Portefeuille de LiftPoint Family Wealth Advisors LLC
51 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 73.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 30,8 %
- Technologie 4,5 %
- Énergie 2,0 %
- Santé 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Communication 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Services publics 0,5 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 58,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 51 | 111 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 26 413 | 17,3 M $ | |
| 2 | BlackRock ETF Trust | 183 930 | 10,7 M $ | |
| 3 | iShares Trust | 78 442 | 8,9 M $ | |
| 4 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 126 394 | 8,8 M $ | |
| 5 | iShares Trust | 40 927 | 8,6 M $ | |
| 6 | iShares Trust | 113 822 | 8,5 M $ | |
| 7 | iShares MSCI EAFE Growth ETF | 50 083 | 5,6 M $ | |
| 8 | BlackRock ETF Trust | 135 029 | 4,9 M $ | |
| 9 | iShares Trust | 24 869 | 4,8 M $ | |
| 10 | iShares National Muni Bond ETF | 30 519 | 3,2 M $ | |
| 11 | BlackRock ETF Trust | 69 914 | 2,9 M $ | |
| 12 | Apple Inc | 11 204 | 2,8 M $ | |
| 13 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 9 488 | 2,3 M $ | |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 12 962 | 2,2 M $ | |
| 15 | iShares Defense Industrials Ac | 54 564 | 1,8 M $ | |
| 16 | NVIDIA Corp | 6 396 | 1,1 M $ | |
| 17 | iShares Trust | 23 566 | 1,1 M $ | |
| 18 | Eli Lilly & Co | 1 126 | 1 M $ | |
| 19 | Walmart Inc | 7 684 | 955 k $ | |
| 20 | iShares Trust | 4 309 | 942,6 k $ | |
| 21 | iShares U.S. Technology ETF | 4 832 | 876,6 k $ | |
| 22 | Ishares S&p 100 Etf | 2 594 | 825,1 k $ | |
| 23 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 8 772 | 813,5 k $ | |
| 24 | Microsoft Corp | 1 993 | 737,7 k $ | |
| 25 | iShares Trust | 6 969 | 701,9 k $ | |
| 26 | Vanguard High Dividend Yield E | 4 068 | 602,5 k $ | |
| 27 | Ishares Gold Trust | 6 447 | 568,4 k $ | |
| 28 | PIMCO Multisector Bond Active | 21 621 | 566,5 k $ | |
| 29 | Ishares Inc | 6 917 | 544,1 k $ | |
| 30 | PIMCO ETF Trust | 5 299 | 489 k $ | |
| 31 | iShares Trust | 4 725 | 475,6 k $ | |
| 32 | AbbVie Inc | 1 908 | 415 k $ | |
| 33 | Chevron Corp | 1 978 | 409,2 k $ | |
| 34 | JPMorgan Chase & Co | 1 131 | 332,7 k $ | |
| 35 | Vanguard Total Stock Market ETF | 993 | 318,4 k $ | |
| 36 | iShares Trust | 6 327 | 316,6 k $ | |
| 37 | Amazon.com Inc | 1 375 | 286,4 k $ | |
| 38 | Alphabet Inc | 991 | 285 k $ | |
| 39 | Broadcom Inc | 919 | 284,4 k $ | |
| 40 | iShares Trust | 12 186 | 279,2 k $ | |
| 41 | American Electric Power Co Inc | 2 116 | 277,4 k $ | |
| 42 | PIMCO FUNDS | 5 503 | 272,9 k $ | |
| 43 | Vanguard Whitehall Funds | 2 729 | 257,2 k $ | |
| 44 | Constellation Energy Corp. | 891 | 248,8 k $ | |
| 45 | Alphabet Inc | 843 | 241,8 k $ | |
| 46 | iShares MBS ETF | 2 381 | 226,1 k $ | |
| 47 | Wells Fargo & Co | 2 754 | 219,2 k $ | |
| 48 | Texas Pacific Land Corp | 443 | 210,2 k $ | |
| 49 | JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 4 115 | 209,8 k $ | |
| 50 | Meta Platforms Inc | 362 | 207,1 k $ | |
| 51 | Tesla Inc | 546 | 203 k $ | |