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Composition de Philadelphia Investment Partners, LLC

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Actif net
-
Positions
161 dans 4 pays
10 premières
55,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN 40019,3 k $
102State Street Corp 15119,2 k $
103Coinbase Global Inc 10518,4 k $
104Haleon PLC 1 66216,6 k $
105Hamilton Lane Inc 15014,9 k $
106Marriott Vacations Worldwide Corp 22514,7 k $
107First Trust Exchange-Traded Fund III 20314,3 k $
108KKR & Co Inc 14813,8 k $
109Chipotle Mexican Grill Inc 42013,4 k $
110Gilead Sciences Inc 9112,7 k $
111iShares Ethereum Trust ETF 71511,3 k $
112SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8411,2 k $
113Broadcom Inc 3510,9 k $
114Viper Energy Inc 22410,6 k $
115iShares Core MSCI EAFE ETF 11410,3 k $
116INVESCO AEROSPACE & DEFEN 609,9 k $
117iShares Bitcoin Trust ETF 2589,9 k $
118Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 1319,8 k $
119Prologis Inc 689 k $
120Rocket Lab Corp 1378,8 k $
121UnitedHealth Group Inc 308,1 k $
122McDonald's Corp. 257,8 k $
123Vanguard Total Stock Market ETF 247,7 k $
124Omeros Corp 7297,7 k $
125SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 697,6 k $
126Select Sector Spdr Trust 1447,1 k $
127Sanofi SA 1457 k $
128State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 487 k $
129Palo Alto Networks Inc 416,6 k $
130Vanguard FTSE Pacific ETF 646,3 k $
131iShares Trust 646,1 k $
132Alphabet Inc 195,5 k $
133Analog Devices Inc 155 k $
134Select Sector Spdr Trust 444,8 k $
135Netflix Inc 504,8 k $
136Sirius XM Holdings Inc 2004,6 k $
137W R Berkley Corp 694,6 k $
138LPL Financial Holdings Inc 154,5 k $
139Teledyne Technologies Inc 74,2 k $
140Energy Transfer LP 2003,9 k $
141Rollins Inc 693,7 k $
142WW Grainger Inc 33,3 k $
143Watsco Inc 83 k $
144Invesco QQQ Trust Series 1 52,9 k $
145Alphabet Inc 102,9 k $
146Lennox International Inc 62,8 k $
147Northern Trust Corp 202,8 k $
148Intuitive Surgical Inc 62,8 k $
149AT&T Inc 752,2 k $
150Oracle Corp 131,9 k $
151PennyMac Mortgage Investment Trust 1151,3 k $
152Core & Main Inc 251,2 k $
153Corteva Inc 131,1 k $
154Ares Commercial Real Estate Corp 208998 $
155Atlanta Braves Holdings Inc 18849 $
156Bristol-Myers Squibb Co 13788 $
157IonQ Inc 22634 $
158VanEck Bitcoin ETF/US 30575 $
159QuantumScape Corp 75479 $
160Pfizer Inc 10281 $
161Invesco Mortgage Capital Inc 1088 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 17,9 %
  • Finance 5,7 %
  • Industrie 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,7 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Santé 2,5 %
  • Énergie 2,4 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Fonds 0,5 %
  • Non attribué 59,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis157130,6 M $99,88 %
2Royaume-Uni290 k $0,07 %
3Danemark153,9 k $0,04 %
4France17 k $0,01 %
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