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Composition de SIMA Wealth Partners, LLC

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Actif net
-
Positions
126 dans 2 pays
10 premières
71,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 28 47218,6 M $
2DIMENSIONAL ETF TRUST 264 71910,3 M $
3iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 193 6409,9 M $
4JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 130 0599,9 M $
5SPDR SERIES TRUST 93 2059,1 M $
6DIMENSIONAL ETF TRUST 235 5078 M $
7ISHARES TRUST 83 7708 M $
8Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 292 3947,3 M $
9J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 94 7426,8 M $
10SPDR SERIES TRUST 102 6915,8 M $
11iShares Trust 36 4064,1 M $
12iShares Trust 16 2063,4 M $
13Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 127 9063,1 M $
14SPDR SERIES TRUST 38 3562,3 M $
15SCHWAB STRATEGIC TRUST 54 8381,7 M $
16iShares Core MSCI EAFE ETF 18 4581,7 M $
17Vanguard Value ETF 7 0161,4 M $
18ISHARES TRUST 23 4391,2 M $
19ISHARES TRUST 10 2001,1 M $
20SCHWAB STRATEGIC TRUST 35 7551 M $
21Dimensional U S Small Cap ETF 14 5281 M $
22Philip Morris International Inc 4 482741,1 k $
23ISHARES TRUST 1 884671,8 k $
24iShares Core S&P Mid-Cap ETF 9 922670 k $
25iShares Russell Top 200 Growth 2 634655,4 k $
26iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 6 388533,9 k $
27VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 4 734519,3 k $
28Vanguard Mid-Cap ETF 1 754503,7 k $
29iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 7 195501,9 k $
30Apple Inc 1 973500,7 k $
31Schwab International Equity ETF 18 075447,4 k $
32iShares Trust 4 537420,4 k $
33iShares Core S&P Small-Cap ETF 3 201397,9 k $
34VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 7 823367,3 k $
35Schwab US Dividend Equity ETF 11 413350,2 k $
36McDonald's Corp 1 075334,1 k $
37iShares Core MSCI Total International Stock ETF 3 722322,5 k $
38ISHARES TRUST 7 479317,8 k $
39SPDR INDEX SHARES FUNDS 6 752316,7 k $
40iShares MSCI USA Quality Factor ETF 1 617310,2 k $
41Johnson & Johnson 1 250305,6 k $
42iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 5 470291,1 k $
43Atlantic Union Bankshares Corp 7 679274,4 k $
44Altria Group Inc 4 147273,7 k $
45Broadcom Inc 810250,7 k $
46iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 2 197203,7 k $
47VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 2 912186,6 k $
48Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 2 462185,2 k $
49ISHARES TRUST 855182,8 k $
50ISHARES TRUST 850154,2 k $
51ISHARES TRUST 354150,9 k $
52ISHARES TRUST 1 444140,3 k $
53eBay Inc 1 500136,5 k $
54Amazon.com Inc 654136,2 k $
55ISHARES TRUST 1 620133,8 k $
56SPDR S&P 500 ETF TRUST 203132 k $
57Berkshire Hathaway Inc 257123,2 k $
58SPDR SERIES TRUST 2 444118,1 k $
59SPDR Gold Shares 273117,5 k $
60ISHARES TRUST 1 138114,5 k $
61Parker-Hannifin Corp 127113,7 k $
62Schwab Emerging Markets Equity ETF 3 362110,8 k $
63Emerson Electric Co 827108,4 k $
64ISHARES TRUST 4 17495,6 k $
65Schwab US Broad Market ETF 3 52688,5 k $
66iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 62082,2 k $
67Coca-Cola Co/The 1 03578,7 k $
68State Street SPDR S&P Dividend ETF 53778,4 k $
69ISHARES TRUST 53677,6 k $
70VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 1 27368,8 k $
71iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 47367,4 k $
72Vanguard Small-Cap ETF 24163,2 k $
73Freedom 100 Emerging Markets E 1 08559,3 k $
74Vanguard S&P 500 ETF 9858,8 k $
75Procter & Gamble Co/The 40358,2 k $
76Stryker Corp 17657,8 k $
77PepsiCo Inc 32049,7 k $
78Alphabet Inc 17048,9 k $
79Cummins Inc 9048,4 k $
80Exxon Mobil Corp 28047,5 k $
81ISHARES TRUST 48647,3 k $
82Coinbase Global Inc 25744,9 k $
83General Dynamics Corp 12041,2 k $
84Mastercard Inc 7537,5 k $
85Norfolk Southern Corp 13037,3 k $
86Schwab U.S. Small-Cap ETF 1 11932,5 k $
87State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 1 08631,1 k $
88Markel Group Inc 1630,6 k $
89INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 12530,3 k $
90Visa Inc 10030,2 k $
91Microsoft Corp 8029,7 k $
92Schwab U.S. Large-Cap ETF 1 13529,1 k $
93UnitedHealth Group Inc 10027,1 k $
94VANGUARD WORLD FUND 21225,6 k $
95Yum! Brands Inc 15023,3 k $
96AbbVie Inc 10021,7 k $
97Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 25119,9 k $
98iShares Russell 2000 ETF 7318,1 k $
99Duke Energy Corp 12916,9 k $
100iShares Core Dividend Growth ETF 23716,6 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 29,0 %
  • Consommation de base 0,9 %
  • Technologie 0,6 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Santé 0,3 %
  • Industrie 0,3 %
  • Finance 0,2 %
  • Communication 0,1 %
  • Non attribué 68,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis125130,4 M $99,99 %
2Royaume-Uni112,3 k $0,01 %
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