Portefeuille de Prism Planning Partners LLC
39 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 87 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 4,7 %
- Communication 2,7 %
- Finance 1,1 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Santé 1,0 %
- Fonds 0,6 %
- Énergie 0,3 %
- Consommation de base 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Non attribué 87,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 39 | 69,5 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 169 014 | 24,1 M $ | |
| 2 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 123 615 | 10,3 M $ | |
| 3 | Vanguard Scottsdale Funds | 160 992 | 9,6 M $ | |
| 4 | Avantis International Small Cap Value ETF | 53 637 | 5,4 M $ | |
| 5 | Vanguard Malvern Funds | 76 175 | 3,8 M $ | |
| 6 | Dimensional International Value ETF | 48 995 | 2,6 M $ | |
| 7 | Apple Inc | 5 770 | 1,5 M $ | |
| 8 | iShares Trust | 12 340 | 1,3 M $ | |
| 9 | Dimensional ETF Trust | 13 997 | 992,5 k $ | |
| 10 | NVIDIA Corp | 5 651 | 985,6 k $ | |
| 11 | DFA Dimensional US Marketwide Value ETF | 16 545 | 801,8 k $ | |
| 12 | Microsoft Corp | 1 781 | 659,3 k $ | |
| 13 | Amazon.com Inc | 2 926 | 609,4 k $ | |
| 14 | iShares Trust | 4 999 | 565,4 k $ | |
| 15 | AbbVie Inc | 2 322 | 505 k $ | |
| 16 | Alphabet Inc | 1 728 | 496,9 k $ | |
| 17 | Dimensional U S Small Cap ETF | 6 875 | 489 k $ | |
| 18 | Meta Platforms Inc | 760 | 434,8 k $ | |
| 19 | iShares MSCI International Quality Factor ETF | 9 006 | 416,3 k $ | |
| 20 | AT&T Inc | 13 914 | 403,4 k $ | |
| 21 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4 481 | 312,5 k $ | |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 1 044 | 307,2 k $ | |
| 23 | iShares Trust | 1 401 | 295,8 k $ | |
| 24 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 676 | 288,2 k $ | |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 599 | 287 k $ | |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 1 392 | 236,1 k $ | |
| 27 | Dimensional U S Targeted Value ETF | 3 732 | 233,1 k $ | |
| 28 | Verizon Communications Inc | 4 554 | 228,6 k $ | |
| 29 | Walmart Inc | 1 743 | 216,7 k $ | |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 210 | 177,3 k $ | |
| 31 | Walt Disney Co/The | 1 750 | 168,7 k $ | |
| 32 | Corning Inc | 1 119 | 152,2 k $ | |
| 33 | Alphabet Inc | 506 | 145,2 k $ | |
| 34 | Home Depot Inc/The | 415 | 136,6 k $ | |
| 35 | Chevron Corp | 659 | 136,3 k $ | |
| 36 | Eli Lilly & Co | 131 | 120,5 k $ | |
| 37 | General Electric Co | 420 | 119,1 k $ | |
| 38 | Merck & Co Inc | 716 | 86,1 k $ | |
| 39 | Broadcom Inc | 101 | 31,2 k $ | |