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Composition d'EJMK Ventures LLC

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Actif net
-
Positions
151 dans 6 pays
10 premières
49,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 4 248317,2 k $
102SPDR Series Trust 6 480313,1 k $
103GE Vernova Inc 352307,3 k $
104KLA Corp 208306,3 k $
105Analog Devices Inc 951302,6 k $
106Verizon Communications Inc 6 017302 k $
107Texas Instruments Inc 1 548300,6 k $
108PNC Financial Services Group Inc/The 1 421295,7 k $
109FLEXSHARES TR MORNING 4 376294,1 k $
110Honeywell International Inc 1 268286,7 k $
111Motorola Solutions Inc 649281,6 k $
112PepsiCo Inc 1 806280,5 k $
113Lockheed Martin Corp 462279,2 k $
114General Electric Co 981278,4 k $
115FedEx Corp 760270,7 k $
116International Business Machines Corp. 1 111269,4 k $
117MercadoLibre Inc 154266,3 k $
118Expand Energy Corp 2 414265 k $
119Simon Property Group Inc 1 418264,4 k $
120Citigroup Inc 2 320263,1 k $
121QUALCOMM Inc 2 028261,2 k $
122Lowe's Cos Inc 1 086256,6 k $
123ConocoPhillips 1 933255,1 k $
124L3Harris Technologies Inc 729251,6 k $
125Union Pacific Corp 1 016246,6 k $
126State Street SPDR S&P Dividend ETF 1 681245,3 k $
127Charles Schwab Corp/The 2 601244,4 k $
128Invesco KBW Bank ETF 3 028239,6 k $
129Nucor Corp 1 415239,3 k $
130Marsh & McLennan Cos Inc 1 378239 k $
131Ecolab Inc 891237 k $
132Dell Technologies Inc 1 423233,6 k $
133CME Group Inc 781230,8 k $
134Schwab Strategic Trust 7 810227,5 k $
135Pfizer Inc 8 051226,1 k $
136iShares Trust 3 028225,1 k $
137State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 8 925222,9 k $
138Howmet Aerospace Inc 962221,7 k $
139Bristol-Myers Squibb Co 3 619219,5 k $
140Vanguard World Fund 800217,9 k $
141Constellation Energy Corp. 778217,3 k $
142iShares Trust 2 125214 k $
143Colgate-Palmolive Co 2 480211,3 k $
144Kinder Morgan, Inc. 6 276210,4 k $
145ASML Holding NV 155204,7 k $
146American Water Works Co Inc 1 482201,7 k $
147T-Mobile US Inc 954200,4 k $
148Vanguard Scottsdale Funds 3 418200,1 k $
149FS Credit Opportunities Corp 27 153138,5 k $
150Nokia Oyj 13 109105,4 k $
151Ambev SA 23 06867,4 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 20,4 %
  • Technologie 15,0 %
  • Finance 5,3 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Communication 3,9 %
  • Santé 3,8 %
  • Industrie 3,2 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 39,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Allemagne 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Finlande 0,1 %
  • Brésil 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis146165,6 M $98,93 %
2Taïwan1994,9 k $0,59 %
3Allemagne1417,4 k $0,25 %
4Pays-Bas1204,7 k $0,12 %
5Finlande1105,4 k $0,06 %
6Brésil167,4 k $0,04 %
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