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Composition d'Essential Partners LLC

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Actif net
-
Positions
2 588 dans 16 pays
10 premières
13,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201Innoviva Inc 3738,7 k $
1 202FB Financial Corp 1678,7 k $
1 203BlackLine Inc 2338,6 k $
1 204GoDaddy Inc 1048,6 k $
1 205Boise Cascade Co 1138,6 k $
1 206Emergent BioSolutions Inc 1 0278,5 k $
1 207Magnera Corp 8928,5 k $
1 208Consensus Cloud Solutions Inc 3568,5 k $
1 209Commerce.com Inc 3 1478,4 k $
1 210Element Solutions Inc 2448,3 k $
1 211Callaway Golf Co 6008,3 k $
1 212Universal Health Realty Income Trust 2058,3 k $
1 213Alector Inc 3 8578,3 k $
1 214FTAI Infrastructure Inc 1 6748,3 k $
1 215Magnite Inc 6968,3 k $
1 216Trustmark Corp 1968,3 k $
1 217Bloomin' Brands Inc 1 5248,2 k $
1 218Lightbridge Corp 7678,2 k $
1 219Powell Industries Inc 158,1 k $
1 220Legalzoom.com Inc 1 4318,1 k $
1 221Vanguard Total Stock Market ETF 258,1 k $
1 222Telos Corp 1 9268,1 k $
1 223Dyne Therapeutics Inc 4458,1 k $
1 224RPM International Inc 818,1 k $
1 225Brady Corp 998 k $
1 226Korn Ferry 1278 k $
1 227TripAdvisor Inc 7508 k $
1 228Nkarta Inc 3 7738 k $
1 229Marcus & Millichap Inc 2987,9 k $
1 230Anheuser-Busch InBev SA/NV 1147,9 k $
1 231Radian Group Inc 2397,9 k $
1 232Resources Connection Inc 2 1057,9 k $
1 233Flowco Holdings Inc 3817,8 k $
1 234Nu Skin Enterprises Inc 1 0777,8 k $
1 235LXP Industrial Trust 1697,8 k $
1 236UMH Properties Inc 5407,8 k $
1 237iShares Core 80/20 Aggressive 887,8 k $
1 238Better Home & Finance Holding Co 2187,8 k $
1 239Photronics Inc 1927,8 k $
1 240Liberty Broadband Corp 1547,7 k $
1 241Two Harbors Investment Corp 6777,7 k $
1 242Northfield Bancorp Inc 5707,7 k $
1 243Accendra Health Inc 3 3857,7 k $
1 244NWPX Infrastructure Inc 997,7 k $
1 245AirSculpt Technologies Inc 2 7197,7 k $
1 246Five Star Bancorp 2047,7 k $
1 247Diversified Energy Co 4417,7 k $
1 248Zevra Therapeutics Inc 8247,7 k $
1 249MBIA Inc 1 2937,6 k $
1 250Snap-on Inc 217,6 k $
1 251MKS Inc 337,6 k $
1 252Cogent Biosciences Inc 1977,6 k $
1 253Kirby Corp 577,6 k $
1 254Church & Dwight Co Inc 817,6 k $
1 255Weave Communications Inc 1 6307,5 k $
1 256Insteel Industries Inc 2247,5 k $
1 257AdaptHealth Corp 6297,5 k $
1 258First Watch Restaurant Group Inc 7147,5 k $
1 259Intapp Inc 2917,5 k $
1 260Cinemark Holdings Inc 2627,5 k $
1 261Xeris Biopharma Holdings Inc 1 2887,5 k $
1 262CNX Resources Corp 1937,4 k $
1 263Erasca Inc 4597,4 k $
1 264Vestis Corp 9377,4 k $
1 265Piper Sandler Cos 967,3 k $
1 266PennyMac Financial Services Inc 847,3 k $
1 267iShares Bitcoin Trust ETF 1917,3 k $
1 2681st Source Corp 1067,3 k $
1 269Simply Good Foods Co/The 5087,3 k $
1 270Koppers Holdings Inc 1887,3 k $
1 271QCR Holdings Inc 857,3 k $
1 272Rocket Lab Corp 1137,3 k $
1 273Rithm Capital Corp 7657,3 k $
1 274Crescent Energy Co 5327,2 k $
1 275Papa John's International Inc 2217,2 k $
1 276Redwire Corp 8427,2 k $
1 277Figure Technology Solutions Inc 2107,1 k $
1 278Xenia Hotels & Resorts Inc 4757 k $
1 279West Pharmaceutical Services Inc 287 k $
1 280RBB Bancorp 3287 k $
1 281Republic Services Inc 327 k $
1 282ORIC Pharmaceuticals Inc 5537 k $
1 283CMS Energy Corp 907 k $
1 284Harmonic Inc 7807 k $
1 285AvePoint Inc 7367 k $
1 286Central Pacific Financial Corp 2197 k $
1 287Kodiak Gas Services Inc 1207 k $
1 288Vodafone Group PLC 4657 k $
1 289Unisys Corp 3 3647 k $
1 290Tonix Pharmaceuticals Holding Corp 5067 k $
1 291Granite Construction Inc 587 k $
1 292O'Reilly Automotive Inc 756,9 k $
1 293Bank of Marin Bancorp 2706,9 k $
1 294Crexendo Inc 1 1196,9 k $
1 295Leggett & Platt Inc 6986,9 k $
1 296Eagle Bancorp Montana Inc 3346,9 k $
1 297Whitestone REIT 4256,9 k $
1 298Fermi Inc 1 1746,9 k $
1 299SoundThinking Inc 1 0336,8 k $
1 300S&T Bancorp Inc 1636,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,0 %
  • Industrie 11,3 %
  • Santé 6,9 %
  • Finance 6,1 %
  • Consommation cyclique 6,1 %
  • Fonds 2,9 %
  • Énergie 2,6 %
  • Consommation de base 2,3 %
  • Services publics 2,0 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Communication 1,2 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 43,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Danemark 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 553258,8 M $99,82 %
2Royaume-Uni13111,7 k $0,04 %
3Japon584 k $0,03 %
4Pays-Bas369,1 k $0,03 %
5Canada157,1 k $0,02 %
6Luxembourg242,5 k $0,02 %
7Australie127,2 k $0,01 %
8Allemagne120,4 k $0,01 %
9Espagne120 k $0,01 %
10Bermudes19,8 k $0,00 %
11Belgique17,9 k $0,00 %
12Danemark27,8 k $0,00 %
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