Composition de Storgate, LLC

Name: Composition de Storgate, LLC
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Actif net: -
Positions: 145 dans 9 pays
10 premières: 43,9 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Fidelity Covington Trust	612 060	30,7 M $
2	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10 540	3,6 M $
3	Chevron Corp	9 726	2 M $
4	DIMENSIONAL ETF TRUST	47 540	1,8 M $
5	Carpenter Technology Corp	3 664	1,4 M $
6	AppLovin Corp	3 552	1,4 M $
7	ConocoPhillips	10 234	1,4 M $
8	Merck & Co Inc	9 354	1,1 M $
9	Exxon Mobil Corp	6 319	1,1 M $
10	COMFORT SYSTEMS USA INC	738	1 M $
11	Citigroup Inc	8 829	1 M $
12	American Healthcare REIT Inc	20 754	978,8 k $
13	SS&C Technologies Holdings Inc	14 094	952,3 k $
14	Textron Inc	10 745	940,8 k $
15	Sea Ltd	11 282	934,3 k $
16	Pfizer Inc	32 117	901,8 k $
17	Corteva Inc	10 362	867,4 k $
18	Tapestry Inc	6 104	861,3 k $
19	HALLIBURTON COMPANY	21 558	840,5 k $
20	Bank of America Corp	16 283	793,8 k $
21	Wells Fargo & Co	9 586	763,1 k $
22	Labcorp Holdings Inc	2 821	752,7 k $
23	Comstock Resources Inc	35 166	741,3 k $
24	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	12 793	736,6 k $
25	FedEx Corp	2 068	736,6 k $
26	HCA Healthcare Inc	1 555	735,9 k $
27	Cigna Group/The	2 678	714,4 k $
28	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	23 563	709,7 k $
29	SANOFI SA	14 488	698 k $
30	Alphabet Inc	2 262	648,9 k $
31	Omnicom Group Inc	8 615	648,8 k $
32	WESTERN DIGITAL CORP	2 387	645,7 k $
33	Westlake Corp	5 510	643,7 k $
34	Becton Dickinson & Co	3 913	615,2 k $
35	Diamondback Energy Inc	3 100	613,1 k $
36	ASML Holding NV	463	611,5 k $
37	Brookdale Senior Living Inc	43 388	593,5 k $
38	PNC Financial Services Group Inc/The	2 799	582,4 k $
39	INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST	3 027	580,9 k $
40	Johnson & Johnson	2 340	572 k $
41	Reinsurance Group of America Inc	2 792	570 k $
42	Amazon.com Inc	2 729	568,4 k $
43	Plains GP Holdings LP	23 072	560,2 k $
44	Micron Technology Inc	1 624	548,7 k $
45	Alliant Energy Corp	7 596	545,1 k $
46	Comcast Corp	17 935	514,9 k $
47	JPMorgan Chase & Co	1 737	511 k $
48	W R Berkley Corp	7 648	506,9 k $
49	Allison Transmission Holdings Inc	4 215	493,4 k $
50	LPL Financial Holdings Inc	1 630	490,4 k $
51	Emerson Electric Co	3 728	488,4 k $
52	UnitedHealth Group Inc	1 790	484,4 k $
53	Evergy Inc	5 873	481,1 k $
54	Illumina Inc	3 891	479,6 k $
55	Entergy Corp	4 175	469,1 k $
56	Hexcel Corp	5 787	468,3 k $
57	Cardinal Health Inc	2 203	465,5 k $
58	McKesson Corp	536	463,8 k $
59	Cognizant Technology Solutions Corp	7 465	458 k $
60	AutoZone Inc	135	456 k $
61	Sysco Corp	6 231	444,5 k $
62	Fidelity Covington Trust	12 246	444,2 k $
63	International Flavors & Fragrances Inc	6 110	443,3 k $
64	CVS Health Corp	6 146	441,4 k $
65	EPAM Systems Inc	3 225	436,7 k $
66	Target Corp	3 529	427,7 k $
67	Arrow Electronics Inc	2 906	416,7 k $
68	Revvity Inc	4 628	405,5 k $
69	Ferguson Enterprises Inc	1 731	403,8 k $
70	GDS Holdings Ltd	10 002	403 k $
71	Banco Santander SA	35 413	399,5 k $
72	ICICI Bank Ltd	15 401	398,9 k $
73	API GROUP CORP	9 546	386,8 k $
74	ON Semiconductor Corp	6 144	380,4 k $
75	InterContinental Hotels Group PLC	2 844	379,6 k $
76	Mohawk Industries Inc	3 817	375,8 k $
77	Synopsys Inc	941	373,1 k $
78	Cadence Design Systems Inc	1 341	372,6 k $
79	American Electric Power Co Inc	2 810	368,3 k $
80	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	6 292	367,9 k $
81	Fiserv Inc	6 487	362 k $
82	Mastercard Inc	724	361,8 k $
83	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	21 222	360,1 k $
84	Teledyne Technologies Inc	594	359,4 k $
85	State Street Corp	2 805	355 k $
86	Hilton Worldwide Holdings Inc	1 164	353,9 k $
87	SPDR SERIES TRUST	2 766	353,3 k $
88	Ingredion Inc	3 108	350,1 k $
89	NATIONAL GRID PLC	4 084	345,5 k $
90	Keysight Technologies Inc	1 209	341,4 k $
91	Moody's Corp	781	340,7 k $
92	ACM Research Inc	8 628	339,5 k $
93	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	17 177	339,2 k $
94	Progressive Corp/The	1 696	336,2 k $
95	Truist Financial Corp	7 163	329,3 k $
96	HEICO Corp	1 181	323,8 k $
97	WEX Inc	2 113	323,4 k $
98	Waters Corp	1 079	321,3 k $
99	Kenvue Inc	18 439	317,9 k $
100	Bank of New York Mellon Corp/The	2 609	309,5 k $

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Répartition par secteur

Technologie 9,1 %
Finance 8,8 %
Santé 8,0 %
Industrie 5,1 %
Énergie 4,6 %
Consommation cyclique 3,7 %
Matériaux 2,9 %
Services publics 2,6 %
Communication 1,7 %
Consommation de base 1,6 %
Fonds 0,2 %
Non attribué 51,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 92,5 %
Taïwan 3,4 %
Royaume-Uni 1,1 %
Israël 0,7 %
France 0,7 %
Pays-Bas 0,6 %
Espagne 0,4 %
Inde 0,4 %
Japon 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	135	95,8 M $	92,46 %
2	Taïwan	1	3,6 M $	3,44 %
3	Royaume-Uni	3	1,1 M $	1,06 %
4	Israël	1	709,7 k $	0,69 %
5	France	1	698 k $	0,67 %
6	Pays-Bas	1	611,5 k $	0,59 %
7	Espagne	1	399,5 k $	0,39 %
8	Inde	1	398,9 k $	0,39 %
9	Japon	1	339,2 k $	0,33 %

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