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Composition d'Essential Partners LLC

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Actif net
-
Positions
2 588 dans 16 pays
10 premières
13,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 101Yum! Brands Inc 5780 $
2 102Construction Partners Inc 7778 $
2 103Barnes & Noble Education Inc 87768 $
2 104Barclays PLC 36762 $
2 105GameStop Corp 33760 $
2 106Cross Country Healthcare Inc 80752 $
2 107Outdoor Holding Co. 373750 $
2 108Daktronics Inc 38743 $
2 109Intuitive Machines Inc 40742 $
2 110Bio-Techne Corp 14732 $
2 111Casey's General Stores Inc 1728 $
2 112NVE Corp 11721 $
2 113Flexsteel Industries Inc 16719 $
2 114Redwood Trust Inc 128718 $
2 115Designer Brands Inc 126717 $
2 116Beam Therapeutics Inc 30715 $
2 117O-I Glass Inc 68715 $
2 118Ryan Specialty Holdings Inc 21709 $
2 119Antero Midstream Corp 31707 $
2 120Kontoor Brands Inc 10703 $
2 121Excelerate Energy Inc 21702 $
2 122Otter Tail Corp 8702 $
2 123Greif Inc 8700 $
2 124Belden Inc 6689 $
2 125DocGo Inc 1 094688 $
2 126Silvercrest Asset Management Group Inc 51685 $
2 127Finance Of America Cos Inc 41681 $
2 128Inspired Entertainment Inc 95677 $
2 129Southwest Airlines Co 18676 $
2 130Cracker Barrel Old Country Store Inc 24675 $
2 131Liquidity Services Inc 22673 $
2 132Vita Coco Co Inc/The 14671 $
2 133Ponce Financial Group Inc 40668 $
2 134Security National Financial Corp 70664 $
2 135Jack in the Box Inc 68658 $
2 136Distribution Solutions Group Inc 25656 $
2 137American Coastal Insurance Corp 58653 $
2 138Anterix Inc 17649 $
2 139PPL Corp 17649 $
2 140Joint Corp/The 73646 $
2 141Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc 57645 $
2 142Community Financial System Inc 11645 $
2 143Gaia Inc 232643 $
2 144Third Coast Bancshares Inc 17643 $
2 145CVB Financial Corp 33640 $
2 146JBT Marel Corp 5639 $
2 147Equity LifeStyle Properties Inc 10633 $
2 148LifeMD Inc 175632 $
2 149Metrocity Bankshares Inc 22631 $
2 150Gencor Industries Inc 42630 $
2 151Hershey Co/The 3624 $
2 152BXP Inc 12623 $
2 153KB Home 12621 $
2 154Catalyst Pharmaceuticals Inc 25619 $
2 155Curbline Properties Corp 24619 $
2 156SI-BONE Inc 49619 $
2 157Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH 24616 $
2 158Upstart Holdings Inc 24616 $
2 159Quad/Graphics Inc 93615 $
2 160J Jill Inc 53607 $
2 161Diebold Nixdorf Inc 8604 $
2 162Natural Gas Services Group Inc 16604 $
2 163Helix Energy Solutions Group Inc 61603 $
2 164Savers Value Village Inc 80595 $
2 165ARS Pharmaceuticals Inc 74594 $
2 166Diamondback Energy Inc 3593 $
2 167Caris Life Sciences Inc 33590 $
2 168Motorcar Parts of America Inc 53586 $
2 169Tidewater Inc 7585 $
2 170Esperion Therapeutics Inc 213584 $
2 171PennyMac Mortgage Investment Trust 50583 $
2 172Uranium Energy Corp 43581 $
2 173Eve Holding Inc 234580 $
2 174Spok Holdings Inc 53578 $
2 175Atlanticus Holdings Corp 11577 $
2 176Clean Harbors Inc 2573 $
2 177Clipper Realty Inc 187565 $
2 178Sturm Ruger & Co Inc 14561 $
2 179Beazer Homes USA Inc 29558 $
2 180L B Foster Co 20558 $
2 181SIGA Technologies Inc 104556 $
2 182Merit Medical Systems Inc 8551 $
2 183HEICO Corp 2548 $
2 184Coty Inc 272547 $
2 185Riley Exploration Permian Inc 15547 $
2 186Worthington Steel Inc 18546 $
2 187Funko Inc 173545 $
2 188ATN International Inc 20544 $
2 189Preferred Bank/Los Angeles CA 6544 $
2 190Alta Equipment Group Inc 101542 $
2 191BlueLinx Holdings Inc 10542 $
2 192Arcus Biosciences Inc 25540 $
2 193TriMas Corp 15539 $
2 194Arq, Inc. 210538 $
2 195CECO Environmental Corp 9536 $
2 196Foghorn Therapeutics Inc 112535 $
2 197United Community Banks Inc/GA 17535 $
2 198Yext Inc 139534 $
2 199A10 Networks Inc 23532 $
2 200Mistras Group Inc 36532 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,0 %
  • Industrie 11,3 %
  • Santé 6,9 %
  • Finance 6,1 %
  • Consommation cyclique 6,1 %
  • Fonds 2,9 %
  • Énergie 2,6 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Services publics 2,0 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Communication 1,2 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 43,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Danemark 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 553258,8 M $99,82 %
2Royaume-Uni13111,7 k $0,04 %
3Japon584 k $0,03 %
4Pays-Bas369,1 k $0,03 %
5Canada157,1 k $0,02 %
6Luxembourg242,5 k $0,02 %
7Australie127,2 k $0,01 %
8Allemagne120,4 k $0,01 %
9Espagne120 k $0,01 %
10Bermudes19,8 k $0,00 %
11Belgique17,9 k $0,00 %
12Danemark27,8 k $0,00 %
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