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Composition d'Oak Barrel Wealth Advisory LLC

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Actif net
-
Positions
74 dans 1 pays
10 premières
65,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Putnam Focused Large Cap Value ETF 1 190 95554,3 M $
2iShares Core S&P 500 ETF 20 26013,9 M $
3ISHARES TRUST 67 5417,1 M $
4Apple Inc 20 4655,6 M $
5Microsoft Corp 8 1203,9 M $
6J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 47 9853,9 M $
7ISHARES TRUST 15 9393,2 M $
8iShares Core Dividend Growth ETF 44 7813,1 M $
9Jpmorgan Core Plus Bond Etf 61 9892,9 M $
10iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 27 7422,6 M $
11Amazon.com Inc 10 3282,4 M $
12Blackstone Inc 15 3752,4 M $
13JPMorgan Chase & Co 7 2922,3 M $
14NVIDIA Corp 10 8612 M $
15iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 12 9231,9 M $
16iShares ESG Aware MSCI USA ETF 12 3151,8 M $
17Berkshire Hathaway Inc 3 6081,8 M $
18iShares Core MSCI EAFE ETF 18 4661,7 M $
19Vanguard Total Stock Market ETF 4 9141,6 M $
20ISHARES TRUST 7 7521,6 M $
21Alphabet Inc 5 0361,6 M $
22JPMorgan Flexible Debt ETF 28 4501,4 M $
23Alphabet Inc 4 4781,4 M $
24JPMorgan Active Growth ETF 14 9431,4 M $
25iShares Bitcoin Trust ETF 26 9701,3 M $
26Exxon Mobil Corp 9 8121,2 M $
27Meta Platforms Inc 1 7841,2 M $
28Vanguard Information Technology ETF 1 301980,7 k $
29CACI International Inc 1 839979,8 k $
30iShares Russell 2000 ETF 3 961975 k $
31Vanguard Mid-Cap ETF 3 239940,1 k $
32Invesco QQQ Trust Series 1 1 488914 k $
33FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 34 638861,5 k $
34Visa Inc 2 438854,9 k $
35iShares MSCI USA Quality Factor ETF 4 223838,7 k $
36Oracle Corp 4 234825,2 k $
37Johnson & Johnson 3 922811,6 k $
38iShares U.S. Financials ETF 6 113788,2 k $
39J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 10 027719,2 k $
40Broadcom Inc 1 962679,2 k $
41iShares Semiconductor ETF 2 193660,4 k $
42Marriott International Inc/MD 2 043633,7 k $
43WISDOMTREE TRUST 6 684588,7 k $
44iShares Russell 2000 Growth ETF 1 762569,3 k $
45Vanguard S&P 500 ETF 852534,6 k $
46Bank of America Corp 9 544524,9 k $
47VanEck Morningstar Wide Moat ETF 5 043522,3 k $
48iShares Core S&P Mid-Cap ETF 7 778513,3 k $
49Mastercard Inc 871497,5 k $
50iShares Russell 2000 Value ETF 2 568465,4 k $
51Vanguard Growth ETF 953465 k $
52Home Depot Inc/The 1 333458,8 k $
53J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 7 606435,4 k $
54J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 9 371433,8 k $
55Truist Financial Corp 7 777382,7 k $
56iShares U.S. Infrastructure ETF 6 873361,7 k $
57KKR & Co Inc 2 747350,2 k $
58Palantir Technologies Inc 1 961348,6 k $
59SPDR S&P 500 ETF TRUST 495337,4 k $
60J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 5 542322,1 k $
61ISHARES GOLD TRUST 3 686299,2 k $
62JPMorgan Ultra-Short Income ETF 5 441275,3 k $
63VANGUARD WORLD FUND 686270,2 k $
64MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP 1 029266,2 k $
65BLACKROCK ETF TRUST 4 326263,1 k $
66Equifax Inc 1 191258,4 k $
67Altria Group Inc 4 368251,9 k $
68VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 4 627248,7 k $
69Public Service Enterprise Group Inc 3 084247,6 k $
70iShares Core S&P Small-Cap ETF 1 981238,1 k $
71First Trust Value Line Dividen 5 159237,7 k $
72Church & Dwight Co Inc 2 525211,7 k $
73Lowe's Cos Inc 878211,6 k $
74Procter & Gamble Co/The 1 426204,4 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 16,3 %
  • Technologie 8,7 %
  • Finance 6,0 %
  • Communication 2,7 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Énergie 0,8 %
  • Santé 0,5 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Industrie 0,2 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 61,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis74153,6 M $100,00 %
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