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Composition de Key Capital Management, INC

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Actif net
-
Positions
575 dans 10 pays
10 premières
59,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 461,2 k $
502Schwab Emerging Markets Equity ETF 351,2 k $
503Nokia Oyj 1401,1 k $
504AGNC Investment Corp 1091,1 k $
505CDW Corp/DE 91,1 k $
506KKR & Co Inc 111 k $
507Mastercard Inc 2999 $
508iShares MSCI USA Value Factor ETF 7995 $
509Adobe Inc 4972 $
510Cincinnati Financial Corp 6944 $
511Ryanair Holdings PLC 16925 $
512PIMCO ETF Trust 10923 $
513Grayscale Bitcoin Mini Trust E 30900 $
514SPDR Series Trust 7894 $
515First Trust Exchange-Traded Fund III 31891 $
516First Trust Health Care AlphaDEX Fund 8878 $
517F5 Inc 3868 $
518Avery Dennison Corp 5863 $
519First Trust Exchange-Traded Fund IV 19851 $
520NiSource Inc 18840 $
521Ryder System Inc 4819 $
522Lloyds Banking Group PLC 159800 $
523AppLovin Corp 2796 $
524Trimble Inc 12783 $
525Mueller Industries Inc 7776 $
526QUALCOMM Inc 6773 $
527iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 8765 $
528Asana Inc 119762 $
529Graco Inc 9762 $
530Snowflake Inc 5754 $
531EastGroup Properties Inc 4740 $
532Northrop Grumman Corp 1682 $
533Sea Ltd 8662 $
534Assurant Inc 3653 $
535Warner Bros Discovery Inc 23632 $
536Cencora Inc 2628 $
537Arista Networks Inc 5614 $
538Bristol-Myers Squibb Co 10607 $
539Deckers Outdoor Corp 6601 $
540Watts Water Technologies Inc 2581 $
541Tri Pointe Homes Inc 12561 $
542Newsmax Inc 100522 $
543Illinois Tool Works Inc 2521 $
544ARM Holdings PLC 3454 $
545Cloudflare Inc 2413 $
546Ready Capital Corp 237384 $
547GrowGeneration Corp 328361 $
548Ralliant Corp 8333 $
549Xerox Holdings Corp 244315 $
550Avantis Core Fixed Income ETF 7291 $
551State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 13289 $
552Uber Technologies Inc 4288 $
553FIDELITY COVINGTON TRUST 4281 $
554Symbotic Inc 5266 $
555SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 12248 $
556VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 5222 $
557Coca-Cola Consolidated Inc 1216 $
558State Street Blackstone Senior Loan ETF 5201 $
559State Street SPDR Bloomberg Emerg Mkts USD Bd ETF 8198 $
560Verisk Analytics Inc 1190 $
561Starbucks Corp 2179 $
562Bluerock Total Incom 10174 $
563Lennar Corp 2174 $
564Kyndryl Holdings Inc 12157 $
565Fiserv Inc 2112 $
566Versant Media Group Inc 3111 $
567Janus Henderson Securitized In 2103 $
568Janus Detroit Street Trust 293 $
569Columbia Sportswear Co 155 $
570Bumble Inc 1033 $
571F&G Annuities & Life Inc 125 $
572XEROX HOLDINGS CORP 17216 $
573AUTONOMIX MEDICAL INC 104 $
574SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4 $
575Ocean Power Technologies Inc 83 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 8,1 %
  • Technologie 4,1 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Finance 1,2 %
  • Santé 0,9 %
  • Communication 0,8 %
  • Industrie 0,5 %
  • Consommation de base 0,5 %
  • Services publics 0,2 %
  • Énergie 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 81,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis56097 M $99,87 %
2Royaume-Uni774 k $0,08 %
3Taïwan121,3 k $0,02 %
4Japon121,2 k $0,02 %
5France14 k $0,00 %
6Italie13,3 k $0,00 %
7Danemark11,5 k $0,00 %
8Pays-Bas11,3 k $0,00 %
9Finlande11,1 k $0,00 %
10Irlande1925 $0,00 %
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