Portefeuille de Plus Group Wealth Advisors LLC
33 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 82.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 4,7 %
- Fonds 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Technologie 0,7 %
- Énergie 0,4 %
- Non attribué 91,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 33 | 78,6 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 17 760 | 10,3 M $ | |
| 2 | First Trust Value Line Dividen | 179 708 | 8,5 M $ | |
| 3 | Schwab Strategic Trust | 261 732 | 8 M $ | |
| 4 | Vanguard Small-Cap ETF | 29 339 | 7,7 M $ | |
| 5 | Schwab International Equity ETF | 282 830 | 7 M $ | |
| 6 | Vanguard Mid-Cap ETF | 23 949 | 6,9 M $ | |
| 7 | Schwab Strategic Trust | 178 017 | 5,2 M $ | |
| 8 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 76 668 | 4,6 M $ | |
| 9 | Amazon.com Inc | 17 838 | 3,7 M $ | |
| 10 | State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 104 953 | 3 M $ | |
| 11 | Vanguard Real Estate ETF | 32 829 | 2,9 M $ | |
| 12 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 43 778 | 2,2 M $ | |
| 13 | WEC Energy Group Inc | 8 963 | 1 M $ | |
| 14 | Fidelity Covington Trust | 12 221 | 675,1 k $ | |
| 15 | Vanguard S&P 500 ETF | 1 046 | 625,1 k $ | |
| 16 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 10 163 | 576,1 k $ | |
| 17 | JPMorgan Realty Income ETF | 11 783 | 566,4 k $ | |
| 18 | Badger Meter Inc | 3 694 | 562,8 k $ | |
| 19 | Schwab US Dividend Equity ETF | 17 031 | 522,5 k $ | |
| 20 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 8 734 | 484,9 k $ | |
| 21 | Fidelity Total Bond ETF | 10 028 | 457,5 k $ | |
| 22 | iShares Trust | 1 866 | 398,8 k $ | |
| 23 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 544 | 353,8 k $ | |
| 24 | Kinder Morgan, Inc. | 10 021 | 336 k $ | |
| 25 | A O Smith Corp | 4 570 | 301,3 k $ | |
| 26 | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 763 | 280,3 k $ | |
| 27 | Apple Inc | 1 033 | 262,2 k $ | |
| 28 | Microsoft Corp | 698 | 258,4 k $ | |
| 29 | Construction Partners Inc | 2 097 | 233 k $ | |
| 30 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 2 700 | 223,4 k $ | |
| 31 | State Street SPDR Portfolio S& | 2 714 | 214,6 k $ | |
| 32 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 2 189 | 203 k $ | |
| 33 | iShares Core S&P 500 ETF | 308 | 201,1 k $ | |