Titelia

Portefeuille de Navigation Group, LLC

104 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 61.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 6,5 %
  • Consommation cyclique 4,2 %
  • Communication 4,0 %
  • Finance 2,3 %
  • Fonds 1,9 %
  • Santé 1,6 %
  • Industrie 1,5 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Énergie 0,4 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 76,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,6 %
  • TW 0,2 %
  • FR 0,1 %
  • DK 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US101419,1 M $99,58 %
2TW11 M $0,25 %
3FR1400,6 k $0,10 %
4DK1326,8 k $0,08 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPDR Series Trust 479 80547 M $
2Vanguard Total Stock Market ETF 133 14242,7 M $
3SPDR Series Trust 544 61930,8 M $
4PGIM ETF Trust 585 16829 M $
5VanEck Semiconductor ETF 67 41125,8 M $
6State Street SPDR Portfolio S& 311 10224,6 M $
7JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 220 38816,7 M $
8Tesla Inc 40 80015,2 M $
9Apple Inc 57 17914,5 M $
10State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 298 13413,6 M $
11Dimensional U S Targeted Value ETF 192 97612,1 M $
12Pacer Funds Trust 190 15911,9 M $
13iShares Russell 2000 Value ETF 52 68410 M $
14Dimensional ETF Trust 291 9359,9 M $
15iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 124 4907,5 M $
16Meta Platforms Inc 11 6216,6 M $
17Select Sector Spdr Trust 130 2976,4 M $
18Alphabet Inc 20 0405,8 M $
19Vanguard High Dividend Yield E 31 4254,7 M $
20iShares MSCI EAFE ETF 46 2514,5 M $
21NVIDIA Corp 24 1314,2 M $
22Alphabet Inc 14 4224,1 M $
23JPMorgan Chase & Co 13 6784 M $
24Chevron Corp 19 2584 M $
25Vanguard S&P 500 ETF 5 1823,1 M $
26Visa Inc 9 0822,7 M $
27iShares Core S&P U.S. Growth ETF 12 6192 M $
28Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 77 0301,8 M $
29iShares Trust 26 1361,8 M $
30iShares Trust 13 4141,7 M $
31Eli Lilly & Co 1 8551,7 M $
32Broadcom Inc 5 2641,6 M $
33Costco Wholesale Corp 1 5011,5 M $
34Exxon Mobil Corp 8 7221,5 M $
35iShares Core MSCI EAFE ETF 15 5881,4 M $
36Lam Research Corp 6 4771,4 M $
37SPDR Series Trust 22 1111,3 M $
38State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1 9511,3 M $
39Merck & Co Inc 10 2651,2 M $
40United Airlines Holdings Inc 12 9101,2 M $
41Invesco QQQ Trust Series 1 2 0471,2 M $
42SPDR Series Trust 24 0591,2 M $
43Bank of America Corp 22 4591,1 M $
44Microsoft Corp 2 9451,1 M $
45INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 38 0781,1 M $
46Delta Air Lines Inc 15 9141,1 M $
47Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 0831 M $
48AbbVie Inc 4 410959,2 k $
49Badger Meter Inc 6 114931,5 k $
50iShares Russell 2000 ETF 3 701917,9 k $
51Lockheed Martin Corp 1 489899,9 k $
52Mastercard Inc 1 785892 k $
53iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 12 755889,6 k $
54Teradyne Inc 2 937870,8 k $
55Johnson & Johnson 3 532863,4 k $
56Home Depot Inc/The 2 581848,8 k $
57Amazon.com Inc 3 824796,4 k $
58Schwab International Equity ETF 31 756786 k $
59iShares Core S&P Small-Cap ETF 6 260778,1 k $
60Palantir Technologies Inc 5 216763 k $
61iShares ESG Aware MSCI USA ETF 5 090719,8 k $
62A O Smith Corp 10 811712,9 k $
63Norfolk Southern Corp 2 458705,4 k $
64RTX Corp 3 440663,6 k $
65Walmart Inc 5 325661,8 k $
66CSX Corp 15 411632,6 k $
67iShares Select Dividend ETF 4 117623,3 k $
68Arista Networks Inc 5 070622,5 k $
69iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 5 089616,8 k $
70American Tower Corp 3 567615,7 k $
71Intuitive Surgical Inc 1 317607,1 k $
72Intuit Inc 1 289557,3 k $
73State Street SPDR Portfolio Ag 21 437549,2 k $
74iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 10 102537,6 k $
75Lowe's Cos Inc 2 171513 k $
76American Express Co 1 675506,8 k $
77Procter & Gamble Co/The 3 210463,6 k $
78EMCOR Group Inc 625461,6 k $
79Netflix Inc 4 776459,2 k $
80Automatic Data Processing Inc 2 211449,2 k $
81Starbucks Corp 4 970445,2 k $
82State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 936433,5 k $
83iShares ESG Aware MSCI EM ETF 9 532433,4 k $
84UnitedHealth Group Inc 1 549419 k $
85Fifth Third Bancorp 8 648401,8 k $
86Sanofi SA 8 315400,6 k $
87iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 3 660368,3 k $
88Colgate-Palmolive Co 4 196357,6 k $
89American Electric Power Co Inc 2 643346,4 k $
90iShares MSCI Emerging Markets ETF 5 871333,4 k $
91Novo Nordisk A/S 8 894326,8 k $
92iShares Russell 3000 ETF 876324,7 k $
93Vertex Pharmaceuticals Inc 696310,8 k $
94iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 6 357302,3 k $
95iShares Trust 825294,2 k $
96International Business Machines Corp. 1 154279,6 k $
97ARK ETF Trust 3 972268,5 k $
98Strategy Inc 2 146267,8 k $
993M Co 1 612234,2 k $
100Broadridge Financial Solutions Inc 1 400227,5 k $