Portefeuille de Koenig Investment Advisory, LLC
33 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 81.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 25,4 %
- Technologie 9,7 %
- Finance 3,2 %
- Santé 2,4 %
- Consommation de base 1,7 %
- Communication 1,5 %
- Industrie 0,8 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 55,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 33 | 115,5 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | American Century Focused Large Cap Value ETF | 204 760 | 15,7 M $ | |
| 2 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 149 232 | 13,8 M $ | |
| 3 | Vanguard Mid-Cap ETF | 41 200 | 11,8 M $ | |
| 4 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 104 926 | 10,4 M $ | |
| 5 | iShares MSCI International Quality Factor ETF | 205 575 | 9,5 M $ | |
| 6 | PIMCO Enhanced Short Maturity | 91 077 | 9,2 M $ | |
| 7 | State Street SPDR S&P Dividend ETF | 51 269 | 7,5 M $ | |
| 8 | Microsoft Corp | 20 123 | 7,4 M $ | |
| 9 | Vanguard S&P 500 ETF | 9 989 | 6 M $ | |
| 10 | AbbVie Inc | 12 828 | 2,8 M $ | |
| 11 | MetLife Inc | 38 673 | 2,7 M $ | |
| 12 | International Business Machines Corp. | 10 394 | 2,5 M $ | |
| 13 | Dimensional International Smal | 47 717 | 1,9 M $ | |
| 14 | American Century Focused Dynamic Growth ETF | 15 572 | 1,8 M $ | |
| 15 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 2 328 | 1,3 M $ | |
| 16 | Verizon Communications Inc | 26 671 | 1,3 M $ | |
| 17 | Apple Inc | 4 074 | 1 M $ | |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 1 037 | 1 M $ | |
| 19 | Altria Group, Inc. | 14 838 | 979,2 k $ | |
| 20 | Boeing Co/The | 4 365 | 868,8 k $ | |
| 21 | Vanguard Index Funds | 3 921 | 851,8 k $ | |
| 22 | Enterprise Products Partners LP | 22 484 | 850,8 k $ | |
| 23 | Vanguard High Dividend Yield E | 4 436 | 656,9 k $ | |
| 24 | Vanguard Growth ETF | 1 335 | 582,9 k $ | |
| 25 | Vanguard Extended Market ETF | 2 637 | 542,7 k $ | |
| 26 | AT&T Inc | 13 424 | 389,2 k $ | |
| 27 | Bank of America Corp | 7 650 | 372,9 k $ | |
| 28 | Wells Fargo & Co | 4 380 | 348,7 k $ | |
| 29 | Amazon.com Inc | 1 418 | 295,3 k $ | |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 583 | 279,4 k $ | |
| 31 | NVIDIA Corp | 1 482 | 258,5 k $ | |
| 32 | iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 2 044 | 247,7 k $ | |
| 33 | iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 1 796 | 214,6 k $ | |