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Composition de Fideuram Asset Management (Ireland) dac

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Actif net
-
Positions
374 dans 8 pays
10 premières
19,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1NVIDIA Corp 132 83424,4 M $
2Meta Platforms Inc 28 22018,5 M $
3Curtiss-Wright Corp 25 47717,4 M $
4United Rentals Inc 16 78714,9 M $
5Procter & Gamble Co/The 68 63110,7 M $
6Welltower Inc 53 59910,1 M $
7Walmart Inc 83 34810,1 M $
8Estee Lauder Cos Inc/The 80 7409,4 M $
9Broadcom Inc 27 1799,2 M $
10Applied Materials Inc 26 9368,9 M $
11Honeywell International Inc 35 2758,7 M $
12M&T Bank Corp 38 0808,4 M $
13Citigroup Inc 74 4078,4 M $
14Apple Inc 29 5608 M $
15Quanta Services Inc 17 5557,9 M $
16Keysight Technologies Inc 27 9837,8 M $
17Coca-Cola Co/The 100 5557,3 M $
18Deere & Co 12 5557,3 M $
19US Bancorp 130 6387,2 M $
20Alphabet Inc 21 9677,2 M $
21Microsoft Corp 16 8837,1 M $
22Palo Alto Networks Inc 37 5326,9 M $
23CME Group Inc 20 7706,7 M $
24Constellation Energy Corp. 19 7846,7 M $
25Steel Dynamics Inc 38 4696,7 M $
26Uber Technologies Inc 79 1626,6 M $
27Republic Services Inc 30 3766,4 M $
28Vulcan Materials Co 20 6536,2 M $
29Realty Income Corp 96 0156,1 M $
30IDEXX Laboratories Inc 9 3105,9 M $
31S&P Global Inc 13 2045,9 M $
32Caterpillar Inc 8 8195,8 M $
33Duke Energy Corp 48 7985,8 M $
34Goldman Sachs Group Inc/The 6 1775,4 M $
35American Electric Power Co Inc 45 1515,4 M $
363M Co 31 3585,4 M $
37Adobe Inc 17 6995,3 M $
38Old Dominion Freight Line Inc 27 3705,3 M $
39Philip Morris International Inc. 30 0705,3 M $
40Bank of America Corp 97 5945 M $
41Union Pacific Corp 20 7774,9 M $
42Hubbell Inc 9 3534,9 M $
43Motorola Solutions Inc 12 1974,8 M $
44Exxon Mobil Corp 31 8104,8 M $
45ServiceNow Inc 36 9614,8 M $
46JPMorgan Chase & Co 15 5754,7 M $
47FedEx Corp 14 7144,7 M $
48Freeport-McMoRan Inc 78 0684,7 M $
49Intel Corp 96 7554,7 M $
50Prudential Financial, Inc. 46 4354,6 M $
51First Citizens BancShares Inc/NC 2 3674,6 M $
52Dover Corp 22 2534,6 M $
53O'Reilly Automotive Inc 47 1204,5 M $
54Colgate-Palmolive Co 51 2214,4 M $
55Cisco Systems, Inc. 52 2284,2 M $
56Johnson & Johnson 17 6734,2 M $
57Pfizer Inc 152 4254,2 M $
58JB Hunt Transport Services Inc 19 9654,1 M $
59Natera Inc 20 2704,1 M $
60Altria Group, Inc. 64 0344 M $
61IQVIA Holdings Inc 22 2043,9 M $
62Halliburton Co 107 2203,8 M $
63Mondelez International Inc 57 1423,5 M $
64MongoDB Inc 8 7313,4 M $
65Evergy Inc 44 0323,3 M $
66Hershey Co/The 14 1163,3 M $
67Xylem Inc/NY 22 7333,3 M $
68Bank of New York Mellon Corp/The 26 9623,3 M $
69Corning Inc 34 5783,2 M $
70Cloudflare Inc 17 3363,2 M $
71Intercontinental Exchange Inc 19 3853,2 M $
72Iron Mountain Inc 28 9883,2 M $
73Simon Property Group Inc 17 1073,1 M $
74NextEra Energy Inc 35 8003,1 M $
75Fastenal Co 70 9703,1 M $
76Axon Enterprise Inc 5 0183,1 M $
77Target Corp 27 8483,1 M $
78Newmont Corp 26 7853,1 M $
79AbbVie Inc 13 6623,1 M $
80Zoetis Inc 24 5773 M $
81Monolithic Power Systems Inc 2 8262,9 M $
82Corteva Inc 40 6762,9 M $
83Yum China Holdings Inc 6 6002,9 M $
84Ferguson Enterprises Inc 11 3272,8 M $
85International Business Machines Corp. 9 4102,8 M $
86Fortinet Inc 36 2522,8 M $
87Amazon.com Inc 13 1532,7 M $
88Home Depot Inc/The 7 0492,7 M $
89Carrier Global Corp 46 7942,6 M $
90Ciena Corp 9 2862,5 M $
91Archer-Daniels-Midland Co 37 8842,5 M $
92Kroger Co/The 39 0922,5 M $
93Kenvue Inc 138 7202,4 M $
94Sysco Corp 29 7532,4 M $
95Cognizant Technology Solutions Corp. 27 4672,3 M $
96MetLife Inc 31 7292,3 M $
97CSX Corp 60 1882,3 M $
98Chevron Corp 12 4372,3 M $
99Texas Instruments Inc 10 8802,3 M $
100Analog Devices Inc 7 1712,3 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 21,1 %
  • Industrie 20,5 %
  • Finance 11,9 %
  • Consommation de base 10,2 %
  • Santé 6,1 %
  • Services publics 5,7 %
  • Matériaux 4,5 %
  • Communication 4,4 %
  • Immobilier 4,1 %
  • Consommation cyclique 4,0 %
  • Énergie 1,7 %
  • Non attribué 5,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Pérou 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Chine 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis367702,5 M $99,83 %
2Îles Caïmans1331,7 k $0,05 %
3Inde1282,1 k $0,04 %
4Pérou1177 k $0,03 %
5Brésil1169,9 k $0,02 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong1137 k $0,02 %
7Taïwan180,5 k $0,01 %
8Chine145,4 k $0,01 %
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