Titelia

Portefeuille d'ENTRUST FINANCIAL LLC

388 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 73.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 4,9 %
  • Finance 3,4 %
  • Fonds 1,9 %
  • Industrie 1,3 %
  • Services publics 1,1 %
  • Santé 1,1 %
  • Communication 0,9 %
  • Énergie 0,6 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 83,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • IN 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • CA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US383129,4 M $99,82 %
2TW1148 k $0,11 %
3IN142,9 k $0,03 %
4DK132,1 k $0,02 %
5GB15,5 k $0,00 %
6CA1330 $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Cardinal Health, Inc. 33570,8 k $
102Emerson Electric Co. 53570,1 k $
103Enterprise Products Partners LP 1 85170 k $
104McKesson Corp 7968,4 k $
105Iron Mountain Inc 64365,7 k $
106Lowe's Cos Inc 27164 k $
107Novartis AG 41863,9 k $
108General Electric Co 22463,6 k $
109Honeywell International Inc 27261,5 k $
110Merck & Co Inc 50260,3 k $
111Home Depot Inc/The 18159,6 k $
112Hims & Hers Health Inc 2 83158,8 k $
113LPL Financial Holdings Inc 19358,1 k $
114PPG Industries Inc 54057,7 k $
115Capital One Financial Corp 31056,6 k $
116Dell Technologies Inc 34356,3 k $
117Illumina Inc 45055,5 k $
118Welltower Inc 28055,4 k $
119Viatris Inc 4 02954,4 k $
120Vanguard Index Funds 29253,8 k $
121Fulton Financial Corp 2 63453,6 k $
122Southern Co/The 54552,6 k $
123Bristol-Myers Squibb Co 86452,4 k $
124Wells Fargo & Co 65652,2 k $
125CH Robinson Worldwide Inc 30751 k $
126CVS Health Corp 70350,5 k $
127UnitedHealth Group Inc 18449,8 k $
128Ferguson Enterprises Inc 21349,7 k $
129Keysight Technologies Inc 17549,4 k $
130Sea Ltd 58848,7 k $
131Cigna Group/The 17947,7 k $
132Parker-Hannifin Corp 5347,4 k $
133Tesla Inc 12345,7 k $
134VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 57645,6 k $
135Archer-Daniels-Midland Co 61744,9 k $
136ICICI Bank Ltd 1 65742,9 k $
137Vertex Pharmaceuticals Inc 9642,9 k $
138Arthur J Gallagher & Co 19742,7 k $
139Fifth Third Bancorp 91742,6 k $
140Vanguard Mid-Cap Growth ETF 16542,4 k $
141Constellation Energy Corp. 14941,7 k $
142Reinsurance Group of America Inc 19640 k $
143ITT Inc 20939,9 k $
144Danaher Corp 20839,4 k $
145Vanguard Scottsdale Funds 52539,2 k $
146Xylem Inc/NY 32839,2 k $
147Analog Devices Inc 12238,8 k $
148Chesapeake Utilities Corp 30037,9 k $
149Williams Cos Inc/The 47734,7 k $
150Salesforce Inc 18334,2 k $
151American Express Co 11133,6 k $
152UGI Corp 91633,4 k $
153Agilent Technologies Inc 28532,5 k $
154Adobe Inc 13332,3 k $
155Novo Nordisk A/S 87432,1 k $
156iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 34632,1 k $
157Hanover Insurance Group Inc/The 18331,7 k $
158PACCAR Inc 27431,6 k $
159Interactive Brokers Group Inc 47031,5 k $
160Philip Morris International Inc. 18630,8 k $
161NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 2 72730,6 k $
162QUALCOMM Inc 23730,5 k $
163Kimberly-Clark Corp 31530,3 k $
164Morgan Stanley 18330,2 k $
165iShares Trust 26730,2 k $
166Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 3829,4 k $
167Sila Realty Trust Inc 1 22529 k $
168Marsh & McLennan Cos Inc 16628,8 k $
169Progressive Corp/The 14528,7 k $
170United Therapeutics Corp 4828,5 k $
171Chevron Corp 13427,7 k $
172Travelers Cos Inc/The 9427,4 k $
173Medline Inc 61527,4 k $
174Match Group Inc 87226,8 k $
175TJX Cos Inc/The 16726,7 k $
176Northwest Natural Holding Co 50026,6 k $
177Applied Materials Inc 7726,3 k $
178Expedia Group Inc 11326,1 k $
179Occidental Petroleum Corp 40026 k $
180Airbnb Inc 20025,3 k $
181Nextpower Inc 20925,2 k $
182United Parcel Service Inc 25124,7 k $
183LKQ Corp 83124,4 k $
184Citigroup Inc 21524,4 k $
185Blackstone Inc 21224,4 k $
186Allison Transmission Holdings Inc 20323,8 k $
187MSCI Inc 4423,7 k $
188GoDaddy Inc 28423,5 k $
189W R Berkley Corp 35223,3 k $
190Exelon Corp 47323,2 k $
191Broadcom Inc 7523,1 k $
192Costco Wholesale Corp 2323 k $
193Amgen Inc 6522,9 k $
194Constellation Brands Inc 15222,8 k $
195Williams-Sonoma Inc 12422,5 k $
196Teledyne Technologies Inc 3722,4 k $
197iShares Core S&P Small-Cap ETF 17922,2 k $
198Zurn Elkay Water Solutions Corp 48921,9 k $
199EPAM Systems Inc 16021,7 k $
200iShares Core S&P 500 ETF 3321,6 k $