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Composition de Fideuram Asset Management (Ireland) dac

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Actif net
-
Positions
374 dans 8 pays
10 premières
19,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Comcast Corp 18 159574 k $
202Southern Copper Corp 2 850565,4 k $
203NIKE Inc 8 651540,2 k $
204Intuitive Surgical Inc 1 042525,4 k $
205PNC Financial Services Group Inc/The 2 178524,8 k $
206Western Union Co/The 53 649506,3 k $
207Southern Co/The 5 521492,1 k $
208TJX Cos Inc/The 3 135489,8 k $
209Netflix Inc 5 978487 k $
210United Parcel Service Inc 4 013473,2 k $
211Super Micro Computer Inc 14 913471,3 k $
212Howmet Aerospace Inc 2 084469,2 k $
213Norfolk Southern Corp 1 526466,5 k $
214Prologis Inc 3 396456,3 k $
215Lincoln National Corp 11 030453 k $
216Expedia Group Inc 1 792448,5 k $
217Danaher Corp 2 038446,7 k $
218Block Inc 6 593446,6 k $
219Elevance Health Inc 1 359445,1 k $
220Blackstone Inc 3 337438,5 k $
221ADT Inc 53 985428,4 k $
222Fox Corp 6 157424,2 k $
223ExlService Holdings Inc 13 049419,1 k $
224Cigna Group/The 1 365401,9 k $
225Lululemon Athletica Inc 2 297400,1 k $
226Palantir Technologies Inc 2 780397,3 k $
227Mueller Industries Inc 3 244394,3 k $
228Illinois Tool Works Inc 1 328385,9 k $
229Air Products and Chemicals Inc 1 336382,4 k $
230Cardinal Health, Inc. 1 744372,8 k $
231Emerson Electric Co. 2 456366,3 k $
232American Express Co 1 068365,6 k $
233Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 472365,1 k $
234Medpace Holdings Inc 640362,7 k $
235PDD Holdings Inc 3 198331,7 k $
236Kimberly-Clark Corp 3 159330,7 k $
237Regions Financial Corp 10 368318,4 k $
238Versant Media Group Inc 8 917316,1 k $
239Parker-Hannifin Corp 321314,2 k $
240ONEOK Inc 3 810313,2 k $
241Box Inc 12 017312,8 k $
242Autohome Inc 15 926305,9 k $
243Stryker Corp 853303,7 k $
244Centene Corp 6 902298,2 k $
245RTX Corp 1 515297,2 k $
246Hewlett Packard Enterprise Co 12 139290,2 k $
247Pinterest Inc 12 636283,6 k $
248Cboe Global Markets Inc 940283,3 k $
249HDFC Bank Ltd 9 745282,1 k $
250Martin Marietta Materials Inc 404281,1 k $
251Sempra 3 190279,1 k $
252Northern Trust Corp 1 781275,7 k $
253Waste Management Inc 1 184272,9 k $
254Snowflake Inc 1 549271,3 k $
255Crowdstrike Holdings Inc 659268,9 k $
256Figure Technology Solutions Inc 6 218261,6 k $
257Keurig Dr Pepper Inc 9 158261,1 k $
258Western Digital Corp 913259,3 k $
259American Tower Corp 1 467255,5 k $
260GE Vernova Inc 315252,5 k $
261Darling Ingredients Inc 5 145250,4 k $
262Intuit Inc 486247,3 k $
263Abbott Laboratories 2 190243,2 k $
264Walt Disney Co/The 2 225238,4 k $
265Ross Stores Inc 1 210235,3 k $
266Xcel Energy Inc 3 065234,3 k $
267Paychex Inc 2 338229,3 k $
268Darden Restaurants Inc 1 044227,6 k $
269Coinbase Global Inc 1 267225,9 k $
270Clorox Co/The 1 882225,1 k $
271Public Service Enterprise Group Inc 2 723221,1 k $
272State Street Corp 1 604215,4 k $
273Oklo Inc 2 582208,9 k $
274West Pharmaceutical Services Inc 807207,9 k $
275PACCAR Inc 1 598203,4 k $
276Paylocity Holding Corp 1 793201,6 k $
277Fifth Third Bancorp 3 698200,9 k $
278Ecolab Inc 686197,7 k $
279WEC Energy Group Inc 1 735193,1 k $
280Tidewater Inc 2 917192,8 k $
281Aflac Inc 1 703192,8 k $
282Ionis Pharmaceuticals Inc 2 213181,6 k $
283Nucor Corp 924178,4 k $
284Cia de Minas Buenaventura SAA 4 750177 k $
285Omnicom Group Inc 2 443174,3 k $
286AppLovin Corp 282172,4 k $
287MercadoLibre Inc 84171,2 k $
288Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 12 016169,9 k $
289Booking Holdings Inc 40169,5 k $
290Westinghouse Air Brake Technologies Corp 728167,4 k $
291Chipotle Mexican Grill Inc 4 201166,3 k $
292Agilent Technologies Inc 1 299165 k $
293UnitedHealth Group Inc 593163,7 k $
294Vistra Corp 1 066163,1 k $
295Valero Energy Corp 826158,3 k $
296Bristol-Myers Squibb Co 2 599157,9 k $
297Principal Financial Group Inc 1 617155,1 k $
298Ameren Corp 1 460152,2 k $
299Huntington Bancshares Inc/OH 7 993151,9 k $
300Progressive Corp/The 751151,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 21,1 %
  • Industrie 20,5 %
  • Finance 11,9 %
  • Consommation de base 10,2 %
  • Santé 6,1 %
  • Services publics 5,7 %
  • Matériaux 4,5 %
  • Communication 4,4 %
  • Immobilier 4,1 %
  • Consommation cyclique 4,0 %
  • Énergie 1,7 %
  • Non attribué 5,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Pérou 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Chine 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis367702,5 M $99,83 %
2Îles Caïmans1331,7 k $0,05 %
3Inde1282,1 k $0,04 %
4Pérou1177 k $0,03 %
5Brésil1169,9 k $0,02 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong1137 k $0,02 %
7Taïwan180,5 k $0,01 %
8Chine145,4 k $0,01 %
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