Composition d'August Group Capital Ltd

Name: Composition d'August Group Capital Ltd
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Actif net: -
Positions: 84 dans 6 pays
10 premières: 54,6 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	BlackRock ETF Trust II	316 340	16,4 M $
2	Vanguard S&P 500 ETF	12 703	7,6 M $
3	NVIDIA Corp	28 375	4,9 M $
4	Apple Inc	15 897	4 M $
5	Microsoft Corp	7 882	2,9 M $
6	Alphabet Inc	8 753	2,5 M $
7	Amazon.com Inc	11 586	2,4 M $
8	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	11 945	1,6 M $
9	DraftKings Inc	71 000	1,5 M $
10	Broadcom Inc	4 947	1,5 M $
11	JPMorgan Chase & Co	4 979	1,5 M $
12	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	7 478	1,4 M $
13	Caterpillar Inc	1 947	1,4 M $
14	Meta Platforms Inc	2 322	1,3 M $
15	Exxon Mobil Corp	7 625	1,3 M $
16	SPDR Gold Shares	2 792	1,2 M $
17	Tesla Inc	3 226	1,2 M $
18	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	1 745	1,1 M $
19	Alphabet Inc	3 782	1,1 M $
20	Invesco QQQ Trust Series 1	1 850	1,1 M $
21	Select Sector Spdr Trust	16 626	1 M $
22	Mastercard Inc	1 889	943,4 k $
23	Schwab US Dividend Equity ETF	28 174	864,4 k $
24	Berkshire Hathaway Inc	1 734	830,5 k $
25	Eli Lilly & Co	853	784,6 k $
26	AbbVie Inc	3 557	773,6 k $
27	Vanguard Total World Stock ETF	5 588	772,9 k $
28	Johnson & Johnson	2 952	721,6 k $
29	Walmart Inc	5 635	700,3 k $
30	iShares Core S&P Small-Cap ETF	5 625	699,3 k $
31	United Rentals Inc	861	627,3 k $
32	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	6 172	621,1 k $
33	Costco Wholesale Corp	614	610,8 k $
34	Northrop Grumman Corp	861	586,7 k $
35	RTX Corp	2 604	502,1 k $
36	ASML Holding NV	353	466,3 k $
37	iShares Core MSCI EAFE ETF	4 914	444,8 k $
38	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	6 533	441,1 k $
39	iShares Core S&P 500 ETF	666	435,3 k $
40	Netflix Inc	4 202	404 k $
41	Chevron Corp	1 908	394,6 k $
42	Vanguard Small-Cap ETF	1 501	393,1 k $
43	Airbnb Inc	3 102	391,7 k $
44	Newmont Corp	3 563	385,7 k $
45	iShares Silver Trust	5 396	367,6 k $
46	Merck & Co Inc	3 053	367,2 k $
47	Cisco Systems, Inc.	4 632	359,3 k $
48	Visa Inc	1 177	355,7 k $
49	O'Reilly Automotive Inc	3 839	354,4 k $
50	Micron Technology Inc	1 046	353 k $
51	Amphenol Corp	2 684	339,1 k $
52	Coca-Cola Co/The	4 250	323,2 k $
53	AT&T Inc	10 687	309,8 k $
54	Novartis AG	1 970	300,9 k $
55	McDonald's Corp.	957	297,1 k $
56	Goldman Sachs Group Inc/The	341	288,5 k $
57	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	3 110	288,4 k $
58	Palantir Technologies Inc	1 970	288 k $
59	Home Depot Inc/The	872	286,5 k $
60	Morgan Stanley	1 736	285,7 k $
61	HSBC Holdings PLC	3 308	272,9 k $
62	Advanced Micro Devices Inc	1 330	270,6 k $
63	NextEra Energy Inc	2 906	269,9 k $
64	Applied Materials Inc	784	268 k $
65	Williams Cos Inc/The	3 522	256,3 k $
66	Citigroup Inc	2 217	251,4 k $
67	General Electric Co	881	250 k $
68	TJX Cos Inc/The	1 562	249,5 k $
69	Wells Fargo & Co	3 108	247,4 k $
70	Vanguard Mid-Cap ETF	849	243,8 k $
71	iShares Bitcoin Trust ETF	6 299	242 k $
72	Procter & Gamble Co/The	1 662	239,9 k $
73	Oracle Corp	1 619	238 k $
74	Shell PLC	2 418	224,9 k $
75	Deere & Co	385	216,3 k $
76	Philip Morris International Inc.	1 272	210,3 k $
77	Lowe's Cos Inc	888	209,8 k $
78	UnitedHealth Group Inc	773	209,2 k $
79	Parker-Hannifin Corp	228	204,1 k $
80	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	596	201,4 k $
81	Honeywell International Inc	892	201,4 k $
82	Banco Santander SA	14 337	161,7 k $
83	Mizuho Financial Group Inc	13 454	106,8 k $
84	Lloyds Banking Group PLC	14 424	72,5 k $

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Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Fonds 12,1 %
Communication 6,8 %
Consommation cyclique 6,5 %
Finance 6,3 %
Industrie 4,8 %
Santé 3,8 %
Consommation de base 2,5 %
Énergie 2,1 %
Matériaux 0,5 %
Services publics 0,3 %
Non attribué 34,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,5 %
Pays-Bas 0,6 %
Royaume-Uni 0,4 %
Taïwan 0,2 %
Espagne 0,2 %
Japon 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	78	82,1 M $	98,52 %
2	Pays-Bas	1	466,3 k $	0,56 %
3	Royaume-Uni	2	297,4 k $	0,36 %
4	Taïwan	1	201,4 k $	0,24 %
5	Espagne	1	161,7 k $	0,19 %
6	Japon	1	106,8 k $	0,13 %

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