds 0,6 %
  • Non attribué 40,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,5 %
  • Taïwan 0,9 %
  • Pays-Bas 0,6 %
  • Royaume-Uni 0,6 %
  • Inde 0,3 %
  • Brésil 0,2 %
  • Irlande 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Chili 0,0 %
  • Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 66298,4 Md $96,53 %
2Taïwan3894,9 M $0,88 %
3Pays-Bas6620,2 M $0,61 %
4Royaume-Uni20602,4 M $0,59 %
5Inde5285,9 M $0,28 %
6Brésil12183,1 M $0,18 %
7Irlande1125,6 M $0,12 %
8Mexique9102,5 M $0,10 %
9Îles Caïmans24101 M $0,10 %
10Danemark3100,7 M $0,10 %
11Israël360,1 M $0,06 %
12Chili150,9 M $0,05 %
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