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Composition de Financial Concepts Unlimited, Inc.

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Actif net
-
Positions
36 dans 1 pays
10 premières
86,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 35 76016,6 M $
2Invesco QQQ Trust Series 1 27 10715,6 M $
3State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 15 92110,4 M $
4NVIDIA Corp 51 4809 M $
5iShares Core S&P 500 ETF 8 3805,5 M $
6State Street SPDR S&P 600 Smal 49 5244,8 M $
7iShares Core Dividend Growth ETF 44 4213,1 M $
8Apple Inc 7 7972 M $
9Ishares S&p 100 Etf 6 1572 M $
10Federated Hermes Short Duration Corporate ETF 70 2061,7 M $
11Vanguard Short-term Bond Etf 18 5921,5 M $
12Tesla Inc 3 0201,1 M $
13Amazon.com Inc 3 831797,9 k $
14Vanguard S&P 500 ETF 1 070639,4 k $
15iShares Biotechnology ETF 3 432579,5 k $
16JPMorgan Chase & Co 1 658487,8 k $
17Schwab U.S. Small-Cap ETF 14 703427,5 k $
18Walmart Inc 3 222400,4 k $
19Microsoft Corp 1 067395 k $
20Eli Lilly & Co 400367,9 k $
21Fidelity Concord Street Trust 1 567356,3 k $
22Home Depot Inc/The 1 060348,8 k $
23Exxon Mobil Corp 2 043346,6 k $
24SPDR Gold Shares 781336,1 k $
25Schwab International Equity ETF 13 473333,5 k $
26Caterpillar Inc 456323,1 k $
27Marriott International Inc/MD 840274,7 k $
28Schwab International Small-Cap Equity ETF 5 727267,7 k $
29Meta Platforms Inc 444253,8 k $
30INVESCO AEROSPACE & DEFEN 1 480245,2 k $
31VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 081232,5 k $
32American Express Co 762230,5 k $
33Fidelity Covington Trust 3 981219,9 k $
34Alphabet Inc 761218,8 k $
35State Street SPDR S&P Dividend ETF 1 415206,5 k $
36Dimensional U S Targeted Value ETF 3 204200,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,9 %
  • Fonds 7,9 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Finance 0,9 %
  • Communication 0,6 %
  • Consommation de base 0,5 %
  • Santé 0,5 %
  • Énergie 0,4 %
  • Industrie 0,4 %
  • Non attribué 71,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3681,6 M $100,00 %
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