Portefeuille de SIMA Wealth Partners, LLC

Name: Portefeuille de SIMA Wealth Partners, LLC
Creator: Titelia

126 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 71.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 23,3 %
Consommation de base 0,9 %
Technologie 0,6 %
Consommation cyclique 0,5 %
Santé 0,3 %
Industrie 0,3 %
Finance 0,2 %
Communication 0,1 %
Non attribué 73,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %
GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	125	130,4 M $	99,99 %
2	GB	1	12,3 k $	0,01 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	iShares Core S&P 500 ETF	28 472	18,6 M $
2	Dimensional ETF Trust	264 719	10,3 M $
3	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	193 640	9,9 M $
4	JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	130 059	9,9 M $
5	SPDR Series Trust	93 205	9,1 M $
6	Dimensional ETF Trust	235 507	8 M $
7	iShares MBS ETF	83 770	8 M $
8	Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	292 394	7,3 M $
9	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	94 742	6,8 M $
10	SPDR Series Trust	102 691	5,8 M $
11	iShares Trust	36 406	4,1 M $
12	iShares Trust	16 206	3,4 M $
13	Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	127 906	3,1 M $
14	SPDR Series Trust	38 356	2,3 M $
15	Schwab Strategic Trust	54 838	1,7 M $
16	iShares Core MSCI EAFE ETF	18 458	1,7 M $
17	Vanguard Value ETF	7 016	1,4 M $
18	iShares Trust	23 439	1,2 M $
19	iShares National Muni Bond ETF	10 200	1,1 M $
20	Schwab Strategic Trust	35 755	1 M $
21	Dimensional U S Small Cap ETF	14 528	1 M $
22	Philip Morris International Inc.	4 482	741,1 k $
23	iShares Trust	1 884	671,8 k $
24	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	9 922	670 k $
25	iShares Russell Top 200 Growth	2 634	655,4 k $
26	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	6 388	533,9 k $
27	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	4 734	519,3 k $
28	Vanguard Mid-Cap ETF	1 754	503,7 k $
29	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	7 195	501,9 k $
30	Apple Inc	1 973	500,7 k $
31	Schwab International Equity ETF	18 075	447,4 k $
32	iShares Trust	4 537	420,4 k $
33	iShares Core S&P Small-Cap ETF	3 201	397,9 k $
34	Vanguard Scottsdale Funds	7 823	367,3 k $
35	Schwab US Dividend Equity ETF	11 413	350,2 k $
36	McDonald's Corp.	1 075	334,1 k $
37	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	3 722	322,5 k $
38	iShares Trust	7 479	317,8 k $
39	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	6 752	316,7 k $
40	iShares Trust	1 617	310,2 k $
41	Johnson & Johnson	1 250	305,6 k $
42	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	5 470	291,1 k $
43	Atlantic Union Bankshares Corp	7 679	274,4 k $
44	Altria Group, Inc.	4 147	273,7 k $
45	Broadcom Inc	810	250,7 k $
46	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	2 197	203,7 k $
47	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2 912	186,6 k $
48	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	2 462	185,2 k $
49	iShares Trust	855	182,8 k $
50	iShares U.S. Technology ETF	850	154,2 k $
51	iShares Russell 1000 Growth ETF	354	150,9 k $
52	iShares MSCI EAFE ETF	1 444	140,3 k $
53	eBay Inc	1 500	136,5 k $
54	Amazon.com Inc	654	136,2 k $
55	iShares Trust	1 620	133,8 k $
56	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	203	132 k $
57	Berkshire Hathaway Inc	257	123,2 k $
58	SPDR Series Trust	2 444	118,1 k $
59	SPDR Gold Shares	273	117,5 k $
60	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	1 138	114,5 k $
61	Parker-Hannifin Corp	127	113,7 k $
62	Schwab Emerging Markets Equity ETF	3 362	110,8 k $
63	Emerson Electric Co.	827	108,4 k $
64	iShares Trust	4 174	95,6 k $
65	Schwab US Broad Market ETF	3 526	88,5 k $
66	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	620	82,2 k $
67	Coca-Cola Co/The	1 035	78,7 k $
68	State Street SPDR S&P Dividend ETF	537	78,4 k $
69	iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	536	77,6 k $
70	Vanguard International Equity Index Funds	1 273	68,8 k $
71	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	473	67,4 k $
72	Vanguard Small-Cap ETF	241	63,2 k $
73	Freedom 100 Emerging Markets E	1 085	59,3 k $
74	Vanguard S&P 500 ETF	98	58,8 k $
75	Procter & Gamble Co/The	403	58,2 k $
76	Stryker Corp	176	57,8 k $
77	PepsiCo Inc	320	49,7 k $
78	Alphabet Inc	170	48,9 k $
79	Cummins Inc	90	48,4 k $
80	Exxon Mobil Corp	280	47,5 k $
81	iShares Trust	486	47,3 k $
82	Coinbase Global Inc	257	44,9 k $
83	General Dynamics Corp	120	41,2 k $
84	Mastercard Inc	75	37,5 k $
85	Norfolk Southern Corp	130	37,3 k $
86	Schwab U.S. Small-Cap ETF	1 119	32,5 k $
87	State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	1 086	31,1 k $
88	Markel Group Inc	16	30,6 k $
89	International Business Machines Corp.	125	30,3 k $
90	Visa Inc	100	30,2 k $
91	Microsoft Corp	80	29,7 k $
92	Schwab U.S. Large-Cap ETF	1 135	29,1 k $
93	UnitedHealth Group Inc	100	27,1 k $
94	Vanguard Financials ETF	212	25,6 k $
95	Yum! Brands Inc	150	23,3 k $
96	AbbVie Inc	100	21,7 k $
97	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	251	19,9 k $
98	iShares Russell 2000 ETF	73	18,1 k $
99	Duke Energy Corp	129	16,9 k $
100	iShares Core Dividend Growth ETF	237	16,6 k $