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Composition de Key Capital Management, INC

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Actif net
-
Positions
575 dans 10 pays
10 premières
59,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101GOLUB CAPITAL BDC INC 5 23566,3 k $
102iShares 0-5 Year High Yield Co 1 56266,1 k $
103iShares Bitcoin Trust ETF 1 70965,7 k $
104Vanguard Small-Cap ETF 24865 k $
105Lockheed Martin Corp 10664,1 k $
106iShares Russell 2000 Growth ETF 19862,1 k $
107VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 28862 k $
108ALLIANZIM US 6M BF10 APR-OCT 1 81861,4 k $
109First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 59860,9 k $
110State Street SPDR S&P Dividend ETF 41160 k $
111iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 41258,7 k $
112Eversource Energy 82757,3 k $
113iShares Core S&P U.S. Growth ETF 35555,1 k $
114BLUE OWL CAPITAL CORP 4 93954,6 k $
115Schwab U.S. Large-Cap ETF 2 11954,3 k $
116SPDR Gold MiniShares Trust 58454,1 k $
117SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 36553,5 k $
118SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 40053,2 k $
119GSK PLC 96053 k $
120Duke Energy Corp 39351,5 k $
121Qnity Electronics Inc 44651,5 k $
122Broadcom Inc 16350,5 k $
123Wayfair Inc 66449,9 k $
124SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 10649,1 k $
125Costco Wholesale Corp 4948,8 k $
126Advanced Micro Devices Inc 23748,2 k $
127VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 75048,1 k $
128Fidelity Covington Trust 95647,9 k $
129Omnicom Group Inc 62947,4 k $
130HF Sinclair Corp 75747,2 k $
131Chevron Corp 22646,8 k $
132BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 1 94446,1 k $
133CATERPILLAR INC 6445,3 k $
134Schwab U.S. Small-Cap ETF 1 51944,2 k $
135PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD 5 43943,7 k $
136ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JAN 1 19643,6 k $
137VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 89843,1 k $
138Exxon Mobil Corp 25443,1 k $
139Simon Property Group Inc 22842,5 k $
140DuPont de Nemours Inc 89440,9 k $
141Altria Group Inc 61340,4 k $
142VanEck Gold Miners ETF/USA 44040,4 k $
143Evergy Inc 48840 k $
144VANGUARD INDEX FUNDS 18339,8 k $
145iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 50439,5 k $
146Bank of America Corp 80739,3 k $
147Honeywell International Inc 17038,4 k $
148Hasbro Inc 40337,7 k $
149ALLIANZIM US EQ BUFFER20 SEP 1 19237,7 k $
150Dow Inc 89837,4 k $
151iShares Core S&P Mid-Cap ETF 55137,2 k $
152SPDR INDEX SHARES FUNDS 78736,9 k $
153ONEOK Inc 40836,9 k $
154iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 36736,4 k $
155HCA Healthcare Inc 7636 k $
156Realty Income Corp 58335,7 k $
157Alpine Income Property Trust Inc 1 97535,6 k $
158Vanguard Information Technology ETF 5034,9 k $
159Sonoco Products Co 64134,7 k $
160ISHARES TRUST 69534,5 k $
161ALLIANZIM US EQ BUFFER20 DEC 1 02634,3 k $
162Littelfuse Inc 10033,9 k $
163Visa Inc 11133,5 k $
164BLACKROCK ETF TRUST II 63833,1 k $
165Scotts Miracle-Gro Co/The 53432,5 k $
166Deere & Co 5732,2 k $
167United Parcel Service Inc 32732,2 k $
168Verizon Communications Inc 61430,8 k $
169MAIN STREET CAPITAL CORP 57730,6 k $
170Provident Financial Services Inc 1 43230,3 k $
171Valero Energy Corp 12230,1 k $
172iShares Core S&P Small-Cap ETF 23929,7 k $
173Fidelity Covington Trust 84528 k $
174Fidelity Covington Trust 64727,9 k $
175ISHARES TRUST 61026,6 k $
176Gaming and Leisure Properties Inc 58826,1 k $
177Franklin Resources Inc 1 10126 k $
178Sabra Health Care REIT Inc 1 33125,6 k $
179Columbia EM Core ex-China ETF 61325 k $
180Cintas Corp 14724,9 k $
181Janus Henderson AAA CLO ETF 49124,7 k $
182Digital Realty Trust Inc 13524,3 k $
183NNN REIT INC 57724,3 k $
184VICI Properties Inc 87423,9 k $
185Pacer US Cash Cows 100 ETF 38023,8 k $
186National Health Investors Inc 29023,4 k $
187Travelers Cos Inc/The 8023,3 k $
188Fidelity Covington Trust 74123,2 k $
189iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 17222,8 k $
190Pacer US Small Cap Cash Cows E 49522,2 k $
191Goldman Sachs Group Inc/The 2622 k $
192PepsiCo Inc 13921,6 k $
193General Motors Co 28921,5 k $
194ISHARES TRUST 21321,5 k $
195Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6321,3 k $
196Toyota Motor Corp 10321,2 k $
197Avista Corp 52221 k $
198Vanguard Large-Cap ETF 6720 k $
199Invesco Global Ex US High Yiel 1 02920 k $
200TJX Cos Inc/The 12219,5 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 10,0 %
  • Technologie 4,1 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Finance 1,2 %
  • Santé 0,9 %
  • Communication 0,8 %
  • Industrie 0,5 %
  • Consommation de base 0,5 %
  • Services publics 0,2 %
  • Énergie 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 79,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis56097 M $99,87 %
2Royaume-Uni774 k $0,08 %
3Taïwan121,3 k $0,02 %
4Japon121,2 k $0,02 %
5France14 k $0,00 %
6Italie13,3 k $0,00 %
7Danemark11,5 k $0,00 %
8Pays-Bas11,3 k $0,00 %
9Finlande11,1 k $0,00 %
10Irlande1925 $0,00 %
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