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Composition d'Eurizon Capital SGR S.p.A.

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Actif net
-
Positions
1 086 dans 17 pays
10 premières
35,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Lincoln Electric Holdings Inc 1 754434 k $
602Nutanix Inc 11 376432,7 k $
603Reinsurance Group of America Inc 2 098425,1 k $
604Globus Medical Inc 4 958422,4 k $
605elf Beauty Inc 6 718406,4 k $
606AST SpaceMobile Inc 5 119404,4 k $
607Mueller Industries Inc 3 692404,2 k $
608CoreWeave Inc 5 193402,3 k $
609Moderna Inc 8 104402,2 k $
610Omega Healthcare Investors Inc 9 069398,2 k $
611Lattice Semiconductor Corp 4 440392,2 k $
612Somnigroup International Inc 5 411390,1 k $
613XPO Inc 2 041384,6 k $
614Nextpower Inc 3 359379,7 k $
615Erie Indemnity Co 1 495375,1 k $
616BellRing Brands Inc 23 140372,7 k $
617Hyatt Hotels Corp 2 561367,9 k $
618Whitestone REIT 22 016356,2 k $
619Woodward Inc 1 015355,2 k $
620Royal Gold Inc 1 407351,8 k $
621Exelixis Inc 8 331351,7 k $
622Antero Midstream Corp 15 022349 k $
623Modine Manufacturing Co 1 661348,5 k $
624Southwest Airlines Co 9 142343,5 k $
625Manhattan Associates Inc 2 579341,7 k $
626Revolution Medicines Inc 3 448327,7 k $
627TopBuild Corp 903310,9 k $
628Ensign Group Inc/The 1 542310,6 k $
629Schrodinger Inc/United States 26 324299 k $
630CACI International Inc 539298 k $
631Elanco Animal Health Inc 12 408295 k $
632Recursion Pharmaceuticals Inc 95 800294,1 k $
633Axia Energia 26 933290,1 k $
634AGCO Corp 2 503289,6 k $
635Procore Technologies Inc 5 114289,5 k $
636Coca-Cola Consolidated Inc 1 489285,1 k $
637WESCO International Inc 1 081283,1 k $
638Coupang Inc 14 981282,8 k $
639Globe Life Inc 2 042280 k $
640Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 9 047268,2 k $
641Five Below Inc 1 203268 k $
642Snap Inc 59 300264,9 k $
643Texas Roadhouse Inc 1 614264,5 k $
644Ionis Pharmaceuticals Inc 3 514256,1 k $
645Liberty Media Corp-Liberty Formula One 3 266255 k $
646Stanley Black & Decker Inc 3 624253,1 k $
647Guidewire Software Inc 1 706250,1 k $
648Sabra Health Care REIT Inc 12 522243,4 k $
649MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 1 104241,9 k $
650Banco Santander Chile 7 184239,9 k $
651QXO Inc 12 606237,2 k $
652HF Sinclair Corp 3 722235,8 k $
653ITT Inc 1 296235,8 k $
654API Group Corp 5 976234,9 k $
655Halozyme Therapeutics Inc 3 733233,5 k $
656Stifel Financial Corp 3 202231,7 k $
657Madrigal Pharmaceuticals Inc 455231,1 k $
658First Horizon Corp 10 368229,7 k $
659Onto Innovation Inc 1 155227,9 k $
660Guardant Health Inc 2 630227,8 k $
661Nicolet Bankshares Inc 1 555226,7 k $
662Tenet Healthcare Corp 1 198226,3 k $
663Unum Group 3 080225,9 k $
664Assurant Inc 1 036225,2 k $
665Service Corp International/US 2 717222,6 k $
666EastGroup Properties Inc 1 158213,5 k $
667OGE Energy Corp 4 404211,9 k $
668Chemed Corp 558210,3 k $
669Hecla Mining Co 12 022208 k $
670Penumbra Inc 622205,1 k $
671Bridgebio Pharma Inc 2 938204,8 k $
672LEGEND BIOTECH CORP 11 165202 k $
673UGI Corp 5 285194,9 k $
674Webster Financial Corp 2 829193,1 k $
675Magnachip Semiconductor Corp 70 944192,5 k $
676Baidu Inc 1 726192,3 k $
677Primerica Inc 766190,2 k $
678Permian Resources Corp 8 844190 k $
679REX American Resources Corp 3 950189,1 k $
680Coeur Mining Inc 11 116187,8 k $
681SPX Technologies Inc 977187,2 k $
682National Fuel Gas Co 1 931184,3 k $
683Heritage Commerce Corp 14 665180,7 k $
684Tompkins Financial Corp 2 316179,1 k $
685First Financial Corp 2 837178,6 k $
686Provident Financial Services Inc 8 309173,7 k $
687Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 2 638173,1 k $
688Old Republic International Corp 4 301172,6 k $
689Postal Realty Trust Inc 9 166168,8 k $
690Sterling Infrastructure Inc 439168,8 k $
691Waterstone Financial Inc 9 177167,8 k $
692Gorman-Rupp Co/The 2 740166,3 k $
693Knight-Swift Transportation Holdings Inc 2 968165,4 k $
694TrustCo Bank Corp NY 3 812165,2 k $
695TPG Inc 4 087165 k $
696Rubrik Inc 3 439164,2 k $
697Northwest Natural Holding Co 3 033163,4 k $
698Encompass Health Corp 1 663163 k $
699Darling Ingredients Inc 2 685162,9 k $
700Brown-Forman Corp 6 139162,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 33,1 %
  • Finance 11,0 %
  • Santé 10,3 %
  • Consommation cyclique 10,1 %
  • Communication 9,4 %
  • Industrie 7,5 %
  • Consommation de base 5,2 %
  • Services publics 2,6 %
  • Énergie 2,2 %
  • Matériaux 2,0 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 5,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Kazakhstan 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 03530,2 Md $99,61 %
2Taïwan348,1 M $0,16 %
3Royaume-Uni124,7 M $0,08 %
4Îles Caïmans1322,1 M $0,07 %
5Brésil166,7 M $0,02 %
6Mexique45,4 M $0,02 %
7Chine22,3 M $0,01 %
8Israël12,2 M $0,01 %
9Kazakhstan12,2 M $0,01 %
10R.A.S. chinoise de Hong Kong11,5 M $0,01 %
11Corée du Sud21,3 M $0,00 %
12Afrique du Sud11 M $0,00 %
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