Composition de Hamrick Investment Counsel, llc
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- Actif net
- -
- Positions
- 315 dans 10 pays
- 10 premières
- 47,3 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Rivian Automotive Inc | 55 | 828 $ | |
| 302 | Kroger Co/The | 10 | 724 $ | |
| 303 | Conagra Brands Inc | 40 | 629 $ | |
| 304 | Ishares Gold Trust Micro | 13 | 608 $ | |
| 305 | elf Beauty Inc | 10 | 607 $ | |
| 306 | Organon & Co | 89 | 534 $ | |
| 307 | D-Wave Quantum Inc | 30 | 433 $ | |
| 308 | Cardinal Health, Inc. | 2 | 423 $ | |
| 309 | Blackrock Credit Allocation Income Trust | 35 | 355 $ | |
| 310 | AtaiBeckley Inc | 100 | 354 $ | |
| 311 | Netskope Inc | 35 | 298 $ | |
| 312 | GALECTIN THERAPEUTICS INC | 100 | 279 $ | |
| 313 | Millrose Properties Inc | 5 | 140 $ | |
| 314 | Schwab Strategic Trust | 2 | 104 $ | |
| 315 | Best Buy Co Inc | 1 | 66 $ |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 8,7 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 7,9 %
- Communication 6,0 %
- Finance 4,9 %
- Consommation de base 3,7 %
- Industrie 3,2 %
- Fonds 1,2 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 55,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Japon 0,0 %
- Taïwan 0,0 %
- France 0,0 %
- Inde 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Espagne 0,0 %
- Argentine 0,0 %
- Australie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 303 | 168,3 M $ | 99,54 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 613 k $ | 0,36 % |
| 3 | Japon | 2 | 56,2 k $ | 0,03 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 55,6 k $ | 0,03 % |
| 5 | France | 1 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 6 | Inde | 1 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 7 | Danemark | 1 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 8 | Espagne | 1 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 9 | Argentine | 1 | 2 k $ | 0,00 % |
| 10 | Australie | 1 | 1,8 k $ | 0,00 % |
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