Titelia

Portefeuille de Petersen Hastings Wealth Advisors Inc.

73 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 88.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 7,4 %
  • Technologie 0,8 %
  • Consommation de base 0,2 %
  • Santé 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Consommation cyclique 0,1 %
  • Communication 0,1 %
  • Finance 0,1 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 90,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US731 Md $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Dimensional ETF Trust 4 571 337193 M $
2Avantis US Large Cap Value ETF 2 002 480161,4 M $
3Dimensional ETF Trust 2 960 196108,8 M $
4iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 1 968 481104,8 M $
5Vanguard S&P 500 ETF 119 36771,3 M $
6American Century ETF Trust 610 88467,5 M $
7Vanguard Short-term Bond Etf 800 05262,7 M $
8Dimensional International Value ETF 1 119 78159,1 M $
9Avantis International Small Cap Value ETF 505 68550,5 M $
10Dimensional ETF Trust 1 284 84843,5 M $
11Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 529 08726,4 M $
12DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 510 33824,7 M $
13iShares Trust 33 3237 M $
14Apple Inc 19 7445 M $
15iShares Core S&P 500 ETF 7 0534,6 M $
16Vanguard Malvern Funds 90 7504,5 M $
17iShares National Muni Bond ETF 36 6983,9 M $
18Vanguard Extended Market ETF 13 2052,7 M $
19State Street SPDR Portfolio S& 34 2802,7 M $
20Microsoft Corp 7 2682,7 M $
21Costco Wholesale Corp 2 3272,3 M $
22iShares Trust 29 8142,2 M $
23State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 3 2192,1 M $
24Dimensional U S Small Cap ETF 25 3891,8 M $
25Vanguard Growth ETF 3 3621,5 M $
26Vanguard International Equity Index Funds 27 0341,5 M $
27Vanguard Total Stock Market ETF 4 5081,4 M $
28Dimensional ETF Trust 36 2061,3 M $
29Vanguard Total Bond Market ETF 17 4921,3 M $
30Vanguard Ultra Short Bond ETF 24 3871,2 M $
31State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 26 2201,2 M $
32Berkshire Hathaway Inc 2 4861,2 M $
33Dimensional U S Targeted Value ETF 18 6851,2 M $
34SPDR Series Trust 19 4201,1 M $
35iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 13 5591,1 M $
36Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 11 771974,1 k $
37iShares Core S&P Small-Cap ETF 7 088881,1 k $
38Amazon.com Inc 4 109855,8 k $
39Alphabet Inc 2 724781,4 k $
40Exxon Mobil Corp 4 502763,8 k $
41Ishares Gold Trust 7 220636,5 k $
42Intuitive Surgical Inc 1 375633,9 k $
43Tesla Inc 1 419527,5 k $
44Vanguard FTSE Developed Markets ETF 8 150522,3 k $
45BNY Mellon Strategic Municipals Inc 80 605507 k $
46iShares MSCI EAFE ETF 5 183503,4 k $
47iShares Short-Term National Muni Bond ETF 4 641494,3 k $
48State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 11 014465,1 k $
49SPDR SERIES TRUST 4 792453,2 k $
50Dimensional ETF Trust 11 433444,3 k $
51Alphabet Inc 1 431411,5 k $
52Oracle Corp 2 780409 k $
53ConocoPhillips 3 084407,1 k $
54iShares Core S&P Mid-Cap ETF 5 562375,6 k $
55Johnson & Johnson 1 310320,3 k $
56Vanguard Total World Stock ETF 2 174300,7 k $
57Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 380293,6 k $
58Vanguard Scottsdale Funds 4 892291,3 k $
59Constellation Energy Corp. 1 030287,6 k $
60Broadcom Inc 926286,6 k $
61Abbott Laboratories 2 789286,3 k $
62Dimensional International Core 7 688273,2 k $
63WEC Energy Group Inc 2 282264,2 k $
64iShares Russell 3000 ETF 704261 k $
65Vanguard Mid-Cap ETF 905259,9 k $
66Phillips 66 1 386252,5 k $
67NVIDIA Corp 1 402244,5 k $
68Avantis Emerging Markets Equity ETF 2 898233,5 k $
69PACCAR Inc 1 755202,7 k $
70Vanguard Index Funds 930202 k $
71Avantis US Equity ETF 1 813201,6 k $
72Invesco QQQ Trust Series 1 348200,9 k $
73Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 28 930173,9 k $