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Composition d'Essential Partners LLC

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Actif net
-
Positions
2 588 dans 16 pays
10 premières
13,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Frontdoor Inc 44023,3 k $
802Aspen Aerogels Inc 6 72223 k $
803St Joe Co/The 36623 k $
804Waters Corp 7722,9 k $
805Global X Funds 30022,9 k $
806GSK PLC 41422,8 k $
807Chemours Co/The 1 03222,7 k $
808Otis Worldwide Corp 29422,7 k $
809Bridgebio Pharma Inc 30522,6 k $
810Astronics Corp 33922,6 k $
811Monarch Casino & Resort Inc 23622,6 k $
812New Jersey Resources Corp 41022,5 k $
813Vanda Pharmaceuticals Inc 3 24222,4 k $
814Equity Bancshares Inc 50222,3 k $
815ProFrac Holding Corp 3 59522,3 k $
816National Bank Holdings Corp 56622,2 k $
817Marriott Vacations Worldwide Corp 33822 k $
818John B Sanfilippo & Son Inc 27722 k $
819Klaviyo Inc 1 12922 k $
820Materion Corp 15121,8 k $
821Waste Management Inc 9521,8 k $
822Equity Residential 36921,8 k $
823Blue Bird Corp 38421,8 k $
824Evergy Inc 26621,8 k $
825SPDR Series Trust 44821,6 k $
826Eightco Holdings Inc 23 06221,5 k $
827Mister Car Wash Inc 3 07721,4 k $
828Fastenal Co 45921,3 k $
829Macy's Inc 1 17121,2 k $
830Moelis & Co 37121,1 k $
831ONE Gas Inc 24421 k $
832Citi Trends Inc 48521 k $
833SailPoint Inc 1 58521 k $
834American Tower Corp 12120,9 k $
835Taylor Morrison Home Corp 35820,9 k $
836Sezzle Inc 32820,8 k $
837Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1 04920,7 k $
838CDW Corp/DE 17120,7 k $
839Bristow Group Inc 44120,7 k $
840Rambus Inc 23920,6 k $
841Cohen & Steers Inc 32820,5 k $
842Urban Outfitters Inc 32220,4 k $
843SAP SE 11920,4 k $
844Nextpower Inc 16920,4 k $
845Cactus Inc 43020,4 k $
846Arvinas Inc 1 91520,3 k $
847SandRidge Energy Inc 1 24420,3 k $
848Ultragenyx Pharmaceutical Inc 96820,3 k $
849Boston Beer Co Inc/The 8820,3 k $
850Teleflex Inc 16920,2 k $
851Avient Corp 55520,1 k $
852Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1 08720,1 k $
853Cognizant Technology Solutions Corp. 32720,1 k $
854Buckle Inc/The 39820 k $
855Banco Santander SA 1 77120 k $
856Atmos Energy Corp 10820 k $
857European Wax Center Inc 3 45119,9 k $
858Cullen/Frost Bankers Inc 14519,9 k $
859NewMarket Corp 3119,9 k $
860Arlo Technologies Inc 1 39419,8 k $
861Workiva Inc 33219,8 k $
862American Water Works Co Inc 14519,7 k $
863Ranger Energy Services Inc 1 15019,7 k $
864PureCycle Technologies Inc 3 79519,7 k $
865Strategic Education Inc 23719,7 k $
866Science Applications International Corp 20719,6 k $
867Duke Energy Corp 14919,5 k $
868Pediatrix Medical Group Inc 91219,5 k $
869NextEra Energy Inc 21019,5 k $
870Virtu Financial Inc 44319,5 k $
871Civista Bancshares Inc 85219,4 k $
872LENZ Therapeutics Inc 2 11619,4 k $
873Western Alliance Bancorp 27319,3 k $
874Trump Media & Technology Group Corp 2 08419,3 k $
875Gladstone Land Corp 1 89119,3 k $
876Watts Water Technologies Inc 6619,2 k $
877Enanta Pharmaceuticals Inc 1 51619,1 k $
878First Busey Corp 75519,1 k $
879Grindr Inc 1 57319 k $
880Ginkgo Bioworks Holdings Inc 3 04518,7 k $
881iShares Core U.S. REIT ETF 31518,6 k $
882Gold.com Inc 46518,6 k $
883Pool Corp 9218,6 k $
884Southwest Gas Holdings Inc 21318,5 k $
885Newsmax Inc 3 51318,3 k $
886HCI Group Inc 11818,2 k $
887Hackett Group Inc/The 1 40118,2 k $
888Union Pacific Corp 7518,2 k $
889Blaize Holdings Inc 9 98318,2 k $
890AptarGroup Inc 14418,1 k $
891EastGroup Properties Inc 9818,1 k $
892Ziff Davis Inc 43118,1 k $
893Mirion Technologies Inc 97118,1 k $
894Plexus Corp 8918 k $
895SM Energy Co 57718 k $
896Dycom Industries Inc 5318 k $
897EOG Resources Inc 12417,9 k $
898Core Scientific Inc 1 19417,9 k $
899Booz Allen Hamilton Holding Corp 22817,8 k $
900FTI Consulting Inc 10017,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,0 %
  • Industrie 11,3 %
  • Santé 6,9 %
  • Finance 6,1 %
  • Consommation cyclique 6,1 %
  • Fonds 2,9 %
  • Énergie 2,6 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Services publics 2,0 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Communication 1,2 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 43,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Danemark 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 553258,8 M $99,82 %
2Royaume-Uni13111,7 k $0,04 %
3Japon584 k $0,03 %
4Pays-Bas369,1 k $0,03 %
5Canada157,1 k $0,02 %
6Luxembourg242,5 k $0,02 %
7Australie127,2 k $0,01 %
8Allemagne120,4 k $0,01 %
9Espagne120 k $0,01 %
10Bermudes19,8 k $0,00 %
11Belgique17,9 k $0,00 %
12Danemark27,8 k $0,00 %
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