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Composition de Koenig Investment Advisory, LLC

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Actif net
-
Positions
33 dans 1 pays
10 premières
81,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1American Century Focused Large Cap Value ETF 204 76015,7 M $
2iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 149 23213,8 M $
3Vanguard Mid-Cap ETF 41 20011,8 M $
4iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 104 92610,4 M $
5iShares MSCI International Quality Factor ETF 205 5759,5 M $
6PIMCO Enhanced Short Maturity 91 0779,2 M $
7State Street SPDR S&P Dividend ETF 51 2697,5 M $
8Microsoft Corp 20 1237,4 M $
9Vanguard S&P 500 ETF 9 9896 M $
10AbbVie Inc 12 8282,8 M $
11MetLife Inc 38 6732,7 M $
12International Business Machines Corp. 10 3942,5 M $
13Dimensional International Smal 47 7171,9 M $
14American Century Focused Dynamic Growth ETF 15 5721,8 M $
15Invesco QQQ Trust Series 1 2 3281,3 M $
16Verizon Communications Inc 26 6711,3 M $
17Apple Inc 4 0741 M $
18Costco Wholesale Corp 1 0371 M $
19Altria Group, Inc. 14 838979,2 k $
20Boeing Co/The 4 365868,8 k $
21Vanguard Index Funds 3 921851,8 k $
22Enterprise Products Partners LP 22 484850,8 k $
23Vanguard High Dividend Yield E 4 436656,9 k $
24Vanguard Growth ETF 1 335582,9 k $
25Vanguard Extended Market ETF 2 637542,7 k $
26AT&T Inc 13 424389,2 k $
27Bank of America Corp 7 650372,9 k $
28Wells Fargo & Co 4 380348,7 k $
29Amazon.com Inc 1 418295,3 k $
30Berkshire Hathaway Inc 583279,4 k $
31NVIDIA Corp 1 482258,5 k $
32iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 2 044247,7 k $
33iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 1 796214,6 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 25,4 %
  • Technologie 9,7 %
  • Finance 3,2 %
  • Santé 2,4 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Communication 1,5 %
  • Industrie 0,8 %
  • Consommation cyclique 0,3 %
  • Non attribué 55,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis33115,5 M $100,00 %
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