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Composition de Frec Markets, Inc.

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Actif net
-
Positions
598 dans 16 pays
10 premières
31,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Colgate-Palmolive Co 11 582987,1 k $
102Phillips 66 5 385981 k $
103Altria Group, Inc. 14 634965,7 k $
104Walt Disney Co/The 9 990962,8 k $
105Novartis AG 6 262956,5 k $
106US Bancorp 18 106941,7 k $
107Capital One Financial Corp 5 154940,2 k $
108Dell Technologies Inc 5 715938 k $
109Dover Corp 4 443926,1 k $
110Abbott Laboratories 8 909914,7 k $
111Lowe's Cos Inc 3 861912,3 k $
112T-Mobile US Inc 4 321907,5 k $
113Palo Alto Networks Inc 5 660907,4 k $
114BorgWarner Inc 16 562898,7 k $
115Comcast Corp 31 297898,5 k $
116EOG Resources Inc 6 133886,6 k $
117Crowdstrike Holdings Inc 2 233871,8 k $
118PG&E Corp 49 359867,2 k $
119General Dynamics Corp 2 522865,6 k $
120Shell PLC 9 260861,2 k $
121Illinois Tool Works Inc 3 307860,8 k $
122Honeywell International Inc 3 788856,2 k $
123JB Hunt Transport Services Inc 4 036855,2 k $
124Cummins Inc 1 588854,4 k $
125Simon Property Group Inc 4 573853 k $
126Target Corp 6 958843,3 k $
127Waste Management Inc 3 668842,9 k $
128Keysight Technologies Inc 2 940830,2 k $
129Loews Corp 7 774829,8 k $
130Fox Corp 15 603828,5 k $
131American Electric Power Co Inc 6 310827,1 k $
132Howmet Aerospace Inc 3 556819,5 k $
133Occidental Petroleum Corp 12 553815,9 k $
134Automatic Data Processing Inc 3 996811,9 k $
135Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1 048809,7 k $
136Union Pacific Corp 3 293798,9 k $
137Realty Income Corp 12 973793,7 k $
138Entergy Corp 7 045791,6 k $
139Toyota Motor Corp 3 786780,3 k $
140Monster Beverage Corp 10 743778,4 k $
141PayPal Holdings Inc 16 955766,9 k $
142Sandisk Corp/DE 1 201763 k $
143Travelers Cos Inc/The 2 615762,7 k $
144CVS Health Corp 10 434749,4 k $
145CME Group Inc 2 537749,3 k $
146AMETEK Inc 3 478745,5 k $
147Boeing Co/The 3 739744,2 k $
148Exelon Corp 15 134741,9 k $
149Ventas Inc 9 055740,5 k $
150Williams Cos Inc/The 10 140738 k $
151Truist Financial Corp 15 968734 k $
152Hilton Worldwide Holdings Inc 2 402730,4 k $
153CSX Corp 17 773729,6 k $
154Aflac Inc 6 616725,8 k $
155Teradyne Inc 2 445724,8 k $
156Marathon Petroleum Corp 2 957722 k $
157MetLife Inc 10 206721,8 k $
158Fidelity National Information Services Inc 15 354720,3 k $
159GoDaddy Inc 8 590710,1 k $
160Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2 797699 k $
161Citizens Financial Group Inc 11 638697,9 k $
162Blue Owl Capital Inc 76 263696,3 k $
163Adobe Inc 2 852693,3 k $
164Evergy Inc 8 435691 k $
165Deere & Co 1 224689,5 k $
166Vertex Pharmaceuticals Inc 1 535685,4 k $
167Airbnb Inc 5 405682,5 k $
168Sempra 6 989679,1 k $
169Blackrock Inc 705678 k $
170Starbucks Corp 7 520673,7 k $
171Host Hotels & Resorts Inc 34 804666,8 k $
172McKesson Corp 766662,9 k $
173Halliburton Co 16 977661,9 k $
174Parker-Hannifin Corp 739661,6 k $
175Akamai Technologies Inc 5 746659,9 k $
176Stryker Corp 2 000657,2 k $
177News Corp 26 312656 k $
178Microchip Technology Inc 10 128654,4 k $
179Quanta Services Inc 1 178646,7 k $
180Banco Santander SA 57 200645,2 k $
181Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 37 904643,2 k $
182Vertiv Holdings Co 2 551639,2 k $
183Valero Energy Corp 2 586638,9 k $
184Boston Scientific Corp 10 162637,7 k $
185Devon Energy Corp 12 643636,2 k $
186AvalonBay Communities, Inc. 3 859630,4 k $
187General Mills, Inc. 16 838626,7 k $
188Texas Pacific Land Corp 1 316624,5 k $
189Allstate Corp/The 3 012624,5 k $
190Kroger Co/The 8 560619,4 k $
191Principal Financial Group Inc 6 866618,7 k $
192Roper Technologies Inc 1 744617,1 k $
193United Parcel Service Inc 6 185608,5 k $
194Gartner Inc 3 821605 k $
195Republic Services Inc 2 756603,6 k $
196PNC Financial Services Group Inc/The 2 893602 k $
197Marriott International Inc/MD 1 832599,2 k $
198Autodesk Inc 2 500598,5 k $
199APA Corp 14 062596,8 k $
200Incyte Corp 6 334596,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 35,2 %
  • Finance 10,8 %
  • Communication 7,6 %
  • Consommation cyclique 7,5 %
  • Santé 7,3 %
  • Industrie 7,0 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Énergie 3,2 %
  • Services publics 3,0 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Non attribué 10,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,0 %
  • Taïwan 1,7 %
  • Royaume-Uni 0,6 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Japon 0,3 %
  • Espagne 0,2 %
  • Brésil 0,2 %
  • Inde 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Belgique 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis559541,2 M $95,96 %
2Taïwan39,6 M $1,70 %
3Royaume-Uni93,3 M $0,59 %
4Pays-Bas22,4 M $0,43 %
5Japon51,9 M $0,34 %
6Espagne21 M $0,18 %
7Brésil5892,4 k $0,16 %
8Inde3791,2 k $0,14 %
9Australie1518,2 k $0,09 %
10Allemagne1489,8 k $0,09 %
11Îles Caïmans2474,9 k $0,08 %
12Belgique1339,2 k $0,06 %
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