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Composition d'Integrated Wealth Management

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Actif net
-
Positions
79 dans 1 pays
10 premières
40,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 70 8025,4 M $
2ALLIANZIM US EQ BUFFER20 OCT 98 0593,8 M $
3Vanguard Growth ETF 8 1373,6 M $
4ALLIANZIM US EQ BUFFER20 SEP 99 9313,2 M $
5ALLIANZIM US 6M BF10 APR-OCT 89 5613 M $
6ALLIANZIM US BF15 UNCAP DEC 107 2452,9 M $
7First Trust Exchange-Traded Fund VIII 62 8402,4 M $
8Vanguard Value ETF 11 5622,3 M $
9BLACKROCK ETF TRUST 36 9442,1 M $
10Exxon Mobil Corp 12 3082,1 M $
11Apple Inc 8 0442 M $
12iShares Trust 17 3432 M $
13ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JAN 52 8541,9 M $
14State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 71 2211,9 M $
15iShares Trust 8 7571,8 M $
16iShares MSCI USA Quality Factor ETF 8 4571,6 M $
17ALLIANZIM US EQ BUFFER20 DEC 45 2471,5 M $
18NVIDIA Corp 7 8431,4 M $
19ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JUL 32 1811,2 M $
20Simplify Exchange Traded Funds 58 2451,2 M $
21ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL 37 8101,1 M $
22iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 15 1421,1 M $
23Trueshares Structured Outcome 23 143939,9 k $
24Microsoft Corp 2 282844,9 k $
25Progressive Corp/The 4 094811,6 k $
26VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 12 255785,3 k $
27iShares Core S&P U.S. Growth ETF 4 837750,3 k $
28J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 13 120743,6 k $
29Vanguard S&P 500 ETF 1 221729,6 k $
30BLACKROCK ETF TRUST 20 142729,5 k $
31Trueshares Structured Outcome 19 179705 k $
32iShares Core S&P 500 ETF 1 067696,8 k $
33Vanguard Small-Cap ETF 2 574674,2 k $
34Amazon.com Inc 3 216669,8 k $
35TrueShares Quarterly Bear Hedg 27 560665,1 k $
36Alphabet Inc 2 200632,6 k $
37ISHARES TRUST 26 611609,7 k $
38GLOBAL X FUNDS 8 563606,6 k $
39Trueshares Structured Outcome 13 168535,2 k $
40Trueshares Structured Outcome 13 627529,1 k $
41VANGUARD STAR FUNDS 6 765521,6 k $
42ISHARES TRUST 5 486520,9 k $
43Vanguard Short-term Bond Etf 6 559514,3 k $
44ConocoPhillips 3 865510,2 k $
45Trueshares Structured Outcome 11 963491,7 k $
46Vanguard Total Stock Market ETF 1 475473,3 k $
47Berkshire Hathaway Inc 984471,5 k $
48Schwab International Equity ETF 18 996470,1 k $
49BLACKROCK ETF TRUST 11 390467,7 k $
50Broadcom Inc 1 470455,1 k $
51Schwab U.S. Large-Cap ETF 16 410420,7 k $
52VANGUARD BOND INDEX FUNDS 6 062416,9 k $
53iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 2 925416,6 k $
54AbbVie Inc 1 852402,8 k $
55SPDR Gold Shares 917394,6 k $
56Honeywell International Inc 1 734392 k $
57Johnson & Johnson 1 472359,9 k $
58iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 1 418340,2 k $
59JPMorgan Chase & Co 1 138334,8 k $
60Marriott International Inc/MD 1 016332,3 k $
61TJX Cos Inc/The 2 034324,9 k $
62VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 6 662320,1 k $
63TrueShares Quarterly Bull Hedg 12 677298,8 k $
64Merck & Co Inc 2 393287,8 k $
65VANGUARD BOND INDEX FUNDS 3 453266,5 k $
66INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1 098266,1 k $
67J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 4 600255,4 k $
68iShares Bitcoin Trust ETF 6 550251,7 k $
69Tesla Inc 673250,2 k $
70iShares Core S&P Small-Cap ETF 1 991247,6 k $
71VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 1 396241,6 k $
72Procter & Gamble Co/The 1 593230,1 k $
73ISHARES TRUST 3 085229,3 k $
74VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 4 157224,7 k $
75State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 337207,8 k $
76CISCO SYSTEMS INC 2 674207,5 k $
77VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 4 399206,6 k $
78First Trust Exchange-Traded Fund IV 9 811205,6 k $
79Visa Inc 675203,9 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 15,5 %
  • Technologie 6,9 %
  • Énergie 3,4 %
  • Finance 2,4 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Santé 1,4 %
  • Communication 0,8 %
  • Industrie 0,5 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Non attribué 66,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis7975,5 M $100,00 %
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